FBT MILMET S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:16

[2000/08/04 16:16] FBT MILMET S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 42732 6594 2448 010
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-215-894-52-219
III. Zysk (strata) brutto-349-834-85-204
IV. Zysk (strata) netto-349-834-85-204
V. Aktywa (stan na ...) 67 968 16 15400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 54 602 12 97700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 3 159 750 3 159 75000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 17,28 4,1100-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały37 89038 12436 86437 284
1. Wartości niematerialne i prawne1 0221 095624665
2. Rzeczowy majątek trwały33 48533 64633 52834 179
3. Finansowy majątek trwały2 6962 6962 7122 435
4. Należności długoterminowe687687 5
II. Majątek obrotowy27 77427 07534 74335 597
1. Zapasy10 29411 16513 71714 148
2. Należności krótkoterminowe11 2518 41010 0308 443
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu6 0647 38810 94112 856
5. Środki pieniężne16511255150
III. Rozliczenia międzyokresowe2 3042 6133 5223 731
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 3042 6133 5223 731
A k t y w a r a z e m67 96867 81275 12976 612
P a s y w a   
I. Kapitał własny54 60254 95160 00160 798
1. Kapitał akcyjny6 3206 3206 3206 320
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy41 25847 13046 81442 469
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny7 8587 9298 2448 361
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -5 943 4 329
8. Zysk (strata) netto-834-485-1 377-681
II. Rezerwy  8641 400
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy  8641 400
III. Zobowiązania13 36612 86114 23614 414
1. Zobowiązania długoterminowe261285100100
2. Zobowiązania krótkoterminowe13 10512 57614 13614 314
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów  28
P a s y w a r a z e m67 96867 81275 12976 612


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 42732 65913 98726 961
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 81931 48813 60826 042
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6081 171379919
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów16 42331 37513 25925 391
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów15 81930 22112 95324 548
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6041 154306843
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 0041 2847281 570
IV. Koszty sprzedaży255493179279
V. Koszty ogólnego zarządu1 2792 2221 6363 695
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-530-1 431-1 087-2 404
VII. Pozostałe przychody operacyjne6759656452 058
VIII. Pozostałe koszty operacyjne3604282971 355
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-215-894-739-1 701
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3671 0007051 181
XIII. Koszty finansowe501940661857
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-349-834-695-1 377
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto-349-834-695-1 377
XVII. Podatek dochodowy   
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-349-834-695-1 377
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 400 266
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 159 750 3 159 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,71 0,08


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-834-2 526-1 444-4 592
I. Zysk (strata) netto-349-834-695-1 377
II. Korekty razem-494-1 692-749-3 215
1. Amortyzacja8431 6677861 544
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy66149-118-324
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-343-739174-90
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw58-42-374-511
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)   
7. Podatek dochodowy zapłacony   
8. Zmiana stanu zapasów8711 065432-604
9. Zmiana stanu należności-2 899-3 007-1 744-4 348
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)636-85841960
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych30980210416
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -5626-103
13. Pozostałe korekty-3549-182-155
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)1 1614 2871 8433 426
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej4 92915 0358 55411 880
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 14 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego535596501 257
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu4 32514 2308 2119 937
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki69195293655
8 . Pozostałe wpływy   31
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej3 76810 7486 7118 454
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego8771 121282881
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  277277
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych  277277
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu2 8609 5936 1167 256
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki31343640
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-265-1 631-494876
I. Wpływy z działalności finansowej2323501 307
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek23212 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 23 1 307
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2881 866494431
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek23  
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1311 522220
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki134344174331
12. Pozostałe wydatki  100100
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)53130-95-290
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych53130-95-290
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu11235150345
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1651655555


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:16 53616 536 
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych16 53616 536 
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 6711 7101 8251 861
-grunty w użytkowaniu wieczystym1 6711 7101 8251 861
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem18 20718 2461 7251 861

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
00-08-04 Wojciech Radecki - Członek Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryka Butli Technicznych MILMET S.A.