WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 59 521 16 303 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 925 1 075 III. Zysk (strata) brutto 809 222 IV. Zysk (strata) netto 809 222 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 66 447 18 867 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 27 657 7 853 01-12-31 - Zobowiazania długoterminowe 1 169 332 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 26 488 7 521 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 37 365 10 609 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 8 731 2 479 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 3 107 249 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,03 3,42 01-12-31 (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,26 0,07 zł/EUR XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 29 415 30 725 1. Wartości niematerialne i prawne 1 50 44 2. Rzeczowy majątek trwały 2 18 474 18 766 3. Finansowy majątek trwały 3 10 891 11 915 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 36 888 27 481 1. Zapasy 5 7 647 7 544 2. Należności krótkoterminowe 6 27 805 17 690 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 435 2 247 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 144 144 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 144 144 A k t y w a, r a z e m 66 447 58 350 PASYWA I. Kapitał własny 37 365 36 901 1. Kapitał akcyjny 11 8 731 8 731 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 20 344 19 113 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 481 7 678 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 809 1 379 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 27 657 20 129 1. Zobowiązania długoterminowe 17 1 169 570 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 26 488 19 559 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 425 1 320 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 66 447 58 350
Wartość księgowa 37 365 36 901 Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 12,03 11,88 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 12 550 6 000 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej 1 350 1 000 - na rzecz innych jednostek 11 200 5 000 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 516 1 506 wieczyste użykowanie gruntu 800 800 weksle obce dyskontowane 1 600 706 zobowiązania leasingowe 116 Zobowiązania pozabilansowe, razem 15 066 7 506
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 59 521 53 421 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 50 514 49 797 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 9 007 3 624 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 38 618 34 520 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 29 854 30 914 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 764 3 606 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 20 903 18 901 IV. Koszty sprzedaży 489 366 V. Koszty ogólnego zarządu 15 821 15 774 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 593 2 761 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 627 673 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 295 1 350 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 925 2 084 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 287 386 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 274 2 631 XIII. Koszty finansowe 29 4 662 3 722 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 824 1 379 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -15 6 1. Zyski nadzwyczajne 30 6 2. Straty nadzwyczajne 31 15 XVI. Zysk (strata) brutto 809 1 385 XVII. Podatek dochodowy 32 6 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 809 1 379
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 809 1 379 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 107 249 3 107 249 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,26 0,44 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 36 901 35 522 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 36 901 35 522 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 8 731 8 731 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 8 731 8 731 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 19 113 26 053 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 231 -6 940 a) zwiększenie (z tytułu) 1 231 406 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 034 - z likwidacji przeszacowanych środków trwałych 197 - sprzedaż i likwidacja majątku trwałego 406 b) zmniejszenie (z tytułu) 7 346 - pokrycia straty 7 346 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 20 344 19 113 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 678 8 084 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -197 -406 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 197 406 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 197 406 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 481 7 678 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 379 -7 346 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 1 379 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 379 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 1 379 - podział zysku - odpis na kapitał zapasowy 1 034 - podział zysku - dywidenda 345 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -7 346 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -7 346 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 7 346 - przeniesienia straty do pokrycia 7 346 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 809 1 379 a) zysk netto 809 1 379 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 37 365 36 901
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 930 7 115 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 809 1 379 II. Korekty razem 2 121 5 736 1. Amortyzacja 2 925 3 579 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy 1 344 369 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 169 295 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 746 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 0 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 8. Zmiana stanu zapasów -87 -61 9. Zmiana stanu należności -8 965 1 810 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 5 884 203 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -28 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 105 -29 13. Pozostałe korekty 0 -402 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -4 032 -6 132 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 277 6 615 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 405 777 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 266 378 - w jednostkach zależnych 378 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5 242 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 130 203 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 309 15 8 . Pozostałe wpływy 1 167 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 309 12 747 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 30 10 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 619 2 541 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 195 - w jednostkach zależnych 195 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 8 830 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 2 660 5 7. Pozostałe wydatki 1 166 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 290 869 I. Wpływy z działalności finansowej 10 710 19 117 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 1 269 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 441 18 456 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 661 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 420 18 248 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 669 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 7 756 17 203 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 342 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 653 795 12. Pozostałe wydatki 250 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -812 1 852 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -812 1 852 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 247 395 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 435 2 247
kom emitent mra/zdz