WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| 2003 | 2002 | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 340 265 | 1 935 308 | 526 210 | 522 689 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 660 | 53 228 | 10 267 | 14 376 |
| III. Zysk (strata) brutto | 44 458 | 50 282 | 9 996 | 13 580 |
| IV. Zysk (strata) netto | 42 286 | 36 679 | 9 508 | 9 906 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 241 | 59 148 | 4 551 | 15 975 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 532 | -53 623 | -6 415 | -14 483 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 890 | -6 855 | 2 224 | -1 851 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 599 | -1 330 | 360 | -359 |
| IX. Aktywa, razem | 790 154 | 680 256 | 167 512 | 169 678 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 530 026 | 477 713 | 112 365 | 119 157 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 6 500 | 12 500 | 1 378 | 3 118 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 505 288 | 445 596 | 107 121 | 111 146 |
| XIII. Kapitał własny | 260 128 | 202 543 | 55 147 | 50 521 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 800 | 7 800 | 1 654 | 1 946 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 5,42 | 4,70 | 1,22 | 1,27 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 33,35 | 25,97 | 7,07 | 6,48 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_1.rtf
Załączniki_1
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_2.rtf
Załączniki_1
Załączniki_2
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_3.rtf
Załączniki_3
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_4.rtf
BILANS
| Nota | 2003 | 2002 | |
| AKTYWA | |||
| I. Aktywa trwałe | 215 157 | 184 904 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 62 819 | 39 790 |
| - wartość firmy | 62 458 | 39 035 | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 58 523 | 60 577 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 93 265 | 83 953 |
| 4.1. Nieruchomości | 644 | 644 | |
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 81 657 | 72 665 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 80 893 | 72 150 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 80 893 | 72 150 | |
| b) w pozostałych jednostkach | 764 | 515 | |
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 10 964 | 10 644 | |
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 550 | 584 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550 | 584 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | |||
| II. Aktywa obrotowe | 574 997 | 495 352 | |
| 1. Zapasy | 6 | 218 769 | 165 313 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 346 041 | 323 139 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 122 934 | 90 567 | |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 223 107 | 232 572 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 054 | 4 870 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 8 054 | 4 870 |
| a) w jednostkach powiązanych | 1 368 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 087 | 1 870 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 599 | 3 000 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 2 133 | 2 030 |
| A k t y w a r a z e m | 790 154 | 680 256 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 260 128 | 202 543 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 7 800 | 7 800 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 204 543 | 167 864 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | 22 808 | 7 208 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 309 | -17 008 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 42 286 | 36 679 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 530 026 | 477 713 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 184 | 0 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 | 0 | |
| a) długoterminowa | |||
| b) krótkoterminowa | 2 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 33 | 0 | |
| a) długoterminowe | |||
| b) krótkoterminowe | 33 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 6 500 | 12 500 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 500 | 12 500 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 505 288 | 445 596 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 7 042 | 13 126 | |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 495 791 | 430 987 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 455 | 1 483 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 18 054 | 19 617 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 054 | 19 617 | |
| a) długoterminowe | 17 519 | 18 066 | |
| b) krótkoterminowe | 535 | 1 551 | |
| P a s y w a r a z e m | 790 154 | 680 256 | |
| Wartość księgowa | 260 128 | 202 543 | |
| Liczba akcji | 7 800 000 | 7 800 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 33,35 | 25,97 |
| Rozwodniona liczba akcji | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | 2003 | 2002 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||
| - | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 37 044 | 31 821 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 30 000 | 16 000 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 30 000 | 16 000 | |
| - | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 044 | 15 821 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 044 | 15 821 | |
| - | |||
| 3. Inne (z tytułu) | |||
| - | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 37 044 | 31 821 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | 2003 | 2002 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 340 265 | 1 935 308 | |
| - od jednostek powiązanych | 759 390 | 431 519 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 29 297 | 25 522 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 2 310 968 | 1 909 786 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 190 669 | 1 773 500 | |
| - od jednostek powiązanych | 759 390 | 431 519 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 6 421 | 6 165 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 184 248 | 1 767 335 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 149 596 | 161 808 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 83 669 | 95 544 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 10 729 | 8 944 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 55 198 | 57 320 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 980 | 9 330 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 8 944 | 9 330 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 518 | 13 422 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 18 518 | 13 422 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 45 660 | 53 228 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 7 568 | 6 785 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 5 684 | 6 983 | |
| - od jednostek powiązanych | 594 | 1 203 | |
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | 468 | |
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 466 | ||
| 5. Inne | 1 418 | 2 334 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 8 770 | 12 732 |
| 1. Odsetki, w tym: | 4 719 | 4 670 | |
| - dla jednostek powiązanych | 1 484 | 271 | |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 496 | 690 | |
| 4. Inne | 3 555 | 7 372 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 44 458 | 50 281 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 44 458 | 50 281 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 12 634 | 15 070 |
| a) część bieżąca | 12 477 | 15 628 | |
| b) część odroczona | 157 | -558 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | 10 462 | 1 468 |
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 42 286 | 36 679 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 42 286 | 36 679 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 8 740 274 | 7 800 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 4,84 | 4,70 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2003 | 2002 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 202 543 | 166 284 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 202 543 | 166 284 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 800 | |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||
| - | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 800 | 7 800 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 167 864 | 141 592 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 36 679 | 26 272 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 36 679 | 26 272 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 36 679 | 26 272 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 204 543 | 167 864 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - zbycia środków trwałych | ||
| - | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 208 | 7 208 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 15 600 | |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 600 | |
| - z tytułu emisji | 15 600 | |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 22 808 | 7 208 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 671 | 9 684 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 679 | 26 272 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 679 | 26 272 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 36 679 | 26 272 |
| - | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 008 | 16 588 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 275 | |
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 283 | 16 588 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 26 | 420 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| - wykorzystanie aktywu na odroczony podatek dochodowy | 26 | 420 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 309 | 17 008 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||
| 8. Wynik netto | 42 286 | 36 679 |
| a) zysk netto | 42 286 | 36 679 |
| b) strata netto | ||
| c) odpisy z zysku | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 260 128 | 202 543 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2003 | 2002 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 42 286 | 36 679 |
| II. Korekty razem | -22 045 | 22 469 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 7 755 | 3 863 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 562 | 3 742 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 942 | -527 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 184 | -1 936 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -53 456 | -68 293 |
| 8. Zmiana stanu należności | -22 902 | 14 796 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 56 411 | 71 138 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 631 | 883 |
| 11. Inne korekty | -26 | -1 197 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 20 241 | 59 148 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 16 144 | 43 483 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130 | 7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16 014 | 43 476 |
| a) w jednostkach powiązanych | 12 435 | 0 |
| - zbycie aktywów finansowych | 12 435 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 579 | 43 476 |
| - zbycie aktywów finansowych | 38 466 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3 151 | 2 256 |
| - odsetki | 428 | 420 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 2 334 | |
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 44 676 | 97 106 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 195 | 52 847 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 18 034 | |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 42 481 | 26 055 |
| a) w jednostkach powiązanych | 37 474 | 0 |
| - nabycie aktywów finansowych | 37 474 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 007 | 26 055 |
| - nabycie aktywów finansowych | 23 875 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 5 007 | 2 180 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 170 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -28 532 | -53 623 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 15 600 | 15 000 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15 600 | |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15 000 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 5 710 | 21 855 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 719 | 17 693 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 2 991 | 4 162 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 890 | -6 855 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 599 | -1 330 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 599 | -1 330 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 000 | 4 330 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 4 599 | 3 000 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 2003 | 2002 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | ||
| b) wartość firmy | 62 458 | 39 035 |
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 361 | 755 |
| - oprogramowanie komputerowe | 359 | 755 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | ||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 62 819 | 39 790 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 51 215 | 1 254 | 1 244 | 52 469 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 26 628 | 22 | 18 | 26 650 | |||
| - z tytułu zakupu | 26 628 | 22 | 18 | 26 650 | |||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 77 843 | 1 276 | 1 262 | 79 119 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 12 180 | 499 | 489 | 12 679 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 3 205 | 416 | 416 | 3 621 | |||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 15 385 | 915 | 905 | 16 300 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 62 458 | 361 | 359 | 62 819 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 62 819 | 39 790 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 62 819 | 39 790 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | 2003 | 2002 |
| a) środki trwałe, w tym: | 58 178 | 57 906 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 064 | 1 819 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46 458 | 47 958 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 7 825 | 5 603 |
| - środki transportu | 581 | 749 |
| - inne środki trwałe | 1 250 | 1 777 |
| b) środki trwałe w budowie | 295 | 91 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 50 | 2 580 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 58 523 | 60 577 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 1 912 | 50 823 | 8 911 | 1 424 | 3 127 | 66 197 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 291 | 88 | 4 054 | 53 | 13 | 4 499 |
| - z tytułu zakupu | 291 | 88 | 4 054 | 53 | 13 | 4 499 |
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 16 | 137 | 15 | 31 | 199 | |
| - z tytułu sprzedaży | 16 | 137 | 15 | 31 | 199 | |
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 2 187 | 50 774 | 12 965 | 1 462 | 3 109 | 70 497 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 93 | 2 866 | 3 308 | 675 | 1 350 | 7 292 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 30 | 1 538 | 1 832 | 208 | 526 | 4 134 |
| - sprzedaż | 88 | 2 | 17 | 107 | ||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 123 | 4 316 | 5 140 | 881 | 1 859 | 12 319 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 2 064 | 46 458 | 7 825 | 581 | 1 250 | 58 178 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | 2003 | 2002 |
| a) własne | 58 178 | 57 906 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 58 178 | 57 906 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | 2003 | 2002 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | ||
| - | ||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||
| - | ||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||
| - | ||
| Należności długoterminowe netto | ||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | ||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 644 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 644 | |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 644 | 644 |
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 80 893 | 72 150 |
| - udziały lub akcje | 80 893 | 72 150 |
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 764 | 515 |
| - udziały lub akcje | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 764 | 515 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 81 657 | 72 665 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych | ||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - jednostek zależnych | ||
| - jednostek współzależnych | ||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | 51 215 | 11 518 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 26 628 | 39 697 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | 77 843 | 51 215 |
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | 12 180 | 11 518 |
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | 3 205 | 662 |
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | 15 385 | 12 180 |
| h) wartość firmy netto na koniec okresu | 62 458 | 39 035 |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | 2003 | 2002 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||
| - | ||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 72 665 | 54 162 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 23 350 | 19 213 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 14 358 | 710 |
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 81 657 | 72 665 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Karo sp. z o.o. | Kłodawa | działalność finansowa | podmiot zależny | 30.03.98 | 496 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Farmacol II sp. z o.o. | Gdańsk | obrót środkami farmaceutycznymi | podmiot zależny | 31.12.98 | 300 | 1 797 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Opti Invest sp. z o.o. | Warszawa | obrót środkami farmaceutycznymi | podmiot zależny | 25.02.99 | 2 107 | 2 717 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Cefarm Wrocław CZF S.A | Wrocław | obrót środkami farmaceutycznymi | podmiot zależny | 05.02.01 | 38 443 | 26 927 | 57,00 | 57,00 | ||||
| PZF Cefarm Kielce S.A. | Kielce | obrót środkami farmaceutycznymi | podmiot zależny | 23.05.01 | 15 156 | 19 500 | 69,00 | 69,00 | ||||
| Eskulap sp. z o.o. | Tarnów | obrót środkami farmaceutycznymi | podmiot zależny | 20.08.01 | 2 337 | 1 424 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PZF Cefarm Warszawa S.A. | Warszawa | obrót środkami farmaceutycznymi | podmiot zależny | 31.08.02 | 94 884 | 28 528 | 85,00 | 85,00 | ||||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Karo sp. z o.o. | -10 | 330 | -340 | -282 | -58 | 1 368 | 1 368 | 1 337 | 1 337 | 1 358 | ||||||||
| Farmacol II sp. z o.o. | 1 797 | 300 | 432 | 1 065 | -234 | 1 299 | 35 280 | 35 189 | 28 364 | 28 364 | 37 077 | 139 303 | ||||||
| Opti Invest sp. z o.o. | 2 717 | 163 | 1 705 | 849 | 168 | 681 | 4 942 | 4 906 | 6 556 | 6 556 | 7 659 | 5 603 | ||||||
| Cefarm Wrocław CZF S.A. | 47 010 | 51 500 | 543 | -5 033 | -8 798 | 3 765 | 35 129 | 34 134 | 29 166 | 29 166 | 82 139 | 288 757 | ||||||
| PZF Cefarm Kielce S.A. | 27 791 | 11 628 | 622 | 11 037 | 5 748 | -505 | 6 253 | 38 548 | 1 657 | 35 503 | 31 219 | 31 219 | 66 339 | 322 185 | ||||
| Eskulap sp. z o.o. | 1 424 | 4 | 657 | 763 | 763 | 8 541 | 8 541 | 6 333 | 6 333 | 9 965 | 76 968 | |||||||
| PZF Cefarm Warszawa S.A. | 33 457 | 23 930 | 8 321 | 1 206 | 1 206 | 23 681 | 236 | 14 799 | 9 737 | 9 737 | 57 138 | 144 652 | ||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 81 657 | 72 665 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 81 657 | 72 665 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 80 893 | 72 150 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 80 893 | 72 150 | |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | 10 432 | 778 | |
| - wartość na początek okresu | 72 150 | 53 339 | |
| - wartość według cen nabycia | 153 723 | 129 004 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||
| - wartość na początek okresu | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | 153 723 | 129 004 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 72 150 | 53 339 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 10 432 | 778 | |
| Wartość bilansowa, razem | 80 893 | 72 150 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 764 | 515 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | 764 | 515 |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| zaliczka na zakup akcji | 10 964 | 10 644 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 10 964 | 10 644 |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 10 644 | 10 474 |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 320 | 170 |
| - | ||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) stan na koniec okresu | 10 964 | 10 644 |
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 10 964 | 10 644 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 10 964 | 10 644 |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 584 | 1 635 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 558 | |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 26 | 1 635 |
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 481 | 1 472 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 481 | 1 472 |
| - z tytułu odpisu aktualizującego należności | 559 | |
| - z tytułu zarachowanych odsetek od dostawców | 28 | 167 |
| - z tytułu rezerw na niewykorzystane urlopy i badanie bilansu | 28 | 31 |
| - z tytułu różnic kursowych | 203 | 665 |
| - z tytułu umów zleceń i premii | 42 | 50 |
| - z tytułu odpisu aktualizującego udziały Karo | 94 | |
| - pozostałe | 86 | |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 515 | 2 523 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 489 | 914 |
| - z tytułu odpisu aktualizującego należności | 559 | |
| - z tytułu zarachowanych odsetek dla dostawców | 72 | 27 |
| - z tytułu różnic kursowych | 337 | 328 |
| - pozostałe | 80 | |
| - | ||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 26 | 1 609 |
| - z tytułu odpisu aktualizującego należności i odsetki | 26 | 1 369 |
| - z tytułu rezerw na niewykorzystane urlopy i badanie bilansu | 45 | |
| - z tytułu zarachowanych umów zleceń i kosztów reklamy | 195 | |
| - | ||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 550 | 584 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 550 | 558 |
| - | ||
| b) odniesionych na kapitał własny | 26 | |
| - | ||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | ||
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | 2003 | 2002 |
| a) materiały | ||
| b) półprodukty i produkty w toku | ||
| c) produkty gotowe | ||
| d) towary | 218 769 | 165 178 |
| e) zaliczki na dostawy | 135 | |
| Zapasy, razem | 218 769 | 165 313 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych | 122 934 | 90 567 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122 934 | 90 567 |
| - do 12 miesięcy | 122 934 | 90 567 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - inne | ||
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| b) należności od pozostałych jednostek | 223 107 | 232 572 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 212 423 | 221 171 |
| - do 12 miesięcy | 212 423 | 221 171 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 9 646 | 10 739 |
| - inne | 1 038 | 662 |
| - dochodzone na drodze sądowej | ||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 346 041 | 323 139 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 12 889 | 10 477 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 358 930 | 333 616 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | 122 934 | 90 567 |
| - od jednostek zależnych | 122 934 | 90 567 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) inne, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 122 934 | 90 567 |
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 111 | |
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 122 934 | 90 678 |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | 10 477 | 5 337 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 473 | 8 984 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 061 | 3 844 |
| - | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 12 889 | 10 477 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 357 138 | 331 855 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 792 | 1 761 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 49 | 161 | tys | USD |
| tys. zł | 177 | 594 | ||
| b2. jednostka/waluta tys / EUR | 355 | 280 | ||
| tys. zł | 1 609 | 1 084 | ||
| b3. jednostka/waluta tys / CHF | 2 | 18 | ||
| tys. zł | 6 | 48 | ||
| b4. jednostka/waluta tys / GBP | 6 | |||
| tys. zł | 35 | |||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 358 930 | 333 616 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 219 957 | 183 016 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 80 027 | 86 098 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 171 | 724 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 122 | 57 |
| e) powyżej 1 roku | ||
| f) należności przeterminowane | 47 969 | 52 320 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 348 246 | 322 215 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 12 889 | 10 477 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 335 357 | 311 738 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | 2003 | 2002 |
| a) do 1 miesiąca | 42 | 978 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 26 674 | 31 577 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 6 630 | 10 883 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 7 532 | 6 479 |
| e) powyżej 1 roku | 7 091 | 2 403 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 47 969 | 52 320 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 12 889 | 10 477 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 35 080 | 41 843 |
Załączniki_4
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_5.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) w jednostkach zależnych | 1 368 | |
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 1 368 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) w jednostkach współzależnych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) w znaczącym inwestorze | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) w jednostce dominującej | ||
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | ||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) w pozostałych jednostkach | 2 087 | 1 870 |
| - udziały lub akcje | ||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||
| - dłużne papiery wartościowe | ||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| - udzielone pożyczki | 2 087 | 1 870 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 599 | 3 000 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 599 | 3 000 |
| - inne środki pieniężne | ||
| - inne aktywa pieniężne | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 8 054 | 4 870 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | 2003 | 2002 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||
| a) akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | |||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||
| c1 ... | |||
| - wartość godziwa | |||
| - wartość rynkowa | |||
| - wartość według cen nabycia | |||
| - | |||
| Wartość według cen nabycia, razem | |||
| Wartość na początek okresu, razem | |||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | |||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 455 | 1 870 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | 3 455 | 1 870 |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 723 | 1 521 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 874 | 1 479 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 75 | 136 | tys | USD |
| tys. zł | 269 | 501 | ||
| b2. jednostka/waluta tys / EUR | 132 | 234 | ||
| tys. zł | 599 | 906 | ||
| b3. jednostka/waluta tys / CHF | 2 | |||
| tys. zł | 6 | |||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 72 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 4 599 | 3 000 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 196 | 13 |
| - prenumerata | 14 | 13 |
| - rezerwy na podatek VAT | 182 | |
| - | ||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 1 937 | 2 017 |
| - opłaty giełdowe | 341 | 1 159 |
| - sprzedaż usług | 1 540 | 762 |
| - premie otrzymane | ||
| - pozostałe | 56 | 96 |
| - | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 133 | 2 030 |
Załączniki_5
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_6.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | imienne uprzywilejowane | co do głosu | 65 000 | 65 000 | aport | 01.02.97 | rejestracji | ||
| B | imienne zwykłe | 35 000 | 35 000 | aport | 01.02.97 | rejestracji | |||
| C | imienne uprzywilejowane | co do głosu | 1 935 000 | 1 935 000 | gotówka | 23.04.98 | rejestracji | ||
| D | zwykłe na okaziciela | 1 965 000 | 1 965 000 | gotówka | 23.04.98 | rejestracji | |||
| E | zwykłe na okaziciela | 3 800 000 | 3 800 000 | gotówka | 12.05.99 | rejestracji | |||
| Liczba akcji, razem | 7 800 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 7 800 000 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł | 1,00 |
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | 2003 | 2002 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 87 400 | 87 400 |
| b) utworzony ustawowo | 2 600 | 2 600 |
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 114 543 | 77 864 |
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał zapasowy, razem | 204 543 | 167 864 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||
| c) z tytułu podatku odroczonego | ||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||
| e) inny (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 22 808 | 7 208 |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 2003 | 2002 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 189 | |
| a) odniesionej na wynik finansowy | ||
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | 1 189 | |
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - | ||
| 2. Zwiększenia | 149 | 184 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 149 | 184 |
| - z tytułu zarachowanych odsetek od odbiorców | 149 | 184 |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 3. Zmniejszenia | 1 373 | |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 184 | |
| - | ||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 189 | |
| - | ||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||
| - | ||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 149 | |
| a) odniesionej na wynik finansowy | 149 | |
| - | ||
| b) odniesionej na kapitał własny | ||
| - | ||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 2 | |
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | 884 | |
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 884 | |
| - z tytułu należności celnych | 572 | |
| - z tytułu zwrotu VAT | 112 | |
| - z tytułu zobowiązań | 200 | |
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | ||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | 2003 | 2002 |
| a) stan na początek okresu | ||
| - | ||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 33 | |
| - | ||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | ||
| - | ||
| e) stan na koniec okresu | 33 | |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 6 500 | 12 500 |
| - kredyty i pożyczki | 6 500 | 12 500 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - umowy leasingu finansowego | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 6 500 | 12 500 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | 2003 | 2002 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 6 500 | 12 000 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 500 | |
| c) powyżej 5 lat | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 6 500 | 12 500 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 6 500 | 12 500 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | ||||
| tys. zł | ||||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 6 500 | 12 500 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| BZ WBK S.A. | Wrocław | 15 000 000 | PLN | 6 500 000 | PLN | WIBOR 3M+ marża banku | 27.01.2006 | upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym, hipoteka kaucyjna nieruchomości do kwoty 30 367 tys. zł., przewłaszczenie na towarch w kwocie 25 000 tys. zł., przelew wierzytelności do kwoty 25 000 tys. zł. | |
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 2003 | 2002 |
| a) wobec jednostek zależnych | 7 042 | 13 126 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7 042 | 13 126 |
| - do 12 miesięcy | 7 042 | 13 126 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| b) wobec jednostek współzależnych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| d) wobec znaczącego inwestora | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| e) wobec jednostki dominującej | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | ||
| - długoterminowe w okresie spłaty | ||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||
| - do 12 miesięcy | ||
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - inne (wg rodzaju) | ||
| - | ||
| f) wobec pozostałych jednostek | 495 791 | 430 987 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 24 902 | 21 621 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | 6 000 | |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| - z tytułu dywidend | ||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||
| - | ||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 465 922 | 404 430 |
| - do 12 miesięcy | 465 922 | 404 430 |
| - powyżej 12 miesięcy | ||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | ||
| - zobowiązania wekslowe | ||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 530 | 4 341 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 429 | 579 |
| - inne (wg tytułów) | 8 | 16 |
| - | ||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 2 455 | 1 483 |
| - ZFŚS | 514 | 451 |
| - ZFRON | 1 941 | 1 032 |
| - | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 505 288 | 44 596 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | 2003 | 2002 | ||
| a) w walucie polskiej | 486 608 | 416 581 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 18 680 | 29 015 | ||
| b1. jednostka/waluta tys / USD | 245 | 2 029 | tys | USD |
| tys. zł | 954 | 8 125 | ||
| b2. jednostka/waluta tys / EUR | 3 483 | 4 568 | ||
| tys. zł | 17 114 | 19 147 | ||
| b3. jednostka/waluta tys / CHF | 73 | 347 | ||
| tys. zł | 229 | 997 | ||
| b4. jednostka/waluta tys / GBP | 55 | 116 | ||
| tys. zł | 383 | 746 | ||
| - | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 505 288 | 445 596 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| ING BSK S.A. | Katowice | 40 000 000 | PLN | 1 222 | PLN | WIBOR 1M+ marża banku | 31.12.2004 | zastaw na towarach w kwocie 5 000 tys. zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku | |
| BZ WBK S.A. | Wrocław | 15 000 000 | PLN | 6 000 000 | PLN | WIBOR 3M+ marża banku | 27.01.2006 | upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym, hipoteka kaucyjna nieruchomości do kwoty 30367 tys. zł., zastaw na towarach do kwoty 25 000 tys. zł., przelew wierzytelności do kwoty 25 000 tys. zł. | |
| SOCIETE GENERALE | Warszawa | 35 000 000 | PLN | 18 900 621 | PLN | WIBOR 1M+ marża banku | 27.02.2004 | weksel in blanco, przewłaszczenie na zabezpieczenie na rzecz banku bomów skarbowych o wartości 10 000 tys. zł. stanowiących własność spółki Cefarm Warszawa z terminem wykupu do dnia 27.02.2004 | |
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 2003 | 2002 |
| Stan na początek okresu | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||
| - | ||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 2003 | 2002 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 535 | 1 551 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 535 | 1 551 |
| - rezerwa na koszty | 81 | 1 292 |
| - rezerwa na zobowiązania | 158 | |
| - rezerwa na urlopy i badanie bilansu | 296 | 259 |
| - | ||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 17 519 | 18 066 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 17 519 | 18 066 |
| - środki trwałe sfinansowane z ZFRON | 17 519 | 18 066 |
| - | ||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 18 054 | 19 617 |
Załączniki_6
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_7.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek zależnych | ||
| - w tym: od jednostek współzależnych | ||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: od znaczącego inwestora | ||
| - w tym: od jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | 2003 | 2002 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 30 000 | 16 000 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 30 000 | 16 000 |
| - na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||
| b) pozostałe (z tytułu) | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||
| - | ||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 30 000 | 16 000 |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - sprzedaż usłu gastronomicznych | 8 719 | 8 073 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| -sprzedaż usług importowych | 6 148 | 4 161 |
| - sprzedaż usług importowych | 11 217 | 8 169 |
| - sprzedaż usług promocyjnych | 3 213 | 5 119 |
| - sprzedaż pozostałych usług | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 29 297 | 25 522 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 367 |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 23 149 | 21 361 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 367 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 6 148 | 4 161 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 29 297 | 25 522 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 367 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | 2003 | 2002 |
| - sprzedaż towarów i materiałów | 2 310 968 | 1 909 786 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 759 023 | 431 519 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 310 968 | 1 909 786 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 759 023 | 431 519 |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | 2003 | 2002 |
| a) kraj | 2 310 968 | 1 909 786 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 759 023 | 431 519 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 2 310 968 | 1 909 786 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 759 023 | 431 519 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 2003 | 2002 |
| a) amortyzacja | 4 550 | 3 202 |
| b) zużycie materiałów i energii | 6 432 | 6 725 |
| c) usługi obce | 74 797 | 85 999 |
| d) podatki i opłaty | 1 563 | 707 |
| e) wynagrodzenia | 7 763 | 7 382 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 125 | 1 130 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 4 558 | 5 558 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 100 788 | 110 703 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | 31 | -50 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | 83 669 | 95 544 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | 10 729 | 8 944 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 421 | 6 165 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 3 335 | 4 728 |
| - z tytułu zapłaty | 3 335 | 4 728 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 5 609 | 4 602 |
| - amortyzacja środków trwałych z ZFRON | 551 | 551 |
| - nadwyżki inwentaryzacyjne | 4 109 | 2 307 |
| - pozostałe | 949 | 1 744 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 8 944 | 9 330 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | 2003 | 2002 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 6 625 | 7 654 |
| - na należności | 6 433 | 7 654 |
| - na odprawy celne | 2 | |
| - na towary przeterminowane | 32 | |
| - na zobowiązania | 158 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 8 688 | 5 106 |
| - niedobory | 4 514 | 2 477 |
| - darowizny | 1 469 | 238 |
| - pozostałe | 2 705 | 2 391 |
| - | ||
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 15 313 | 12 760 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | 2003 | 2002 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | 428 | 421 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 428 | 421 |
| b) pozostałe odsetki | 5 256 | 6 562 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 594 | 1 203 |
| - od jednostek zależnych | 594 | 1 203 |
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 4 662 | 5 359 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 5 684 | 6 983 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) dodatnie różnice kursowe | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | 1 348 | |
| - na majątek finansowy | 496 | |
| - na odsetki | 852 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 70 | 2 334 |
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 1 418 | 2 334 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | 2003 | 2002 |
| a) od kredytów i pożyczek | 2 822 | 3 742 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 2 822 | 3 742 |
| b) pozostałe odsetki | 1 897 | 928 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 1 484 | 271 |
| - dla jednostek zależnych | 1 484 | 271 |
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 413 | 657 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 4 719 | 4 670 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | 2003 | 2002 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 2 439 | 2 812 |
| - zrealizowane | 1 410 | 1 565 |
| - niezrealizowane | 1 029 | 1 247 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 189 | 1 467 |
| - na odsetki | 189 | 1 467 |
| - na majątek finansowy | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 927 | 3 093 |
| - amortyzacja opłat giełdowych | 818 | 818 |
| - koszty emisji akcji i sprzedaży papierów wartościowych | 109 | 2 275 |
| - | ||
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 3 555 | 7 372 |
Załączniki_7
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_8.rtf
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | 2003 | 2002 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | 2003 | 2002 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | 44 458 | 50 281 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -1 754 | 5 535 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 46 212 | 55 816 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki 27 % | 12 477 | 15 628 | 27 |
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | 2003 | 2002 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 157 | 578 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | -20 | |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 157 | 558 |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | 2003 | 2002 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | 2003 | 2002 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | 2003 | 2002 |
| - | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | 2003 | 2002 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_8
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_9.rtf
Załączniki_9
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_10.rtf
Załączniki_10
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_11.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | 2003 | 2002 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_11
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_12.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-09 | Wiesław Labrenc | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-09 | Dariusz Kruglej | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-09 | Krzysztof Sitko | Członek Zarządu | |
Załączniki_12
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_13.rtf
Załączniki_12
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-09 | Wiesław Labrenc | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-09 | Dariusz Kruglej | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-06-09 | Krzysztof Sitko | Członek Zarządu | |
Załączniki_12
FARMACOL SA SA-R 2003.csv_13.rtf
Załączniki_12
Data sporządzenia raportu: 2004-06-09