FON SA Raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 25 285 6 904
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -205 -1 177 -56 -321
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -126 -1 953 -34 -533
IV. Zysk (strata) netto -149 -1 896 -41 -518
V. Aktywa (stan na 12 934 3 333 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 12 135 3 127 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 5 548 322 5 548 322 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 2,19 0,56 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 6 588 6 615 11 161 11 560
1. Wartosci niematerialne i 605 667 689 687
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 166 178 9 245 9 627
3. Finansowy majatek trwaly 5 817 5 770 1 227 1 246
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 6 346 8 145 28 304 22 540
1. Zapasy
2. Naleznosci krotkoterminowe 5 755 8 105 27 894 22 160
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 569
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 22 40 410 380
III. Rozliczenia 354 337
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 354 337
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 12 934 14 760 39 819 34 437
P a s y w a
I. Kapital wlasny 12 135 12 284 13 844 9 990
1. Kapital akcyjny 5 548 5 548 5 548 4 039
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 3 764 3 764 3 764 1 500
4. Kapital rezerwowy z 173 173
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 4 719 4 719 4 607 4 607
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -1 896 -1 747 -248 -329
II. Rezerwy 22 334 293
1. Rezerwy na podatek 22 334 293
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 777 2 476 25 316 22 813
1. Zobowiazania 327 436
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 777 2 476 24 989 23 377
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 325 341
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 12 934 14 760 39 819 34 437
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-31
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 22 285 10 613 30 029
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 22 285 10 613 30 029
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 47 22 501 9 509 26 449
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 47 22 501 9 509 26 449
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na -47 2 784 1 104 3 580
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 11 111
V. Koszty ogolnego zarzadu 152 2 375 953 2 891
VI. Zysk (strata) na -210 298 151 689
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 74 324 159 389
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 69 1 799 34 365
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -205 -1 177 276 713
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 85 791 340 715
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 220 511 1 623
XIV. Zysk (strata) na -120 -1 606 105 -195
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -6 -347 18 27
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 9 485 20 58
2. Straty nadzwyczajne 6 9 832 2 31
XVI. Zysk (strata) brutto -126 -1 953 123 -168
XVII. Podatek dochodowy 23 -57 42 80
XVIII. Pozostale obowiazkowe 713
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -149 -1 896 81 -248
Zysk (strata) netto (za 12 38 -277
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 5 548 322 4 336 729
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,01 -0,06
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-31 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 598 13 021 -4 178 -816
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -149 -1 896 81 -248
II. Korekty razem 747 14 917 -4 259 -568
1. Amortyzacja 74 973 499 1 442
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 706 377 1 163
4. (Zysk) strata z tytulu 2 6 6
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 23 -57 42 80
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -180 10 39
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow
9. Zmiana stanu naleznosci 2 349 16 462 -11 582 -8 663
10. Zmiana stanu zobowiazan -1 699 -12 439 586 5 049
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -54 -19 391
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -43 -16 -75
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 9 547
B. Przeplywy pieniezne netto -616 -3 896 -55 -2 232
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 742 20 246
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 57 1 102
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1 645
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 645
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 34
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 40 19 110
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 616 5 638 435 2 478
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 102 4 10
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 132 71 1 554
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 47 4 835 914
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 47 4 835 914
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 569 569
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -10 332 4 263 3 148
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 4 357 4 758
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 658 658
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 3 773 3 773
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 10 332 94 1 610
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 262 35 104
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 9 296 -407
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 51 224
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 68 38 119
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 706 377 1 163
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -18 -1 207 30 100
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -18 -1 207 30 100
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 40 1 229 380 310
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 22 22 410 410
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 11 030 11 030 1 030
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 11 000 11 000 1 000
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 89 89 679 679
pozabilansowe (z tytulu)
- wieczyste uzytkowanie 89 89 679 679
gruntow Skarbu Panstwa
Zobowiazania pozabilansowe, 89 11 119 11 709 1 709
razem