FARMACOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 16:49

[2001/05/15 16:49] FARMACOL S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-05-14 do 01-05-14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		387 551		104 068
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		8 166		2 193
III. Zysk (strata) brutto		12 222		3 282
IV. Zysk (strata) netto		8 500		2 282
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		520 569		143 923	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		166 534		46 042	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		7 800 000		7 800 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		21,35		5,90	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	88 692
1. Wartości niematerialne i prawne	6 002
2. Wartość firmy z konsolidacji	13 649
3. Rzeczowy majątek trwały	48 412
4. Finansowy majątek trwały	20 629
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	9 448
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	431 034
1. Zapasy	86 551
2. Należności krótkoterminowe	286 766
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	23 069
5. Środki pieniężne	34 648
III. Rozliczenia międzyokresowe	843
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	300
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	543
A k t y w a r a z e m	520 569
P a s y w a
I. Kapitał własny	166 534
1. Kapitał akcyjny	7 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	119 003
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 208
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	24 023
9. Zysk (strata) netto	8 500
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	23 029
IV. Rezerwy	1 427
1. Rezerwy na podatek dochodowy	47
2. Pozostałe rezerwy	1 380
V. Zobowiązania	308 803
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	308 803
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	20 776
P a s y w a r a z e m	520 569

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		387 551
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		384 792
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 759
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		351 642
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		642
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		351 000
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		35 908
IV. Koszty sprzedaży		21 312
V. Koszty ogólnego zarządu		5 659
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		8 937
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 463
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 234
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		8 166
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		6 581
XIII. Koszty finansowe		1 895
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		12 852
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		6
1. Zyski nadzwyczajne		11
2. Straty nadzwyczajne		5
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		636
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		12 222
XIX. Podatek dochodowy		3 552
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		106
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		276
XXIII. Zysk (strata) netto		8 500

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		9 940
I. Zysk (strata) netto		8 394
II. Korekty razem		1 546
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		276
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		106
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 575
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		302
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 460
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		213
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		3 552
9. Podatek dochodowy zapłacony		-3 588
10. Zmiana stanu zapasów		11 656
11. Zmiana stanu należności		25 411
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-35 279
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-212
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 005
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-31 567
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		91 631
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		91 063
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		566
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		123 198
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		369
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		6 112
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		40 441
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		106
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		75 074
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		1 202
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		9 700
I. Wpływy z działalności finansowej		11 114
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		10 624
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		489
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 414
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		623
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		791
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-11 927
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-11 927
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		46 575
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		34 648

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 563
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	9 563
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	17 609
-weksel in blaco z tytułu zabezpieczenia platności	2 192
-weksel z tytułu zabezpieczenia kredytu	6 500
-weksel zabezpieczający pożyczkę z PFRON	135
-zastaw towarów na kredyt	8 782
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	27 172

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Arkadiusz Paśnik - V-ce Prezes Zarządu
01-05-15 Krzysztof Sitko - V-ce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS