FARMACOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2004-06-11 10:02



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
2003 2002 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 717 739 2 375 757 611 085 641 646
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 148 52 349 13 974 14 138
III. Zysk (strata) brutto 64 897 50 011 14 592 13 510
IV. Zysk (strata) netto 41 692 37 323 9 374 10 080
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 71 067 64 555 15 979 17 435
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 575 -52 396 -9 798 -14 151
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 261 -13 716 -3 207 -3 704
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 13 231 -1 557 2 975 -421
IX. Aktywa, razem 869 570 799 616 184 348 199 450
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 576 149 555 407 122 143 138 537
XI. Zobowiązania długoterminowe 8 393 15 811 1 779 3 944
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 538 362 505 653 114 132 126 126
XIII. Kapitał własny 259 691 203 134 55 054 50 668
XIV. Kapitał zakładowy 7 800 7 800 1 654 1 946
XV. Liczba akcji (w szt.) 7 800 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,35 4,79 1,20 1,29
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 33,29 26,04 7,06 6,50
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_1.rtf

Załączniki_1

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_2.rtf

Załączniki_1

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_2.rtf_Raport Farmacol konsolid 2003.doc

Załączniki_2

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_3.rtf

Załączniki_3

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_4.rtf

Załączniki_3

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_4.rtf_Wstęp_SA_RS_03.doc


SKONSOLIDOWANY BILANS

Nota 2003 2002
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 185 550 169 853
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 796 1 365
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 62 458 39 035
3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 105 718 109 266
4. Należności długoterminowe 4,9
4.1. Od jednostek powiązanych
4.2. Od pozostałych jednostek
5. Inwestycje długoterminowe 5 13 107 12 606
5.1. Nieruchomości 644 644
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 499 1 318
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 629 660
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 629 660
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach 870 658
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 10 964 10 644
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 3 471 7 581
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 300 7 238
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 171 343
II. Aktywa obrotowe 684 020 629 763
1. Zapasy 7 276 863 225 173
2. Należności krótkoterminowe 8,9 357 445 368 692
2.1. Od jednostek powiązanych 29 905 24 044
2.2. Od pozostałych jednostek 327 540 344 648
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 46 867 33 134
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 41 155 27 421
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 16 192 15 689
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 963 11 732
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 5 712 5 713
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 2 845 2 764
A k t y w a r a z e m 869 570 799 616
PASYWA
I. Kapitał własny 259 691 203 134
1. Kapitał zakładowy 13 7 800 7 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 14 -427
4. Kapitał zapasowy 15 188 243 150 920
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 16
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 17 22 808 7 208
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -425 -117
9. Zysk (strata) netto 41 692 37 323
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 18
II. Kapitały mniejszości 19 33 730 41 075
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 20
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 576 149 555 407
1. Rezerwy na zobowiązania 21 1 896 4 355
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 177 82
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 621 3 602
a) długoterminowa 1 365 2 322
b) krótkoterminowa 256 1 280
1.3. Pozostałe rezerwy 98 671
a) długoterminowe 489
b) krótkoterminowe 98 182
2. Zobowiązania długoterminowe 22 8 393 15 811
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 8 393 15 811
3. Zobowiązania krótkoterminowe 23 538 362 505 653
3.1. Wobec jednostek powiązanych 33
3.2. Wobec pozostałych jednostek 533 791 501 375
3.3. Fundusze specjalne 4 538 4 278
4. Rozliczenia międzyokresowe 24 27 498 29 588
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27 498 29 588
a) długoterminowe 26 313 27 414
b) krótkoterminowe 1 185 2 174
P a s y w a r a z e m 869 570 799 616
Wartość księgowa 259 691 203 134
Liczba akcji 7 800 000 7 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25 33,29 26,04
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota 2003 2002
1. Należności warunkowe 26
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 26 37 182 31 821
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 30 000 16 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń 30 000 16 000
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 7 182 15 821
- udzielonych gwarancji i poręczeń 7 182 15 821
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 37 182 31 821



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota 2003 2002
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 717 739 2 375 757
- od jednostek powiązanych 175 424 143 939
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 33 894 31 553
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 2 683 845 2 344 204
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 443 731 2 101 553
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 12 842 7 343
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 430 889 2 094 210
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 274 008 274 204
IV. Koszty sprzedaży 29 172 776 176 249
V. Koszty ogólnego zarządu 29 32 239 29 571
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 68 993 68 384
VII. Pozostałe przychody operacyjne 25 761 21 748
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 036 1 818
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 30 23 725 19 930
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 32 606 37 783
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 110
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 138 942
3. Inne koszty operacyjne 31 32 459 36 731
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 62 148 52 349
X. Przychody finansowe 32 18 313 15 448
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 16 400 14 130
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 468
4. Aktualizacja wartości inwestycji 244
5. Inne 1 669 850
XI. Koszty finansowe 33 12 349 17 124
1. Odsetki, w tym: 4 288 7 521
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji 917
4. Inne 8 061 8 686
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 34
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 68 112 50 673
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) -10 0
1. Zyski nadzwyczajne 35 15 12
2. Straty nadzwyczajne 36 25 12
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 3 205 662
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 64 897 50 011
XVIII. Podatek dochodowy 37 19 456 12 396
a) część bieżąca 15 449 17 666
b) część odroczona 4 007 -5 270
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 38
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XXI. (Zyski) straty mniejszości 3 749 292
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 39 41 692 37 323
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 41 692 37 323
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8 655 000 7 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40 4,82 4,79
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 40



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

2003 2002
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 203 134 166 296
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 647
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 203 134 166 943
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 800 7 800
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 800 7 800
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) -427
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -427
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 150 920 141 651
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 37 323 9 269
a) zwiększenia (z tytułu) 37 323 9 269
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 37 323 9 269
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 188 243 150 920
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 208 7 208
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 15 600
a) zwiększenia (z tytułu) 15 600
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 22 808 7 208
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 37 206 9 637
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 37 323 9 637
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 647
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 323 10 284
a) zwiększenia (z tytułu) 1 288
- podziału zysku z lat ubiegłych
- wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 1 228
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 37 323 11 629
- wykorzystanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 360
- przekazanie na kapitał zapasowy 37 323 9 269
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -117
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 117
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 117
a) zwiększenia (z tytułu) 308
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- korekta błędów podstawowych Cefarm Kielce 275
- rozwiązanie aktywu na odroczony podatek dochodowy Farmacol S.A. 26
- korekta bilansu otwarcia Cefarm Warszawa S.A. 7
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 425
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -425 -117
9. Wynik netto 41 692 37 323
a) zysk netto 41 692 37 323
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 259 691 203 134
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2003 2002
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 41 692 37 323
II. Korekty razem 29 375 27 232
1. Zyski (straty) mniejszości 3 749 292
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym: 13 648 8 111
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 109 5 397
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 624 -2 235
7. Zmiana stanu rezerw -2 325 -2 943
8. Zmiana stanu zapasów -51 691 -60 636
9. Zmiana stanu należności 16 641 91 766
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 48 599 -7 608
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 631 -4 983
12. Inne korekty -1 362 71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia 71 067 64 555
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 12 569 50 775
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 624 3 170
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 854 47 605
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 7 854 47 605
- zbycie aktywów finansowych 38 466
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6 984 3 585
- odsetki 870 833
- inne wpływy z aktywów finansowych 4 721
4 . Inne wpływy inwestycyjne 2 091
II. Wydatki 56 144 103 171
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 704 54 523
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 18 496
3. Na aktywa finansowe, w tym: 44 062 29 692
a) w jednostkach powiązanych 37 474 0
- nabycie aktywów finansowych 37 474
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 6 588 29 692
- nabycie aktywów finansowych 23 875
- udzielone pożyczki długoterminowe 6 588 5 817
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne 1 378 460
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -43 575 -52 396
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 15 600 15 419
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 15 600
2. Kredyty i pożyczki 15 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 419
II. Wydatki 29 861 29 135
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 24 886 21 160
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 326 1 326
8. Odsetki 3 649 6 649
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -14 261 -13 716
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) 13 231 -1 557
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13 231 -1 557
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 11 732 13 289
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 24 963 11 732
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2003 2002
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 796 1 365
- oprogramowanie komputerowe 683 1 252
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 796 1 365



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 3 486 3 172 3 486
b) zwiększenia (z tytułu) 373 337 373
- zakup 373 337 373
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 93 93 96
- likwidacja 6 6 6
- przegrupowanie 87 87 87
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 3 766 3 416 3 766
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 121 1 920 2 121
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 942 906 942
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 2 970 2 733 2 970
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 796 683 796



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 796 1 365
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 796 1 365



NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) wartość firmy - jednostki zależne 62 458 39 035
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem 62 458 39 035



NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu 51 215 11 518
b) zwiększenia (z tytułu) 26 628 39 697
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu 77 843 51 215
e) odpis wartości firmy na początek okresu 12 180 11 518
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 3 205 662
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu 15 385 12 180
h) wartość firmy netto na koniec okresu 62 458 39 035



NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2003 2002
a) środki trwałe, w tym: 104 991 104 943
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11 117 11 585
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 79 038 78 939
- urządzenia techniczne i maszyny 10 116 8 743
- środki transportu 903 1 335
- inne środki trwałe 3 817 4 341
b) środki trwałe w budowie 677 1 743
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 50 2 580
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 105 718 109 266



NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 12 589 93 368 21 893 3 146 11 621 142 617
b) zwiększenia (z tytułu) 315 4 222 4 424 137 1 357 10 455
- zakup 310 3 303 4 416 137 1 010 9 176
- modernizacja 730 8 347 1 085
- inwestycje w obcych środkach trwałych 5 189 194
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 103 1 051 451 659 227 2 491
- likwidacja 393 386 40 134 953
- sprzedaż 103 658 65 619 93 1 538
- przegrupowania
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 12 801 96 539 25 866 2 624 12 751 150 581
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 004 14 429 13 150 1 811 7 280 37 674
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 683 3 543 3 025 432 1 818 9 501
- zmniejszenia 3 471 425 522 164 1 585
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 684 17 501 15 750 1 721 8 934 45 590
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 117 79 038 10 116 903 3 817 104 991



NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2003 2002
a) własne 104 991 104 943
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe bilansowe, razem 104 991 104 943



NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 2003 2002
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 154 532
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 154 532



NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto



NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 644
-
b) zwiększenia (z tytułu) 644
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 644 644
-



NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2003 2002
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 629 660
- udziały lub akcje 629 660
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w pozostałych jednostkach 870 658
- udziały lub akcje 2 3
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 868 655
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 499 1 318



NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 1 318 1 939
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 251 3 107
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 070 3 728
-
d) stan na koniec okresu 1 499 1 318
-



NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Karo sp. z o.o. Kłodawa działalność finansowa podmiot zależny 30.03.98 496 496 100,00 100,00
Farmacol II sp. z o.o. Gdańsk obrót środkami farmaceutycznymi podmiot zależny 31.12.98 300 1 797 100,00 100,00
Opti Invest sp. z o.o. Warszawa obrót środkami farmaceutycznymi podmiot zależny 25.02.99 2 107 2 717 100,00 100,00
Cefarm Wrocław CZF S.A. Wrocław obrót środkami farmaceutycznymi podmiot zależny 05.02.01 38 443 26 927 57,00 57,00
PZF Cefarm Kielce S.A. Kielce obrót środkami farmaceutycznymi podmiot zależny 23.05.01 15 156 19 500 69,00 69,00
Eskulap sp. z o.o. Tarnów obrót środkami farmaceutycznymi podmiot zależny 20.08.01 2 337 1 424 100,00 100,00
PZF Cefarm Warszwa S.A. Warszawa obrót środkami farmaceutycznymi podmiot zależny 31.08.02 94 884 28 528 85,00 85,00
Travet sp. z o.o. w likwidacji Żabno obrót środkami farmaceutycznymi, zbożami podmiot zależny nie podlega konsolidacji 25.06.99 804 175 629 100,00 100,00
-



NOTA 5F (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Karo sp. z o.o. -10 400 -410 -352 -58 1 368 1 368 1 337 1 337 1 358
Farmacol II sp. z o.o. 1 797 300 432 1 065 -234 1 299 35 280 35 189 28 364 28 364 37 077 139 303
Opti Invest sp. z o.o. 2 717 163 1 705 849 168 681 4 942 4 906 6 556 6 556 7 659 5 603
Cefarm Wrocław CZF S.A. 47 010 51 500 543 -5 033 -8 798 3 765 35 129 34 134 29 166 29 166 82 139 288 757
PZF Cefarm Kielce S.A. 27 791 11 628 -622 11 037 5 126 -505 6 253 38 548 1 657 35 503 31 219 31 219 66 339 322 185
Eskulap sp. z o.o. 1 424 4 657 763 763 8 541 8 541 6 333 6 333 9 965 76 968
PZF Cefarm Warszwa S.A. 33 457 23 930 8 321 1 206 1 206 23 681 236 14 799 9 737 9 737 57 138 144 652
Travet sp. z o.o. w likwidacji 629 804 -175 -144 -31 2 2 300 300 631
-



NOTA 5G (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 5H (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 1 499 1 318
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 499 1 318



NOTA 5I (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 631 663
a) akcje (wartość bilansowa): 631 663
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 31 143
- wartość na początek okresu 663 806
- wartość według cen nabycia 806 806
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 806 806
Wartość na początek okresu, razem 663 806
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 31 143
Wartość bilansowa, razem 632 663



NOTA 5J (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 868 655
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 868 655



NOTA 5K (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2003 2002
Zaliczki na zakup akcji 10 964 10 644
Inne inwestycje długoterminowe, razem 10 964 10 644



NOTA 5L (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2003 2002
a) stan na początek okresu 10 644 10 474
- zaliczki na zakup akcji 10 644 10 474
-
b) zwiększenia (z tytułu) 320 170
- zaliczki na zakup akcji 320 170
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu 10 964 10 644
- zaliczki na zakup akcji 10 964 10 644
-



NOTA 5M (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 10 964 10 644
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem 10 964 10 644



NOTA 6A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 7 238 3 667
a) odniesionych na wynik finansowy 7 128 1 243
- z tytułu odsetek od zobowiązań 203 651
- aktualizacja zapasów 288 19
- aktualizacja należności 3 485 387
- z tytyłu zobowiązań pracowniczych 1 963 138
- pozostałe 1 189 48
-
b) odniesionych na kapitał własny 26 2 424
- z tytułu odsetek od zobowiązań
- aktualizacja zapasów 40
- aktualizacja należności 1 188
- z tytułu zobowiązań pracowniczych 749
- pozostałe 26 447
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 84
-
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 015 7 694
- z tytułu odsetek od zobowiązań 30 230
- aktualizacja zapasów 46 269
- aktualizacja należności 385 3 872
- z tytyłu zobowiązań pracowniczych 88 1 825
- pozostałe 466 1 498
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 571 84
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 5 524 4 207
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 5 444 1 847
- z tytułu odsetek od zobowiązań 133 678
- aktualizacja zapasów 213
- aktualizacja należności 3 437 774
- z tytyłu zobowiązań pracowniczych 640
- zmiana stawek podatkowych 593
- pozostałe 428 395
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 54
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 26 2 360
- z tytułu odsetek od zobowiązań 26
- aktualizacja zapasów
- aktualizacja należności 1 188
- z tytyłu zobowiązań pracowniczych 749
- pozostałe 423
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 3 300 7 238
a) odniesionych na wynik finansowy 3 300 7 212
-
b) odniesionych na kapitał własny 26
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 6B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 171 343
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 171 343



NOTA 7 (ZAPASY)

ZAPASY 2003 2002
a) materiały 112 132
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary 276 751 224 906
e) zaliczki na dostawy 135
Zapasy, razem 276 863 225 173



NOTA 8A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) od jednostek powiązanych 29 905 24 044
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 29 905 24 044
- do 12 miesięcy 29 905 24 044
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 327 540 344 648
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 313 753 323 619
- do 12 miesięcy 311 008 323 619
- powyżej 12 miesięcy 2 745
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 11 443 15 739
- inne 2 344 2 223
- dochodzone na drodze sądowej 3 067
Należności krótkoterminowe netto, razem 357 445 368 692
c) odpisy aktualizujące wartość należności 56 448 49 532
Należności krótkoterminowe brutto, razem 413 893 418 224



NOTA 8B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 2003 2002
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 29 905 24 044
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 29 905 24 044
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 29 905 24 044



NOTA 8C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 2003 2002
Stan na początek okresu 49 532 29 460
a) zwiększenia (z tytułu) 24 547 34 371
- z tytułu umorzenia 24 547 34 371
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 17 631 14 299
- z tytułu spłaty 14 424 14 299
- wykorzystanie rezerw 3 207
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 56 448 49 532



NOTA 8D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 412 101 416 463
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 792 1 761
b1. jednostka/waluta tys / EUR 355 280 tys EUR
tys. zł 1 609 1 084
b2. jednostka/waluta tys / USD 49 161
tys. zł 177 594
b3. jednostka/waluta tys / CHF 2 18
tys. zł 6 48
b4. jednostka/waluta tys / GBP 6
tys. zł 32
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 413 893 418 224



NOTA 8E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 211 278 189 999
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 80 822 99 895
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 312 761
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 742 58
e) powyżej 1 roku 2 745
f) należności przeterminowane 102 207 106 482
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 400 106 397 195
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 56 448 49 532
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 343 658 347 663



NOTA 8F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 2003 2002
a) do 1 miesiąca 4 318 28 849
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 36 336 48 325
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 7 704 16 889
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 11 665 9 057
e) powyżej 1 roku 42 184 3 362
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 102 207 106 482
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 56 448 49 532
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 45 759 56 950


Załączniki_4

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_5.rtf


NOTA 10A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2003 2002
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 21 904 21 402
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe 10 639 10 539
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki 5 553 5 150
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 5 712 5 713
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 963 11 732
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24 288 11 175
- inne środki pieniężne 675 557
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 46 867 33 134



NOTA 10B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 10 639 10 539
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 10 639 10 539



NOTA 10C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 10 639 10 539
c1 bony skarbowe 10 639 10 539 bony skarbowe
- wartość godziwa
- wartość rynkowa 10 639 10 539
- wartość według cen nabycia 10 141 10 141
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 10 141 10 141
Wartość na początek okresu, razem 10 539 10 141
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 100 398
Wartość bilansowa, razem 10 639 10 539



NOTA 10D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 5 553 5 150
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 5 553 5 150



NOTA 10E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 24 089 10 186
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 874 1 546
b1. jednostka/waluta tys / USD 75 140 tys USD
tys. zł 269 517
b. jednostka/waluta tys / EUR 132 247
tys. zł 599 957
-
pozostałe waluty w tys. zł 6 72
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 24 963 11 732



NOTA 10F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 2003 2002
- budynki i budowle 5 414 5 415
- prawo wieczystego użytkowania gruntów 298 298
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 5 712 5 713



NOTA 10G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 5 712 5 713
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 5 712 5 713



NOTA 11 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 589 333
- prenumerata 77
- opłata dodatkowa 168 40
- ubezpieczenia 104 224
- pozostałe 240 69
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 2 256 2 431
- opłaty giełdowe 341 1 159
- zarzchowane dochody 1 621 828
- programy komputerowe 19
- pozostałe 294 425
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 845 2 764


Załączniki_5

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_6.rtf


NOTA 13 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne uprzywilejowane co do głosu 65 000 65 000 aport 01.02.97 rejestracji
B imienne zwykłe 35 000 35 000 aport 01.02.97 rejestracji
C imienne uprzywilejowane co do głosu 1 935 000 1 935 000 gotówka 23.04.98 rejestracji
D zwykłe na okaziciela 1 965 000 1 965 000 gotówka 23.04.98 rejestracji
E zwykłe na okaziciela 3 800 000 3 800 000 gotówka 12.05.99 rejestracji
Liczba akcji, razem 7 800 000
Kapitał zakładowy, razem 7 800 000
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł 1,00



NOTA 14A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
3 744 427 427 umorzenie



NOTA 14B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa



NOTA 15 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY 2003 2002
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 400 87 400
b) utworzony ustawowo 2 600 2 600
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 98 243 60 920
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 188 243 150 920



NOTA 16 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 2003 2002
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem



NOTA 17 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2003 2002
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 22 808 7 208



NOTA 18 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) 2003 2002
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 19 (ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI)

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI 2003 2002
Stan na początek okresu 41 075 24 935
a) zwiększenia (z tytułu) 3 749 16 140
- z tytułu zakupu 15 848
- z tytułu wyniku 3 749 392
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 11 094
- objęcie dodatkowego pakietu akcji Cefarm Warszawa S.A. 10 768
- zakup akcji własnych Cefarm Kielce S.A w celu umorzenia 195
- korekta błędu podsatwowego Cefarm Kielce S.A. 126
- korekta bilansu otwarcia Cefarm Warszawa S.A. 5
-
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 33 730 41 075



NOTA 20A (UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) ujemna wartość firmy - jednostki zależne
b) ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
c) ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 20B (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 20C (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 20D (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE 2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 21A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2003 2002
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 82 1 277
a) odniesionej na wynik finansowy 82 88
-
b) odniesionej na kapitał własny 1 189
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 173 82
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 173 82
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 78 1 277
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 78 88
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 189
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 177 82
a) odniesionej na wynik finansowy 177 82
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 21B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 2 322 2 000
- nagrody jubileuszowe 1 104 869
- odprawy emerytalne i inne 1 218 1 131
-
b) zwiększenia (z tytułu) 134 614
- nagrody jubileuszowe 89 337
- odprawy emerytalne i inne 45 277
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 560
- nagrody jubileuszowe 333
- odprawy emerytalne i inne 227
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 531 292
- nagrody jubileuszowe 230 102
- odprawy emerytalne i inne 220 190
- przekwalifikowanie nagród jubileuszowych 81
-
e) stan na koniec okresu 1 365 2 322
- nagrody jubileuszowe 484 1 104
- odprawy emerytalne i inne 881 1 218
-



NOTA 21C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 1 280 176
- świadczenia emerytalne i rentowe 209 107
- nagrody jubileuszowe 203 69
- urlopy wypoczynkowe 704
- odprawy z przyczyn ekonomicznych 141
- inne 23
-
b) zwiększenia (z tytułu) 83 1 280
- świadczenia emerytalne i rentowe 2 327
- nagrody jubileuszowe 81 226
- urlopy wypoczynkowe 727
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 067 176
- świadczenia emerytalne i rentowe 158 107
- nagrody jubileuszowe 203 69
- urlopy wypoczynkowe 571
- odprawy z przyczyn ekonomicznych 135
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 40
- świadczenia emerytalne i rentowe 17
- inne 23
-
e) stan na koniec okresu 256 1 280
- świadczenia emerytalne i rentowe 36 327
- nagrody jubileuszowe 81 226
- urlopy wypoczynkowe 6
- odprawy z przyczyn ekonomicznych 133 727
-



NOTA 21D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 489 884
- należności dla Urzędu Celnego 112
- należności celne 572
- z tytułu zobowiązań 200
-
b) zwiększenia (z tytułu) 489
- z tytułu przedawnionych strat 489
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 884
- należności dla Urzędu Celnego 112
- należności celne 572
- z tytułu zobowiązań 200
- przeksięgowanie na należności 489
-
e) stan na koniec okresu 0 489
-



NOTA 21E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2003 2002
a) stan na początek okresu 182 589
- zobowiąznia pracownicze 143 589
- rezerwy na usługi obce 39
-
b) zwiększenia (z tytułu) 98 182
- zobowiązania pracownicze 25 164
- inne 48
- rezerwy na usługi obce 25 18
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 142
- rezerwy na usługi obce 18
- zobowiązania pracownicze 124
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 40 589
- zobowiązania pracownicze 19 589
- rezerwy na usługi obce 21
-
e) stan na koniec okresu 98 182
-



NOTA 22A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2003 2002
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 8 393 15 811
- kredyty i pożyczki 6 500 12 500
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 657 2 982
-
- umowy leasingu finansowego 1 657 2 982
- inne (wg rodzaju) 236 329
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 393 15 811



NOTA 22B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 2003 2002
a) powyżej 1 roku do 3 lat 8 322 15 181
b) powyżej 3 do 5 lat 71 630
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 393 15 811



NOTA 22C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 8 393 15 811
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 8 393 15 811



NOTA 22D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
BZ WBK S.A. Wrocław 15 000 000 PLN 6 500 000 PLN WIBOR 3M + marża banku 27.04.2006 upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym, hipoteka kaucyjna nieruchomości do kwoty 30 367 tys. zł., przewłaszczenie na towarach w kwocie 25 000 tys. zł., przelew wierzytelności do kwoty 25 000 tys. zł.



NOTA 22E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 23A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2003 2002
a) wobec jednostek zależnych 33
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 33
- do 12 miesięcy 33
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 533 791 501 375
- kredyty i pożyczki, w tym: 24 902 43 789
- długoterminowe w okresie spłaty 6 000
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 498 378 447 644
- do 12 miesięcy 498 378 447 644
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 7 558 6 858
- z tytułu wynagrodzeń 821 1 218
- inne (wg tytułów) 2 132 1 866
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 4 538 4 278
- ZFŚS 2 597 3 246
- ZFRON 1 941 1 032
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 538 362 505 653



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2003 2002
a) w walucie polskiej 519 682 476 612
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 18 680 29 041
b1. jednostka/waluta tys / USD 245 2 029 tys USD
tys. zł 954 8 125
b2. jednostka/waluta tys / EUR 3 483 4 575
tys. zł 17 114 19 173
b3. jednostka/waluta tys / CHF 73 347
tys. zł 229 997
b4. jednostka/waluta tys / GBP 55 116
tys. zł 383 746
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 538 362 505 653



NOTA 23C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
ING BSK S.A. Katowice 40 000 000 PLN 1 222 PLN WIBOR 1M + marża banku 31.12.2004 zastaw na towarach w kwocie 5 000 tys. zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku
BZ WBK S.A. Wrocław 15 000 000 PLN 6 000 000 PLN WIBOR 3M + marża banku 27.01.2006 upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym, hipoteka kaucyjna nieruchomości do kwoty 30 367 tys. zł., przewłaszczenie na towarach w kwocie 25 000 tys. zł., przelew wierzytelności do kwoty 25 000 tys. zł.
SOCIETE GENERALE warszawa 35 000 000 PLN 18 900 621 PLN WIBOR 1M + marża banku 27.02.2004 weksel in blanco, przewłaszczenie na towarach na rzecz banku bonów skarbowych o wartości 10 000 tys. zł. stanowiących własność spółki Cefarm Warszawa z terminem wykupu do dnia 27.02.2004
PKO BP S.A. Kielce 11 000 000 PLN 0 PLN WIBOR 1M + marża banku 26.02.2004 hipoteka kaucyjna na nieruchomości w Kielcach do kwoty 9 000 tys. zł., poręczenie wg prawa cywilnego, cesja z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości



NOTA 23D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 24A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 24B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2003 2002
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 141 2 147
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 141 2 147
- rezerwa na koszty 81
- rezerwy na niewykorzystane urlopy i badanie bilansu 902 811
- rezerwy na zobowiązania 158
- pozostałe 1 336
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 26 357 27 441
- długoterminowe (wg tytułów) 26 313 27 414
- środki trwałe sfinansowane z ZFRON 17 519 18 066
- wieczyste użytkowanie gruntów 8 794 9 348
- pozostałe
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 44 27
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 27 498 29 588


Załączniki_6

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_7.rtf


NOTA 26A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 26B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 2003 2002
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 30 000 16 000
- na rzecz jednostek zależnych 30 000 16 000
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 30 000 16 000



NOTA 27A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002
- sprzedaż usług gastronomicznycj 8 719 8 073
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług importowych 6 148 4 161
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż usług promocyjnych 12 717 8 169
- sprzedaż usług pozostałych 6 310 11 150
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 33 894 31 553
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 27B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002
a) kraj 27 746 27 392
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 6 148 4 161
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 33 894 31 553
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 28A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2003 2002
- towary 2 683 348 2 343 543
-
- w tym: od jednostek powiązanych 175 424 143 939
- materiały 497 661
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 683 845 2 344 204
- w tym: od jednostek powiązanych 175 424 143 939



NOTA 28B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2003 2002
a) kraj 2 683 845 2 344 204
- w tym: od jednostek powiązanych 175 424 143 939
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 2 683 845 2 344 204
- w tym: od jednostek powiązanych 175 424 143 939



NOTA 29 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2003 2002
a) amortyzacja 10 443 7 450
b) zużycie materiałów i energii 11 397 11 648
c) usługi obce 127 820 137 334
d) podatki i opłaty 3 990 2 245
e) wynagrodzenia 49 580 38 906
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 788 7 658
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 6 403 8 178
-
Koszty według rodzaju, razem 219 421 213 419
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -15 464 -256
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -172 776 -176 249
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -32 239 -29 571
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 842 7 343



NOTA 30 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2003 2002
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 15 487 12 052
- wpłaty 13 179 11 336
- wierzytelności wątpliwe 545
- nagrody jubileuszowe 467
- pozostałe 1 841 171
-
b) pozostałe, w tym: 8 238 7 878
- nadwyżki inwentaryzacyjne 4 109 2 430
- amortyzacja środków trwłych z ZFROn 551 551
- odszkodowania, opłaty sądowe 121 1 280
- pozostałe 3 457 3 617
-
Inne przychody operacyjne, razem 23 725 19 930



NOTA 31 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2003 2002
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 21 569 26 664
- przeterminowane należności 20 376 26 664
- pozostałe 1 193
-
b) pozostałe, w tym: 10 890 10 067
- koszty sądowe 2 444 2 677
- niedobory 4 530 2 508
- darowizny 1 498 339
- pozostałe 2 418 4 543
-
Inne koszty operacyjne, razem 32 459 36 731



NOTA 32A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 2003 2002
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 32B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002
a) z tytułu udzielonych pożyczek 3 354 742
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 3 354 742
b) pozostałe odsetki 13 046 13 388
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 13 046 13 388
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 16 400 14 130



NOTA 32C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2003 2002
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 1 245
-
c) pozostałe, w tym: 424 850
-
Inne przychody finansowe, razem 1 669 850



NOTA 33A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2003 2002
a) od kredytów i pożyczek 3 480 6 229
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 3 480 6 229
b) pozostałe odsetki 808 1 292
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 808 1 292
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 288 7 521



NOTA 33B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE 2003 2002
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 2 440 2 716
- zrealizowane 1 411 1 469
- niezrealizowane 1 029 1 247
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 4 202 4 045
- na odsetki 4 171 4 044
- inne 31 1
-
c) pozostałe, w tym: 1 419 1 925
-
Inne koszty finansowe, razem 8 061 8 686



NOTA 34 (ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 2003 2002
a) zysk ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
b) strata ze sprzedaży udziałów i akcji
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach współzależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych, razem



NOTA 35 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe 15 12
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem 15 12



NOTA 36 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE 2003 2002
a) losowe 25 12
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem 25 12



NOTA 37A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2003 2002
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 64 897 50 011
2. Korekty konsolidacyjne 536 7 705
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -8 088 5 385
-
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 57 345 63 101
5. Podatek dochodowy według stawki 27 % 15 449 17 666 27
6. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 154 489 17 666
- wykazany w rachunku zysków i strat 15 449 17 666
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 37B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2003 2002
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 4 007 5 270
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 4 007 5 270



NOTA 37C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 2003 2002
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 37D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 2003 2002
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 38 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 2003 2002
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 39 (ZYSK (STRATA) NETTO)

ZYSK (STRATA) NETTO 2003 2002
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej 35 029 36 679
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych 10 404 2 630
c) zyski (straty) netto jednostek współzależnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
e) korekty konsolidacyjne -3 741 -1 986
Zysk (strata) netto 41 692 37 323

Zysk za rok 2003 w kwocie 41 692 tys. zł. będzie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy
Zysk za rok 2002 w kwocie 37 323 tys. zł. w całości został przeznaczony na kapitał zapasowy


Załączniki_7

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_9.rtf

Załączniki_8

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_10.rtf


NOTA 41 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) 2003 2002
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_9

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_11.rtf

Załączniki_9

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_11.rtf_segmentacja.doc

Załączniki_10

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_12.rtf

Załączniki_10

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_12.rtf_Noty dodatkowe SA_RS_03.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-11 Wiesław Labrenc Wiceprezes Zarządu
2004-06-11 Dariusz Kruglej Wiceprezes Zarządu
2004-06-11 Krzysztof Sitko Członek Zarządu


Załączniki_12

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_13.rtf

Załączniki_12

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_13.rtf_Sprawozdanie_Zarządu_SA_RS_03.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-06-11 Wiesław Labrenc Wiceprezes Zarządu
2004-06-11 Dariusz Kruglej Wiceprezes Zarządu
2004-06-11 Krzysztof Sitko Członek Zarządu


Załączniki_12

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_13.rtf

Załączniki_12

FARMACOL SA SA-RS 2003.csv_13.rtf_Sprawozdanie_Zarządu_SA_RS_03.doc
Data sporządzenia raportu: 2004-06-11