Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_kw_2008r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_kw_2008r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_I_kw_2008r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_I_kw_2008r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 489 | 8 818 | 3 511 | 2 257 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 108 | 290 | -1 155 | 74 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 408 | 32 | -958 | 8 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 306 | 40 | -929 | 10 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 916 | 1 038 | 543 | 268 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -366 | -471 | -104 | -122 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -100 | 1 340 | -28 | 347 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 450 | 1 907 | 411 | 493 | ||
| IX. Aktywa, razem | 74 517 | 36 349 | 21 135 | 9 394 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 461 | 10 642 | 3 534 | 2 750 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 572 | 1 601 | 162 | 414 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 719 | 7 658 | 2 757 | 1 979 | ||
| XIII. Kapitał własny | 62 056 | 25 707 | 17 601 | 6 643 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 44 400 | 8 880 | 12 593 | 2 295 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 2 220 000 | 11 100 000 | 2 220 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,30 | 0,02 | -0,08 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,59 | 11,58 | 1,59 | 2,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE I kw 2008r.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE I kw 2008r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-30 | Jacek Taźbirek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-30 | Marian Ber | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 405 | 29 681 | 17 695 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 174 | 167 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 001 | 28 130 | 15 404 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 64 | 87 | 130 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 64 | 87 | 130 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 576 | 576 | 1 368 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 576 | 576 | 1 368 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 76 | 76 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 500 | 500 | 1 368 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 591 | 714 | 626 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 591 | 714 | 626 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 46 112 | 50 646 | 18 654 | |||
| 1. Zapasy | 128 | 134 | 128 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 19 000 | 24 178 | 10 209 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 881 | 1 173 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 18 119 | 23 005 | 10 209 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 23 072 | 21 573 | 3 955 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 072 | 21 573 | 3 955 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 553 | 504 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 519 | 21 069 | 3 955 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 912 | 4 761 | 4 362 | |||
| A k t y w a r a z e m | 74 517 | 80 327 | 36 349 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 62 056 | 65 362 | 25 707 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 8 880 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 323 | 15 323 | 11 179 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 210 | 210 | 235 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 175 | 4 119 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | -3 306 | 4 175 | 40 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 461 | 14 965 | 10 642 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 154 | 3 011 | 1 380 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 297 | 1 523 | 823 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 857 | 1 488 | 557 | |||
| a) długoterminowa | 857 | 1 488 | ||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 572 | 639 | 1 601 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 572 | 639 | 1 601 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 719 | 11 299 | 7 658 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 338 | 11 034 | 7 395 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 381 | 265 | 263 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 16 | 3 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 16 | 3 | |||
| a) długoterminowe | 1 | |||||
| b) krótkoterminowe | 16 | 16 | 2 | |||
| P a s y w a r a z e m | 74 517 | 80 327 | 36 349 | |||
| Wartość księgowa | 62 056 | 65 362 | 25 707 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 2 220 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,59 | 5,89 | 11,58 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 364 | 364 | 364 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | 364 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odsetek | 364 | 364 | 364 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 10 203 | 9 388 | 2 441 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 203 | 9 388 | 2 441 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 203 | 9 388 | 2 441 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 567 | 9 752 | 2 805 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 489 | 8 818 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 290 | 8 765 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 199 | 53 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 853 | 5 985 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 667 | 5 935 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 186 | 50 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -3 364 | 2 833 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 736 | 2 690 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 100 | 143 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 117 | 195 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 142 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 117 | 53 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 125 | 48 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105 | 1 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 20 | 47 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 108 | 290 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 583 | 65 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 334 | 41 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 12 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 249 | 24 | ||||
| X. Koszty finansowe | -117 | 323 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 33 | 60 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -150 | 263 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 408 | 32 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -3 408 | 32 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -102 | -8 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -102 | -8 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -3 306 | 40 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 829 | 3 105 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 100 000 | 1 873 982 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 1,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 65 362 | 25 667 | 25 667 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 65 362 | 25 667 | 25 667 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 44 400 | 8 880 | 8 880 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 35 520 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 35 520 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 44 400 | 44 400 | 8 880 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 323 | 11 179 | 11 179 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 144 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 281 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 4 256 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - aktualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych | 25 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 137 | |||||
| - pokrycia straty | 137 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 323 | 15 323 | 11 179 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 210 | 235 | 235 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -25 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 25 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 25 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 210 | 210 | 235 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -137 | -137 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 175 | 4 256 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - nierozliczony wynik roku ubiegłego | 4 175 | 4 256 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 175 | 4 256 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 137 | 137 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 | 137 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 137 | |||||
| - pokrycia straty z lat ubiegłych | 137 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 137 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 175 | 0 | 4 119 | |||
| 6. Wynik netto | -3 306 | 4 175 | 40 | |||
| a) zysk netto | 4 175 | 40 | ||||
| b) strata netto | 3 306 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 056 | 65 362 | 25 707 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 056 | 65 362 | 25 707 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 306 | 40 | ||||
| II. Korekty razem | 5 222 | 998 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 548 | 829 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33 | 43 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -142 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -857 | |||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 6 | 114 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 5 201 | 5 136 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 681 | -2 007 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 972 | -2 975 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 916 | 1 038 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 142 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 142 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 366 | 613 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317 | 613 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 49 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 49 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | 49 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -366 | -471 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 479 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 479 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 100 | 139 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 67 | 96 | ||||
| 2. Odsetki | 33 | 43 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -100 | 1 340 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 450 | 1 907 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 450 | 1 907 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -23 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21 069 | 2 048 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 519 | 3 955 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 145 | 111 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA I kw 2008r.pdf INFORMACJA DODATKOWA I kw 2008r.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||