Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_III_kw_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_III_kw_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_III_kw_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_III_kw_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 653 | 63 627 | 16 515 | 18 579 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 361 | -12 470 | 82 | -3 641 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 40 | -9 755 | 9 | -2 848 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 136 | -9 410 | 31 | -2 748 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -316 | -2 255 | -72 | -658 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 | -1 097 | 0 | -320 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -815 | -1 295 | -185 | -378 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 129 | -4 647 | -257 | -1 357 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 625 | 77 632 | 19 804 | 22 777 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 046 | 25 052 | 7 589 | 7 350 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 836 | 1 328 | 198 | 390 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 546 | 12 446 | 4 629 | 3 652 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 579 | 52 580 | 12 215 | 15 427 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 400 | 44 400 | 10 515 | 13 027 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,85 | 0,00 | -0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,65 | 4,74 | 1,10 | 1,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE III kw 2009.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE III kw 2009.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Jacek Taźbirek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-04 | Piotr Jakub Kwiatek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 27 604 | 28 573 | 30 594 | 30 821 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 108 | 123 | 150 | 151 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 877 | 22 101 | 24 596 | 26 141 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 63 | 54 | 19 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 63 | 54 | 19 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 545 | 503 | 503 | 648 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 545 | 503 | 503 | 648 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 469 | 427 | 427 | 572 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 011 | 5 792 | 5 345 | 3 862 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 011 | 5 792 | 5 345 | 3 862 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 56 021 | 55 094 | 53 942 | 46 811 | ||
| 1. Zapasy | 661 | 892 | 1 268 | 1 283 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 27 911 | 31 983 | 27 710 | 17 690 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 762 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 27 911 | 31 983 | 27 710 | 16 928 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 646 | 12 072 | 17 211 | 17 915 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 646 | 12 072 | 17 211 | 16 965 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 479 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 568 | |||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 078 | 12 072 | 17 211 | 16 486 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 950 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 803 | 10 147 | 7 753 | 9 923 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 625 | 83 667 | 84 536 | 77 632 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 51 579 | 49 870 | 51 443 | 52 580 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 5 585 | 5 585 | 16 132 | 16 126 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 204 | 204 | 204 | 210 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 136 | -1 573 | -10 547 | -9 410 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 046 | 33 797 | 33 093 | 25 052 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 398 | 14 295 | 7 179 | 11 261 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 847 | 2 707 | 2 276 | 2 668 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 025 | 1 025 | 1 001 | 1 650 | ||
| a) długoterminowa | 447 | 447 | 525 | 1 019 | ||
| b) krótkoterminowa | 578 | 578 | 476 | 631 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 7 526 | 10 563 | 3 902 | 6 943 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 7 526 | 10 563 | 3 902 | 6 943 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 836 | 987 | 1 211 | 1 328 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 836 | 987 | 1 211 | 1 328 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 546 | 18 493 | 24 284 | 12 446 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 19 221 | 18 161 | 24 032 | 12 080 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 325 | 332 | 252 | 366 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 266 | 22 | 419 | 17 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 266 | 22 | 419 | 17 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 266 | 22 | 419 | 17 | ||
| P a s y w a r a z e m | 83 625 | 83 667 | 84 536 | 77 632 | ||
| Wartość księgowa | 51 579 | 49 870 | 51 443 | 52 580 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,65 | 4,49 | 4,63 | 4,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 5 779 | 364 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| inne należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 779 | 364 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 779 | |||||
| - odsetek | 364 | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 22 792 | 13 984 | 12 069 | 11 020 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| inne należności warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 792 | 13 984 | 12 069 | 11 020 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 22 662 | 13 854 | 11 939 | 11 020 | ||
| - inne zobowiązania warunkowe | 130 | 130 | 130 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| pozostałe zobowiązania warunkowe | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | -17 013 | -13 984 | -12 069 | -10 656 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 725 | 72 653 | 27 075 | 63 627 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 618 | 72 165 | 26 901 | 63 015 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107 | 488 | 174 | 612 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 053 | 67 296 | 26 617 | 66 371 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 941 | 66 795 | 26 443 | 65 775 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 112 | 501 | 174 | 596 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 672 | 5 357 | 458 | -2 744 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 672 | 5 218 | 1 215 | 3 400 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 139 | -757 | -6 144 | |||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 291 | 1 154 | 61 | 283 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 81 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 271 | 1 073 | 61 | 283 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 162 | 932 | -786 | 6 609 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 745 | -52 | 109 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 140 | 187 | -734 | 6 500 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 129 | 361 | 90 | -12 470 | ||
| IX. Przychody finansowe | -128 | 561 | -68 | 2 917 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 200 | 519 | 177 | 660 | ||
| - od jednostek powiązanych | 23 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 42 | 42 | ||||
| 3. Inne | -370 | -245 | 2 257 | |||
| X. Koszty finansowe | -1 629 | 882 | -174 | 202 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 24 | 91 | 61 | 147 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -1 653 | 791 | -235 | 55 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 630 | 40 | 196 | -9 755 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 630 | 40 | 196 | -9 755 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -79 | -96 | 329 | -345 | ||
| a) część bieżąca | 132 | 132 | ||||
| b) część odroczona | -79 | -96 | 197 | -477 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 709 | 136 | -133 | -9 410 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 001 | -1 001 | -23 050 | -23 050 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | 11 100 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,15 | 0,01 | -0,01 | -0,85 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 870 | 51 443 | 61 990 | 61 990 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 870 | 51 443 | 61 990 | 61 990 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 44 400 | 44 400 | 44 400 | 44 400 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 585 | 16 132 | 15 323 | 15 323 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -10 547 | 809 | 803 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 578 | 1 572 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 572 | 1 572 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przeszacowania środków trwałych | 6 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 547 | 769 | 769 | |||
| - pokrycia straty | 10 547 | 769 | 769 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 585 | 5 585 | 16 132 | 16 126 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 204 | 204 | 210 | 210 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 6 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 204 | 204 | 204 | 210 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 547 | -769 | -769 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 547 | 769 | 769 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 547 | 769 | 769 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 547 | 769 | 769 | |||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 10 547 | 769 | 769 | |||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 6. Wynik netto | 136 | 136 | -10 547 | -9 410 | ||
| a) zysk netto | 136 | 136 | ||||
| b) strata netto | 10 547 | 9 410 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 51 579 | 51 579 | 51 443 | 52 580 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 579 | 51 579 | 51 443 | 52 580 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 709 | 136 | -133 | -9 410 | ||
| II. Korekty razem | 2 534 | -452 | -4 022 | 7 155 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 272 | 3 840 | 1 603 | 4 725 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -95 | 4 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 23 | 86 | 59 | 145 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | -81 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2 897 | 4 219 | -1 201 | 4 591 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 189 | 565 | -681 | -216 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 4 063 | -264 | -2 715 | 4 466 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 198 | -4 384 | 330 | 1 151 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -631 | -3 869 | -1 417 | -7 707 | ||
| 10. Inne korekty | -568 | -568 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 243 | -316 | -4 155 | -2 255 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 84 | 148 | -6 | 27 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84 | 148 | 2 | 2 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -8 | 25 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | -8 | 25 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | -8 | 25 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 97 | 146 | 347 | 1 124 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97 | 146 | 275 | 1 052 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 72 | 72 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 72 | 72 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 72 | 72 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 | 2 | -353 | -1 097 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 319 | 815 | 604 | 1 295 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 296 | 729 | 545 | 1 150 | ||
| 2. Odsetki | 23 | 86 | 59 | 145 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -319 | -815 | -604 | -1 295 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 911 | -1 129 | -5 112 | -4 647 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 911 | -1 129 | -5 112 | -4 647 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -95 | 4 | 118 | -411 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 080 | 17 120 | 21 598 | 21 133 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 15 991 | 15 991 | 16 486 | 16 486 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 270 | 270 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA III kw 2009.pdf INFORMACJA DODATKOWA III kw 2009.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||