FARMACOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-05-28 08:42

[2001/05/28 08:42] FARMACOL S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 176 832293 870
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej26 7316 675
III. Zysk (strata) brutto35 9838 985
IV. Zysk (strata) netto24 3016 068
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)453 208117 58200-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)271 92370 54900-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe270 37170 146
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)158 03441 00100-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)7 8002 02400-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)7 800 000 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)20,265,2500-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)3,120,81


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota20001999
A k t y w a  
I. Majątek trwały 64 24736 615
1. Wartości niematerialne i prawne13 7564 288
2. Wartość firmy z konsolidacji25 9607 219
3. Rzeczowy majątek trwały336 15415 316
4. Finansowy majątek trwały, w tym:418 3779 792
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności  
5. Należności długoterminowe5 
II. Majątek obrotowy 388 401336 680
1. Zapasy684 15277 952
2. Należności krótkoterminowe7235 855181 376
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu937 59842 102
5. Środki pieniężne1030 79635 250
III. Rozliczenia międzyokresowe11560977
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 347304
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 213673
A k t y w a, r a z e m 453 208374 272
PASYWA  
I. Kapitał własny 158 034133 784
1. Kapitał akcyjny127 8007 800
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy13118 959101 137
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny  
5. Pozostałe kapitały rezerwowe147 2087 208
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych  
7. Różnice kursowe z konsolidacji  
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-234
9. Zysk (strata) netto 24 30117 639
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16 
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych17317193
IV. Rezerwy 1 6221 134
1. Rezerwy na podatek dochodowy18480723
2. Pozostałe rezerwy191 142411
V. Zobowiązania 271 923230 705
1. Zobowiązania długoterminowe20 2 125
2. Zobowiązania krótkoterminowe21271 923228 580
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2221 3128 456
P a s y w a, r a z e m 453 208374 272
  
Wartość księgowa 158 034133 784
Liczba akcji 7 800 0007 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2320,2617,15
Przewidywana liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23 


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień20001999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń5 3054 696
- na rzecz jednostek zależnych 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek5 3054 696
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)8 49711 489
-weksel in blanco z tytułu zbezpieczenia płatności1 6601 660
-weksel z tytułu zabezpieczenia pożyczkę z PFRON6 5006 500
-zobowiązania z tytułu towarów będących w komisie3373 000
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem13 80216 185


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota20001999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 176 832862 628
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2411 1577 089
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów251 165 675855 539
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 075 955792 031
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów263761 587
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 075 579790 444
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 100 87770 597
IV. Koszty sprzedaży 56 33321 035
V. Koszty ogólnego zarządu 16 26825 164
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 28 27624 398
VII. Pozostałe przychody operacyjne274 9043 402
VIII. Pozostałe koszty operacyjne286 4493 345
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 26 73124 455
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe3116 2339 298
XIII. Koszty finansowe325 7445 200
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 37 22028 553
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 2227
1. Zyski nadzwyczajne336542
2. Straty nadzwyczajne344315
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 2591 696
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  64
XVIII. Zysk (strata) brutto 35 98326 948
XIX. Podatek dochodowy3511 5879 309
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 95
XXIII. Zysk (strata) netto3724 30117 639
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 24 30117 639
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 800 0006 425 753
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)383,122,26
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres20001999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)133 78424 945
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu7 8004 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 3 800
a) zwiększenia (z tytułu) 3 800
- emisji akcji 3 800
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu7 8007 800
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu101 1374 305
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego17 82296 832
a) zwiększenie (z tytułu) 96 832
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 87 400
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)17 8229 432
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu118 959101 137
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 3
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 3
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu7 2087 205
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 3
a) zwiększenie (z tytułu) 3
-przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny 3
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu7 2087 208
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych234
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu234
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
9. Wynik netto24 30117 639
a) zysk netto24 30117 639
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )158 034133 784


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres20001999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)17 2617 741
I. Zysk (strata) netto24 30117 639
II. Korekty razem-7 040-9 898
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych95
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)3 9873 675
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -36
5. Odsetki i dywidendy3 9222 128
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-4 569-1 089
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw716384
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)11 5879 309
9. Podatek dochodowy zapłacony-11 259-1 159
10. Zmiana stanu zapasów-6 217-37 306
11. Zmiana stanu należności-39 370-58 445
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)20 37380 483
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych574-331
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów12 7432 600
15. Pozostałe korekty378-10 112
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-22 025-63 387
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej405 214494 860
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego267194
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu403 943494 646
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 00420
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej427 239558 247
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych4644 116
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego20 9312 537
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:8 10017 207
- w jednostkach zależnych 13 661
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu395 050534 134
6. Udzielone pożyczki długoterminowe2 694254
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)31088 189
I. Wpływy z działalności finansowej8 29293 311
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek8 2661 255
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 91 200
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy26856
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej7 9825 122
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek2 1251 713
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1 9351 225
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki3 9222 175
12. Pozostałe wydatki 9
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-4 45432 543
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-4 45432 543
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na początek okresu35 2502 708
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)30 79635 250

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-05-22 Dariusz Gambuś - Prezes Zarządu
01-05-22 Paweł Lejman - V-ce Prezes Zarządu
01-05-22 Arkadiusz Paśnik - V-ce Prezes Zarządu
01-05-22 Krzysztof Sitko - V-ce Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla FARMACOL S.A.