WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 563 21 755 3 933 5 876 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 -1 489 2 -402 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -272 -1 891 -73 -511 IV. Zysk (strata) netto -90 -1 891 -24 -511 V. Przepływy pieniężne -1 249 297 -312 74 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 672 -249 168 -62 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -64 208 -16 52 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -641 256 -160 64 netto, razem IX. Aktywa razem 42 780 52 602 10 670 13 121 X. Zobowiązania i rezerwy 19 384 19 777 4 835 4 933 na zobowiązania XI. Zobowiązania 43 383 11 96 długoterminowe XII. Zobowiązania 18 371 18 836 4 582 4 698 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 23 396 32 796 5 836 8 180 XIV. Kapitał zakładowy 8 880 8 880 2 215 2 215 XV. Liczba akcji 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,85 -0,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,54 14,77 2,63 3,68 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 772 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 772 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 772 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 714 1 814 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 714 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 714 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 814 leasing operacyjny 1 814 - - Pozycje pozabilansowe, 5 486 1 814 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 568 26 302 27 343 29 634 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 752 16 058 18 908 19 140 3. Należności 2 257 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 7 963 7 963 8 237 8 237 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 963 7 963 8 237 8 237 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 963 7 963 8 237 8 237 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 853 2 281 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 853 2 281 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 16 212 18 325 24 904 29 119 1. Zapasy 901 1 257 4 662 5 002 2. Należności 14 331 16 511 19 839 21 333 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 331 16 511 19 839 21 333 jednostek 3. Inwestycje 146 2 403 2 036 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 146 2 403 2 036 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 113 jednostkach c) środki pieniężne i inne 33 2 403 2 036 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 834 555 553 748 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 42 780 44 627 52 602 58 753 P a s y w a I. Kapitał własny 23 396 25 268 32 796 34 606 1. Kapitał zakładowy 8 880 8 880 8 880 8 880 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 17 556 23 545 23 458 22 687 5. Kapitał z aktualizacji 438 438 525 525 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -3 388 -7 213 1 824 2 595 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -90 -382 -1 891 -81 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 19 384 19 359 19 777 24 147 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 875 930 558 558 1.1. Rezerwa z tytułu 376 547 558 558 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 283 383 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 283 383 1.3. Pozostałe rezerwy 216 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 216 2. Zobowiązania 43 341 383 438 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 43 341 383 438 jednostek 3. Zobowiązania 18 371 18 088 18 836 23 119 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 002 3 000 3 000 3 000 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 722 14 406 15 115 19 335 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 647 682 721 784 4. Rozliczenia 95 29 32 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 95 29 32 międzyokresowe a) długoterminowe 29 32 b) krótkoterminowe 95 P a s y w a r a z e m 42 780 44 627 52 602 58 753
Wartość księgowa 23 396 25 268 32 796 34 606 Liczba akcji 2 220 000 2 220 000 2 220 000 2 220 000 Wartość księgowa na jedną 10,54 11,38 14,77 15,59 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 6 774 14 563 8 742 21 755 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 6 657 14 260 8 096 20 101 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 117 303 646 1 654 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 113 13 144 9 313 20 611 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 6 065 12 938 8 686 19 033 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 48 206 627 1 578 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 661 1 419 -571 1 144 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 072 1 998 1 164 2 590 VI. Zysk (strata) na -411 -579 -1 735 -1 446 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 221 1 535 137 175 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 752 897 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 469 638 137 175 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 541 950 154 218 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 541 950 154 218 IX. Zysk (strata) z 269 6 -1 752 -1 489 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 20 34 379 415 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 20 34 379 415 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 168 312 437 817 1. Odsetki, w tym: 106 222 465 816 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 62 90 -28 1 XII. Zysk (strata) z 121 -272 -1 810 -1 891 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 121 -272 -1 810 -1 891 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 172 182 a) część bieżąca b) część odroczona 172 182 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 293 -90 -1 810 -1 891 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 888 -1 710 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 220 000 2 220 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -1,75 -0,77 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 25 268 26 874 32 863 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 635 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 25 268 25 239 34 606 32 863 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 880 8 880 8 880 8 880 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 880 8 880 8 880 8 880 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 545 23 545 22 687 22 687 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 771 771 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 771 771 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 771 771 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 989 5 989 - pokrycia straty 5 989 5 989 - 4.2. Kapitał zapasowy na 17 556 17 556 23 458 23 458 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 438 438 525 525 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 438 438 525 525 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 574 2 574 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 1 224 3 135 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 911 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 3 135 3 135 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 253 253 81 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -rozliczenia odroczonego 253 253 podatku dochodowego -straty za I kw 383 81 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 3 771 3 388 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -3 771 -3 388 -81 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 293 -90 -2 560 -2 641 a) zysk netto 293 b) strata netto 90 2 560 2 641 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 26 874 26 874 32 863 32 863 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 23 396 23 396 32 796 32 796 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 292 -90 -1 810 -1 891 II. Korekty razem -1 704 -1 159 1 613 2 188 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 482 970 530 1 054 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 91 203 358 678 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -753 -898 -106 -106 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -632 -680 7. Zmiana stanu zapasów 356 302 340 274 8. Zmiana stanu należności 158 2 189 3 751 7 106 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 085 -2 469 -3 428 -6 572 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -68 -523 168 -246 międzyokresowych 11. Inne korekty -253 -253 III. Przepływy pieniężne -1 412 -1 249 -197 297 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 797 942 106 106 1. Zbycie wartości 797 942 106 106 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 220 270 274 355 1. Nabycie wartości -12 38 274 355 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 232 232 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 577 672 -168 -249 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 000 1 000 4 000 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 000 1 000 4 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 21 1 064 1 268 3 792 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -118 813 901 2 997 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 91 203 359 698 9. Inne wydatki finansowe 48 48 8 97 III. Przepływy pieniężne 979 -64 -1 268 208 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 144 -641 -1 633 256 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 144 -641 -1 633 256 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 787 147 początek okresu G. Środki pieniężne na 144 146 -1 633 403 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz