ERG:

opublikowano: 2005-08-04 16:52

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE - ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
[email protected] www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 960 16 578 5 627 3 504
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -377 -230 -92 -49
III. Zysk (strata) brutto -539 -484 -132 -102
IV. Zysk (strata) netto -539 -404 -132 -85
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 458 -537 -1 351 -118
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 031 -28 -503 -6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 114 172 2 751 38
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 625 -393 897 -87
IX. Aktywa, razem 29 495 20 311 7 301 4 472
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 135 11 783 2 261 2 594
XI. Zobowiązania długoterminowe 119 0 29 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 325 10 911 2 061 2 402
XIII. Kapitał własny 20 360 8 528 5 039 1 878
XIV. Kapitał zakładowy 7 874 4 274 1 949 941
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 937 000 2 137 000 3 937 000 2 137 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,09 0,00 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,28 3,99 1,31 0,88
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
pozostale informacje 2 kw.2005.pdf: pozostale_informacje_2_kw.2005.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Jarosław Lenartowski Prezes Zarządu
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 14 178 11 750 12 634 12 106
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 049 68 67 7
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 008 9 448 10 045 10 619
3. Należności długoterminowe 204 238 309 309
Od jednostek powiązanych
3.1. Od pozostałych jednostek 204 238 309 309
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 917 1 996 2 213 1 171
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 195 1 179 1 223 1 171
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 722 817 990 0
II. Aktywa obrotowe 15 317 25 112 7 677 7 171
1. Zapasy 3 724 4 106 3 044 2 809
2. Należności krótkoterminowe 7 607 6 836 4 025 3 905
2.1. Od jednostek powiązanych 424 563 110 113
2.2. Od pozostałych jednostek 7 183 6 273 3 915 3 792
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 652 12 759 135 77
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 652 12 759 135 77
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 652 12 759 135 77
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 334 1 411 473 380
A k t y w a r a z e m 29 495 36 862 20 311 19 277
PASYWA
I. Kapitał własny 20 360 20 793 8 528 8 359
1. Kapitał zakładowy 7 874 7 874 4 274 4 274
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 13 025 12 897 4 658 4 127
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 129 531
4. Zysk (strata) netto -539 -107 -404 -573
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 135 16 069 11 783 10 918
1. Rezerwy na zobowiązania 25 30 83 33
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 8 7 3
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 7 46 0
długoterminowa
a) krótkoterminowa 7 46
1.3. Pozostałe rezerwy 15 15 30 30
długoterminowe
a) krótkoterminowe 15 15 30 30
2. Zobowiązania długoterminowe 119 31 0 0
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 119 31
3. Zobowiązania krótkoterminowe 8 325 15 327 10 911 10 047
3.1. Wobec jednostek powiązanych 638 3 218 3 928 3 617
3.2. Wobec pozostałych jednostek 7 581 11 980 6 866 6 253
3.3. Fundusze specjalne 106 129 117 177
4. Rozliczenia międzyokresowe 666 681 789 838
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 666 681 789 838
a) długoterminowe 666 681 789 838
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 29 495 36 862 20 311 19 277
Wartość księgowa 20 360 20 793 8 528 8 359
Liczba akcji (w szt.) 3 937 000 3 937 000 2 137 000 2 137 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,17 5,28 3,99 3,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 7 100 7 800 11 300 10 850
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 2 500 2 500
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 2 500 2 500
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 100 7 800 8 800 8 350
- udzielonych gwarancji i poręczeń 7 100 7 800 8 800 8 350
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 7 100 7 800 11 300 10 850
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 035 22 960 8 895 16 578
- od jednostek powiązanych 53 169 58 113
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 636 22 415 8 775 16 328
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 399 545 120 250
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 745 20 077 7 462 14 388
- jednostkom powiązanym 48 136 44 97
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 396 19 642 7 382 14 216
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 349 435 80 172
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 290 2 883 1 433 2 190
IV. Koszty sprzedaży 423 743 294 527
V. Koszty ogólnego zarządu 1 230 2 459 1 076 2 098
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -363 -319 63 -435
VII. Pozostałe przychody operacyjne 44 84 289 391
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 28 231 250
Dotacje
2. Inne przychody operacyjne 19 56 58 141
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 63 142 102 186
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1
2. Inne koszty operacyjne 63 142 102 185
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -382 -377 250 -230
X. Przychody finansowe 105 200 21 46
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 19 32 13 33
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 86 168 8 13
XI. Koszty finansowe 169 358 151 300
1. Odsetki w tym: 46 125 59 113
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 123 233 92 187
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -446 -535 120 -484
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 -4 1 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 1 9
2. Straty nadzwyczajne 0 4 0 9
XIV. Zysk (strata) brutto -446 -539 121 -484
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -14 -48 -80
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVI. Zysk (strata) netto -432 -539 169 -404
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -6 200
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 051 917 0 2 137 000 0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 792 8 931 8 359 8 401
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 792 8 931 8 359 8 401
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 874 4 274 4 274 4 274
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 3 600 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 600 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 3 600
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 874 7 874 4 274 4 274
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 026 4 658 4 658 4 127
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 8 368 0 531
a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 368 0 531
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 8 239
- z podziału zysku (ustawowo) 129 531
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 026 13 026 4 658 4 658
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -107 0 -573 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -107 0 -573 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -107 0 -573 0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -107 0 -573 0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -107 0 -573 0
4. Wynik netto -432 -539 169 -404
a) zysk netto -432 -539 169 -404
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 360 20 360 8 528 8 528
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2005 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -432 -539 169 -404
II. Korekty razem -3 781 -4 919 -813 -133
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 307 543 210 424
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -6 -3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -57 -90 49 75
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -25 -28 -230 -249
5. Zmiana stanu rezerw -5 -34 4 3
6. Zmiana stanu zapasów 382 -18 -236 -788
7. Zmiana stanu należności -737 -2 455 -122 -414
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 153 -3 026 606 2 058
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 508 190 -1 087 -1 238
10. Inne korekty -1 -1 -1 -1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 213 -5 458 -644 -537
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 245 330 324 343
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 159 162 296 315
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 86 168 0 0
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 86 168 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 86 168
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 28 28
II. Wydatki -2 260 -2 361 94 -371
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 696 -1 797 -328 -371
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne -564 -564 422
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 015 -2 031 418 -28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 317 14 508 943 971
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 117 11 956
2. Kredyty i pożyczki 200 2 552 943 971
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -3 196 -3 394 -659 -799
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -3 167 -3 316 -610 -724
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki -29 -78 -49 -75
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 879 11 114 284 172
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 107 3 625 58 -393
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 107 3 626 58 -393
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 12 759 27 77 528
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 652 3 652 135 135
- o ograniczonej możliwości dysponowania 309 309
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
informacja dodatkowa 2 kw.2005.pdf: informacja_dodatkowa_2_kw.2005.pdf