WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 469 169 1 853 816 129 712 507 770 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 5 431 32 245 1 502 8 832 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 779 18 873 -1 874 5 169 IV. Zysk (strata) netto -10 802 6 626 -2 986 1 815 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 713 718 202 651 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 496 322 140 925 31.12.2001) Zobowiązania długoterminowe 4 309 1 223 (stan na 31.12.2001) Zobowiązania krótkoterminowe 492 013 139 701 (stan na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 162 784 46 221 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 7 800 2 215 31.12.2001) VII. Liczba akcji (stan na 7 800 000 7 800 000 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję 1 (w zł / EURO) VIII. Wartość księgowa na 20,87 6,00 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 87 008 97 312 64 247 1. Wartości niematerialne i 5 724 6 052 3 756 prawne 2. Wartość firmy z 12 115 5 960 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 69 318 64 367 36 154 4. Finansowy majątek trwały 11 966 14 778 18 377 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 626 002 547 585 388 401 1. Zapasy 153 131 127 550 84 152 2. Należności krótkoterminowe 432 672 382 124 235 855 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 16 398 17 826 37 598 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 23 801 20 085 30 796 III. Rozliczenia 708 1 208 560 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 218 236 347 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 490 972 213 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 713 718 646 105 453 208 P a s y w a I. Kapitał własny 162 784 177 620 158 034 1. Kapitał akcyjny 7 800 7 800 7 800 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 141 651 141 651 118 959 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 7 208 9 067 7 208 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -501 -484 -234 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 6 626 19 586 24 301 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 29 314 30 013 317 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 092 1 727 1 622 1. Rezerwy na podatek 35 84 480 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 057 1 643 1 142 V. Zobowiązania 496 322 416 602 271 923 1. Zobowiązania 4 309 4 640 długoterminowe 2. Zobowiązania 492 013 411 962 271 923 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 24 206 20 143 21 312 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 713 718 646 105 453 208
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 469 169 1 853 816 1 176 832 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8 838 20 771 11 157 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 460 331 1 833 045 1 165 675 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 400 225 1 660 354 1 075 955 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 571 1 263 376 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 399 654 1 659 091 1 075 579 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 68 944 193 462 100 877 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 43 970 118 151 56 333 V. Koszty ogólnego zarządu 11 961 32 448 16 268 VI. Zysk (strata) na 13 013 42 863 28 276 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 674 10 975 4 904 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 12 256 21 593 6 449 operacyjne IX. Zysk (strata) na 5 431 32 245 26 731 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 6 021 16 516 16 233 finansowe XIII. Koszty finansowe 9 053 18 371 5 744 XIV. Zysk (strata) na 2 399 30 390 37 220 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 13 1 22 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 43 78 65 2. Straty nadzwyczajne 30 77 43 XVI. Odpis wartości firmy z 9 191 11 518 1 259 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -6 779 18 873 35 983 XIX. Podatek dochodowy 3 990 12 214 11 587 XX. Pozostałe obowiązkowe 33 33 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 95 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -10 802 6 626 24 301
Zysk (strata) netto (za 12 6 626 24 301 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 7 800 000 7 800 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,85 3,12 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -3 753 -9 653 17 261 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -10 802 6 626 24 301 II. Korekty razem 7 049 -16 279 -7 040 1. Zysk (strata) 95 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 11 174 17 307 3 987 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 1 1 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -216 461 3 922 6. (Zysk) strata z tytułu -847 -3 380 -4 569 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 2 098 2 100 716 rezerw 8. Podatek dochodowy 4 247 12 951 11 587 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -3 896 -12 343 -11 259 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -24 409 -28 923 -6 217 11. Zmiana stanu należności -63 924 -143 448 -39 370 12. Zmiana stanu zobowiązań 78 684 135 845 20 373 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 1 791 2 731 574 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 2 271 1 275 12 743 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 75 -856 378 B. Przepływy pieniężne netto 15 657 -21 013 -22 025 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 39 154 190 081 405 214 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 179 179 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 227 444 267 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 19 649 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 18 081 186 171 403 943 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 918 3 043 1 004 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 100 244 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 23 497 211 094 427 239 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 180 1 271 464 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 6 548 20 082 20 931 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 14 23 347 8 100 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 15 531 161 417 395 050 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 1 046 4 765 2 694 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 178 212 C. Przepływy pieniężne netto 8 968 29 959 310 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 14 835 42 624 8 292 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 12 493 38 205 8 266 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 331 7. Pozostałe wpływy 2 342 4 088 26 II. Wydatki z tytułu 5 867 12 665 7 982 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 40 2 125 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 5 012 8 207 1 935 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 289 628 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 566 3 690 3 922 12. Pozostałe wydatki 100 D. Przepływy pieniężne 20 872 -707 -4 454 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -4 454 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 2 929 24 508 35 250 początek okresu G. Środki pieniężne na 23 801 23 801 30 796 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 11 631 11 834 5 305 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostyek 11 631 11 834 5 305 b) pozostałe zobowiązania 55 667 18 167 8 497 pozabilansowe (z tytułu) - weksel in blanco z tytułu 3 660 1 660 1 660 zabezpieczenia płatności - weksel z tytułu 40 000 6 500 6 500 zabezpieczenia kredytu - weksel zabezpieczający 337 pożyczkę z PFRON - towary na składzie celnym 7 7 - zastaw na towarach 12 000 10 000 Zobowiązania pozabilansowe, 67 298 30 001 13 802 razem
kom emitent ewa/zdz