[2001/08/14 16:00] FM FORTE - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-04-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 255 | 155 692 | 18 694 | 43 482 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -11 568 | -13 719 | -3 365 | -3 831 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -11 098 | -12 219 | -3 229 | -3 412 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -10 940 | -11 687 | -3 183 | -3 264 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 206 515 | 61 130 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 96 653 | 28 609 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 17 308 372 | 17 308 372 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 5,58 | 1,65 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 85 308 | 87 588 | 87 056 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 6 714 | 7 700 | 9 425 | |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 0 | 22 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 76 748 | 79 102 | 76 798 | |
| 4. Finansowy majątek trwały | 1 407 | 327 | 327 | |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 439 | 459 | 484 | |
| II. Majątek obrotowy | 119 606 | 143 468 | 147 079 | |
| 1. Zapasy | 58 807 | 67 249 | 77 629 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 49 989 | 63 702 | 56 444 | |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 7 491 | 8 515 | 9 729 | |
| 5. Środki pieniężne | 3 319 | 4 002 | 3 277 | |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 601 | 2 089 | 1 490 | |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 193 | |||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 601 | 1 896 | 1 490 | |
| A k t y w a r a z e m | 206 515 | 233 145 | 235 625 | |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 96 653 | 108 653 | 105 939 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 17 308 | 17 308 | 17 308 | |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 52 006 | 52 004 | 51 987 | |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 921 | 1 923 | 1 940 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 43 033 | 44 654 | 44 654 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | -48 | 23 | 71 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -5 880 | -6 512 | -2 476 | |
| 9. Zysk (strata) netto | -11 687 | -747 | -7 545 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 1 162 | 1 534 | 1 719 | |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 2 721 | 3 236 | 3 421 | |
| IV. Rezerwy | 1 978 | 1 680 | 3 159 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 842 | 1 550 | 3 042 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 136 | 130 | 117 | |
| V. Zobowiązania | 98 398 | 113 167 | 116 539 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 23 112 | 30 042 | 32 243 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 75 286 | 83 125 | 84 296 | |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 5 603 | 4 875 | 4 848 | |
| P a s y w a r a z e m | 206 515 | 233 145 | 235 625 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 64 255 | 155 692 | 186 778 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 753 | 123 001 | 157 088 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 502 | 32 691 | 29 690 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 52 840 | 122 386 | 138 188 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 233 | 99 172 | 117 569 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11 607 | 23 214 | 20 619 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 11 415 | 33 306 | 48 590 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 13 527 | 28 031 | 33 977 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 075 | 17 676 | 19 482 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -10 187 | -12 401 | -4 869 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 547 | 1 210 | 783 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 928 | 2 528 | 1 616 | |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -11 568 | -13 719 | -5 702 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 1 | |||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 352 | 6 673 | 3 831 | |
| XIII. Koszty finansowe | 2 981 | 5 434 | 5 387 | |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -11 197 | -12 480 | -7 257 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -41 | -18 | 21 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 70 | 106 | 42 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 111 | 124 | 21 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -325 | |||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 140 | 279 | 279 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -11 098 | -12 219 | -7 282 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 357 | 108 | 303 | |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 515 | 640 | 40 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -10 940 | -11 687 | -7 545 | |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -7 606 | -5 394 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 17 308 372 | 17 308 372 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,44 | -0,31 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 539 | 9 717 | 1 700 | |
| I. Zysk (strata) netto | -10 940 | -11 687 | -7 545 | |
| II. Korekty razem | 20 479 | 21 404 | 9 245 | |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -515 | -640 | -40 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 2 631 | 6 691 | 7 272 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 774 | -3 606 | -345 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 656 | 1 090 | 751 | |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 033 | 1 003 | -272 | |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 18 | -155 | -3 | |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 351 | 102 | 312 | |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -50 | -557 | -290 | |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 7 119 | 18 087 | 12 793 | |
| 11. Zmiana stanu należności | 13 121 | 8 723 | -2 418 | |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -3 526 | -10 501 | -7 905 | |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 128 | -969 | -1 127 | |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 283 | 2 136 | 280 | |
| 15. Pozostałe korekty | 4 | 237 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 221 | -15 | -7 009 | |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 158 | 11 622 | 19 798 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 220 | 220 | 23 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 648 | 799 | 736 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -22 | |||
| - w jednostkach zależnych | -22 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 330 | 10 258 | 19 036 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 1 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | 103 | 239 | 2 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | -121 | 106 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 379 | -11 637 | -26 807 | |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -271 | -309 | -1 364 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 722 | -2 704 | -6 009 | |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 080 | -1 080 | ||
| - w jednostkach zależnych | -80 | -80 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | -1 000 | -1 000 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -306 | -7 544 | -18 475 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | -959 | |||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 990 | -10 759 | 1 001 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 61 571 | 132 780 | 133 236 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 53 111 | 110 232 | 59 678 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 6 631 | 18 898 | 73 005 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 1 829 | 3 650 | 553 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -70 561 | -143 539 | -132 235 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -48 289 | -120 697 | -54 756 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -21 513 | -21 513 | -75 363 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -1 240 | -1 329 | -1 488 | |
| 12. Pozostałe wydatki | 481 | -628 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -672 | -1 057 | -4 308 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -683 | -1 079 | -4 295 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 11 | 22 | -13 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 002 | 4 398 | 7 585 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 319 | 3 319 | 3 277 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 295 | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 11 096 | 11 090 | 7 594 | |
| - roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę | 17 | 14 | 48 | |
| - zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 11 022 | 11 022 | 7 539 | |
| - dzierżawa gruntu | 7 | 7 | 7 | |
| - inne cywilno-prawne | 50 | 47 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 11 096 | 11 385 | 7 594 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Jerzy Trojanowski - Główny Księgowy
01-08-14 Andrzej Korzeb - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Fabryki Mebli FORTE Spółka Akcyjna
