WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 15 561 27 388 4 203 7 649 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 543 -2 882 147 -805 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 94 -3 445 25 -962 IV. Zysk (strata) netto 94 -3 445 25 -962 V. Przepływy pieniężne -196 372 -49 110 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 524 -271 131 -80 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 738 359 -434 106 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 410 460 -352 136 netto, razem IX. Aktywa, razem 20 316 29 016 5 067 8 589 X. Zobowiązania i rezerwy 19 490 25 695 4 861 7 606 na zobowiązania XI. Zobowiązania 471 841 117 249 długoterminowe XII. Zobowiązania 13 017 17 625 3 247 5 217 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 826 3 321 206 983 XIV. Kapitał zakładowy 3 080 3 080 768 912 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,13 -3,30 -0,31 -0,92 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,38 1,51 0,09 0,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 3 683 4 236 3 774 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 683 4 236 3 774 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 683 4 236 3 774 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 3 683 4 236 3 774 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 8 908 9 653 10 473 1. Wartości niematerialne i 1 174 218 272 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 8 154 8 702 9 256 3. Należności 3,8 284 339 402 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 284 339 402 jednostek 4. Inwestycje 4 84 84 98 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 84 84 98 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 84 84 98 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 212 310 445 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 212 310 445 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 408 13 847 18 543 1. Zapasy 6 928 711 2 100 2. Należności 7,8 9 507 10 462 14 006 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 9 507 10 462 14 006 jednostek 3. Inwestycje 673 2 090 898 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 673 2 090 898 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 673 2 090 898 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 300 584 1 539 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 316 23 500 29 016 PASYWA I. Kapitał własny 826 732 3 321 1. Kapitał zakładowy 12 3 080 3 080 3 080 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 2 695 2 579 2 518 5. Kapitał z aktualizacji 15 991 1 107 1 168 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -6 034 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 94 -6 034 -3 445 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 19 490 22 768 25 695 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 4 617 5 108 5 201 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 678 2 138 2 608 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 505 1 505 2 405 b) krótkoterminowa 173 633 203 1.3. Pozostałe rezerwy 2 939 2 970 2 593 a) długoterminowe 2 894 2 894 2 448 b) krótkoterminowe 45 76 145 2. Zobowiązania 19 471 639 841 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 471 639 841 jednostek 3. Zobowiązania 20 13 017 15 404 17 625 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 12 614 14 997 17 076 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 403 407 549 4. Rozliczenia 21 1 385 1 617 2 028 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 385 1 617 2 028 międzyokresowe a) długoterminowe 600 655 721 b) krótkoterminowe 785 962 1 307 P a s y w a r a z e m 20 316 23 500 29 016
Wartość księgowa 826 732 3 321 Liczba akcji 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Wartość księgowa na jedną 22 0,38 0,33 1,51 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 15 561 27 388 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 13 281 26 425 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 2 280 963 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 12 593 25 426 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 10 467 24 618 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 2 126 808 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 968 1 962 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 526 3 914 VI. Zysk (strata) na 442 -1 952 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 601 170 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 536 51 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 65 119 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 500 1 100 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 273 759 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 227 341 IX. Zysk (strata) z 543 -2 882 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 248 160 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 145 137 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 103 23 XI. Koszty finansowe 30 708 707 1. Odsetki, w tym: 388 462 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 320 245 XII. Zysk (strata) z 83 -3 429 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 11 -16 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 11 26 2. Straty nadzwyczajne 33 42 XIV. Zysk (strata) brutto 94 -3 445 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 94 -3 445 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 495 -7 267 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 200 2 200 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,13 -3,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 732 13 219 13 219 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 732 13 219 13 219 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 080 3 080 3 080 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 2 579 8 960 8 960 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 116 -6 381 -6 442 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 116 72 11 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 116 72 11 aktualizowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 453 6 453 - pokrycia straty 6 453 6 453 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 695 2 579 2 518 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 107 1 179 1 179 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -116 -72 -11 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 116 72 11 - zbycia środków trwałych 116 72 11 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 991 1 107 1 168 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -6 034 -6 453 -6 453 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 6 034 6 453 6 453 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 6 034 6 453 6 453 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 453 6 453 -pokrycia straty z kapitału 6 453 6 453 zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 6 034 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -6 034 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 94 -6 034 -3 445 a) zysk netto 94 b) strata netto 6 034 3 445 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 826 732 3 321 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 826 732 3 321 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 94 -3 445 II. Korekty razem -290 3 817 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 556 686 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 241 489 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -405 -46 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -490 -330 7. Zmiana stanu zapasów -218 52 8. Zmiana stanu należności 1 010 -1 202 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 020 4 380 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 151 -138 międzyokresowych 11. Inne korekty -115 -74 III. Przepływy pieniężne -196 372 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 534 89 1. Zbycie wartości 534 89 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -10 -360 1. Nabycie wartości -10 -360 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 524 -271 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 60 19 385 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 54 19 385 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6 II. Wydatki -1 798 -19 026 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -1 498 -18 430 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -59 -107 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -241 -489 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 738 359 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 410 460 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 410 -460 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 080 438 początek okresu G. Środki pieniężne na 670 898 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz