F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:28

[2001/02/14 16:28] F.H.KRAKCHEMIA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 746	228 532	12 275	57 067
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 572	11 988	918	2 994
III. Zysk (strata) brutto	3 018	4 196	776	1 048
IV. Zysk (strata) netto	2 090	2 816	537	703
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		98 637		25 591	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		28 071		7 283	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		3 216 990		3 216 990	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		8,73		2,26	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	76 436	74 264	77 640	79 041
1. Wartości niematerialne i prawne	1 349	1 506	1 776	1 411
2. Rzeczowy majątek trwały	66 651	68 118	71 567	73 310
3. Finansowy majątek trwały	8 436	4 640	4 297	4 297
4. Należności długoterminowe				23
II. Majątek obrotowy	20 977	30 652	27 422	31 617
1. Zapasy	9 711	14 085	15 819	15 959
2. Należności krótkoterminowe	9 116	14 470	9 146	14 214
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	2 150	2 097	2 457	1 444
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 224	2 073	1 969	2 281
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	660	992	661	802
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	564	1 081	1 308	1 479
A k t y w a r a z e m	98 637	106 989	107 031	112 939
P a s y w a
I. Kapitał własny	28 071	25 981	25 255	24 820
1. Kapitał akcyjny	3 217	3 217	3 217	3 217
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 551	20 522	19 494	19 325
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 487	1 516	1 544	1 713
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	2 816	726	1 001	565
II. Rezerwy	720	2 430	944	4 414
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	720	2 430	944	4 414
III. Zobowiązania	64 935	78 558	80 774	83 617
1. Zobowiązania długoterminowe	18 965	23 679	31 899	23 303
2. Zobowiązania krótkoterminowe	45 970	54 879	48 875	60 314
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 911	20	58	88
P a s y w a r a z e m	98 637	106 989	107 031	112 939

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 746	228 532	67 134	212 673
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 883	9 607	2 020	5 008
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	44 863	218 925	65 114	207 665
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	35 972	180 959	53 059	169 115
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 972	180 959	53 059	169 115
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	11 774	47 573	14 075	43 558
IV. Koszty sprzedaży	5 857	26 347	7 242	25 360
V. Koszty ogólnego zarządu	2 133	8 449	2 446	9 132
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 784	12 777	4 387	9 066
VII. Pozostałe przychody operacyjne	781	1 250	777	10 642
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	993	2 039	1 361	9 944
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 572	11 988	3 803	9 764
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	668	1 008	2 148	2 536
XIII. Koszty finansowe	1 235	8 802	4 917	10 292
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	3 005	4 194	1 034	2 008
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	13	2	-2	-5
1. Zyski nadzwyczajne	18	48	4	20
2. Straty nadzwyczajne	5	46	6	25
XVI. Zysk (strata) brutto	3 018	4 196	1 032	2 003
XVII. Podatek dochodowy	928	1 380	596	1 002
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	2 090	2 816	436	1 001

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 816		1 001
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 216 990		3 216 990
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,88		0,31

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	6 459	16 512	6 625	14 504
I. Zysk (strata) netto	2 090	2 816	436	1 001
II. Korekty razem	4 369	13 696	6 189	13 503
1. Amortyzacja	1 297	5 271	1 265	4 871
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	89	210	1 684	1 801
3. Odsetki i dywidendy	2 002	7 188	2 190	4 856
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-535	-698	427	-2 042
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-1 710	-224	-3 470	-922
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	928	1 380	596	1 002
7. Podatek dochodowy zapłacony	-366	-1 417		-1 054
8. Zmiana stanu zapasów	4 375	6 108	140	-2 474
9. Zmiana stanu należności	5 354	30	5 068	-4 805
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-7 558	-5 288	1 658	10 754
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	957	818	282	587
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	4 783	4 780		-27
13. Pozostałe korekty	-5 247	-4 462	-3 651	956
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 400	-109	2 812	-7 602
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	1 525	2 014	5 336	12 464
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				4 000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	53	297	5 336	5 811
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 470	1 470		1 410
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej				1 410
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				1 243
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	2	247
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	125	2 123	2 524	20 066
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	4	162	42	438
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	121	1 588	2 489	15 780
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		373		1 881
- w jednostkach zależnych		373
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				1 318
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki			-7	649
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 806	-16 710	-8 424	-6 929
I. Wpływy z działalności finansowej	2 064	11 040	17 061	45 738
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			12 000	21 480
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	2 064	11 040	61	4 258
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych			5 000	20 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	9 870	27 750	25 485	52 667
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	3 755	9 679	2 581	5 563
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych			12 000	12 000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	3 249	4 028	3 265	9 857
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		5 000	5 000	19 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	760	1 579	272	1 162
11. Zapłacone odsetki	2 002	7 188	2 190	4 856
12. Pozostałe wydatki	104	276	177	229
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	53	-307	1 013	-27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	53	-307	1 013	-27
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 097	2 457	1 444	2 484
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 150	2 150	2 457	2 457

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	1 420	1 300	1 300	1 300
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 420	1 300	1 300	1 300
- na rzecz jednostek zależnych	1 420	1 300	1 300	1 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 420	1 300	1 300	1 300