FARMACOL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 484 799 1 527 738 134 033 418 455
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 11 195 35 908 3 095 9 835
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 10 729 36 622 2 966 10 031
IV. Zysk (strata) netto 7 005 25 709 1 937 7 042
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 588 799 167 182 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 182 309 51 764 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 7 800 000 7 800 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 23,37 6,64 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
IX. Zobowiązania razem (stan 385 857 109 599
na 31-12-2001)
X. Zobowiązania 385 857 109 559
krótkoterminowe (stan na
31-12-2001)
XI. Kapitał zakładowy 7 800 2 215
XII. Zysk (strata0 na jedną 3 1
akcję zwykłą (w zł / EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 136 345 132 069 72 411 65 710
1. Wartości niematerialne i 3 355 3 595 3 693 3 726
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 50 727 46 224 35 283 28 926
3. Finansowy majątek trwały 82 263 82 250 33 435 33 058
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 452 183 379 404 134 413 297 366
1. Zapasy 93 339 74 535 72 824 54 047
2. Należności krótkoterminowe 338 116 284 619 179 651
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 16 398 17 826 37 598 37 465
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 4 330 2 424 23 991 26 203
III. Rozliczenia 271 0 162 107
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 271 162 107
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 588 799 511 473 206 986 363 183
P a s y w a
I. Kapitał własny 182 309 175 304 156 600 151 869
1. Kapitał akcyjny 7 800 7 800 7 800 7 800
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 141 592 141 592 118 936 118 936
4. Kapitał rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 7 208 7 208 7 208 7 208
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 25 709 18 704 22 656 17 925
II. Rezerwy 1 057 1 643 1 622 260
1. Rezerwy na podatek 480
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 1 057 1 643 1 142 260
III. Zobowiązania 385 857 315 342 244 731 195 620
1. Zobowiązania
długoterminowe
2. Zobowiązania 385 857 315 342 244 731 195 620
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 19 576 19 184 19 851 15 434
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 588 799 511 473 422 804 363 183
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 484 799 1 527 738 296 632 1 040 731
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 8 003 18 306 3 503 11 102
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 476 796 1 509 432 293 129 1 029 629
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 445 630 1 405 294 272 745 960 694
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 259 558 376
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 445 371 1 404 736 272 745 960 318
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 39 169 122 444 23 887 80 037
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 25 035 73 707 14 101 44 929
V. Koszty ogólnego zarządu 1 045 9 895 2 776 8 769
VI. Zysk (strata) na 13 089 38 842 7 010 26 339
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 044 2 804 2 352 4 032
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 938 5 738 3 264 5 637
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 11 195 35 908 6 098 24 734
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 740 9 873 3 784 12 935
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 203 9 156 1 483 4 799
XIV. Zysk (strata) na 10 732 36 625 8 399 32 870
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -3 -3 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne 3 3
XVI. Zysk (strata) brutto 10 729 36 622 8 399 32 870
XVII. Podatek dochodowy 3 724 10 913 3 614 10 214
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 7 005 25 709 4 785 22 656
Zysk (strata) netto (za 12 25 709 22 656
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 7 800 000 7 800 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 3,30 2,90
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -2 905 -455 4 047 13 285
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 7 005 25 709 4 785 22 656
II. Korekty razem -9 910 -26 164 -738 -9 371
1. Amortyzacja 962 3 267 720 2 324
2. (Zyski) straty z tytułu 0
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -815 263 1 170 3 922
4. (Zysk) strata z tytułu -1 121 -3 573 -3 613 -4 520
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -586 -565 881 730
rezerw
6. Podatek dochodowy 3 724 11 393 3 614 10 214
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -2 756 -9 894 -3 504 -9 954
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -18 805 -20 516 -14 884 -2 489
9. Zmiana stanu należności -53 414 -121 745 -39 917 -55 612
10. Zmiana stanu zobowiązań 62 780 115 590 50 276 33 423
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -176 337 99 443
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 297 -721 4 420 12 148
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto -2 772 -42 980 -2 131 -21 593
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 18 802 188 845 86 399 405 021
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 0 34 74
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 18 081 186 171 86 317 403 943
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 721 2 640 82 1 004
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 21 574 231 825 88 530 426 614
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 65 781 215 408
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 5 160 17 607 5 018 20 448
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 14 48 828 8 100
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 15 531 161 417 82 837 395 050
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 804 3 192 460 2 608
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto 7 583 23 774 -4 128 431
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 10 576 30 874 204 8 266
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 10 576 30 874 204 8 266
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 2 993 7 100 4 332 7 835
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 2 125
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 3 808 6 837 3 162 1 788
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -815 263 1 170 3 922
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 1 906 -19 661 -2 212 -7 877
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 906 -19 661 -2 212 -7 877
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 2 424 23 991 26 203 31 868
początek okresu
G. Środki pieniężne na 4 330 4 330 23 991 23 991
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 11 631 11 615 5 305 8 130
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 2 500
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 11 631 11 615 5 305 5 630
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 43 660 8 160 8 497 11 160
pozabilansowe (z tytułu)
- weksel z tytułu 3 660 1 660 1 660 1 660
zabazpieczenia płatności
- weksel z tytułu 40 000 6 500 6 500 6 500
zabezpieczenia kredytu
- weksel zabezpieczający 337 3 000
pożyczkę z PFRON
Zobowiązania pozabilansowe, 55 291 19 775 13 802 19 290
razem