FM FORTE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-05 16:00

[2001/02/05 16:00] FM FORTE S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów94 585357 86624 31689 364
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-3 036-1 881-781-470
III. Zysk (strata) brutto535554138138
IV. Zysk (strata) netto280737218
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 227 960 59 14300-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 115 905 30 07100-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 17 308 372 17 308 37200-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 6,70 1,7400-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały86 98186 31080 89177 519
1. Wartości niematerialne i prawne7 9987 92310 0238 004
2. Rzeczowy majątek trwały64 02763 41155 66354 352
3. Finansowy majątek trwały14 49214 49214 70114 643
4. Należności długoterminowe464484504520
II. Majątek obrotowy139 515149 630141 374144 646
1. Zapasy61 08366 97478 76975 595
2. Należności krótkoterminowe65 00870 99047 32355 031
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu10 20410 0749 48010 529
5. Środki pieniężne3 2201 5925 8023 491
III. Rozliczenia międzyokresowe1 4647354941 312
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe1 4647354941 312
A k t y w a r a z e m227 960236 675222 759223 477
P a s y w a   
I. Kapitał własny115 905115 625115 831115 740
1. Kapitał akcyjny17 30817 30817 30817 308
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy51 98851 98851 96751 916
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 9401 9401 9602 011
5. Pozostałe kapitały rezerwowe44 59644 59644 48644 486
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto73-20711019
II. Rezerwy2 7902 5642 9382 949
1. Rezerwy na podatek dochodowy2 7902 5642 9382 949
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania108 605116 106102 469104 541
1. Zobowiązania długoterminowe30 12329 81927 69630 616
2. Zobowiązania krótkoterminowe78 48286 28774 77373 925
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów6602 3801 521247
P a s y w a r a z e m227 960236 675222 759223 477


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów94 585357 866101 985307 919
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów76 503297 98685 517260 615
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 08259 88016 46847 304
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów74 838279 91476 782228 145
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów58 818227 07162 197187 135
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 02052 84314 58541 010
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)19 74777 95225 20379 774
IV. Koszty sprzedaży15 82556 27218 11454 536
V. Koszty ogólnego zarządu6 27222 0485 86620 619
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-2 350-3681 2234 619
VII. Pozostałe przychody operacyjne1591 270-5911 236
VIII. Pozostałe koszty operacyjne8452 7833822 190
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-3 036-1 8812503 665
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 812
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe5 51811 4383 2119 353
XIII. Koszty finansowe2 0159 0793 26812 776
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)467486194244
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)6868-135-133
1. Zyski nadzwyczajne9914774133
2. Straty nadzwyczajne3179209266
XVI. Zysk (strata) brutto53555459111
XVII. Podatek dochodowy255481-321
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto2807391110
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 73 110
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 308 372 17 308 372
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,01


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 4899 9128 84518 751
I. Zysk (strata) netto2807391110
II. Korekty razem2 2099 8398 75418 641
1. Amortyzacja3 12011 7882 0439 996
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-3 979-4 3861 3423 676
3. Odsetki i dywidendy5891 6028872 193
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-28-289-1 905-1 332
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw   
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)255481-321
7. Podatek dochodowy zapłacony-665-730-186-654
8. Zmiana stanu zapasów5 89117 686-3 173-11 745
9. Zmiana stanu należności6 002-17 6447 7996 872
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-6 4902 952-1227 701
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-480-913994831
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1 970-9181 0991 094
13. Pozostałe korekty-3621088
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 537-10 647-1 275-17 590
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej4 13125 41621 96948 679
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych9539867878
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2661 128-1968
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   204
- w jednostkach zależnych   204
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu2 69421 97122 21748 262
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy0812
7. Otrzymane odsetki1921 020-353
8 . Pozostałe wpływy263034565
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-6 668-36 063-23 244-66 269
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-150-2 116-1 295-4 143
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-3 695-11 252-2 256-10 892
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:  -59-319
- w jednostkach zależnych   -164
- w jednostkach stowarzyszonych   -96
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-3 782-22 695-19 834-50 504
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki959 200-411
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1 676-1 847-5 258-8 682
I. Wpływy z działalności finansowej-92 75691 727-58 090131 040
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek-18 90963 78253531 151
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek-77 82622 667-56 50599 889
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy3 9795 278-2 120
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej94 432-93 57452 832-139 722
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek19 213-61 356-4 213-4 213
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek76 009-28 69555 833-130 607
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-790-2 631-537-2 196
12. Pozostałe wydatki0-8921 749-2 706
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)1 628-2 5822 312-7 521
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 628-2 5822 312-7 521
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu05 802013 323
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 6283 2202 3125 802


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe0000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 3963 4443 4443 446
- zobowiązania wobec skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów3 3963 3963 3963 398
- roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę 484848
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 3963 4443 4443 446

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-05 Andrzej Korzeb - Członek Zarządu
01-02-05 Jerzy Mincewicz - Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryki Mebli FORTE Spółka Akcyjna

Tagi: