WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 25 285 6 926 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -313 -86 III. Zysk (strata) brutto -6 073 -1 663 IV. Zysk (strata) netto -5 779 -1 583 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 8 731 2 479 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 460 131 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe ( stan na 01-12-31) - w tym zobowiązania krótkoterminowe 460 131 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 8 252 2 343 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 548 1 575 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 548 332 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -1,04 -0,28 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XIII Rozwodniony zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/ na EURO) ( stan na 01-12-31) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( z 1 zł/ EURO) (stan na 01-12-31) XV.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł?EURO) (stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/Euro)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 5 078 11 569 1. Wartości niematerialne i prawne 1 543 929 2. Rzeczowy majątek trwały 2 99 7 974 3. Finansowy majątek trwały 3 4 473 2 666 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 3 649 25 661 1. Zapasy 5 2. Należności krótkoterminowe 6 3 304 22 335 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 340 2 097 5. Środki pieniężne 9 5 1 229 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 4 301 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 4 301 A k t y w a, r a z e m 8 731 37 531 PASYWA I. Kapitał własny 8 252 14 031 1. Kapitał akcyjny 11 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 3 763 3 764 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 172 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 4 719 4 608 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 579 -61 II. Rezerwy 19 433 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 19 433 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 460 22 669 1. Zobowiązania długoterminowe 17 262 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 460 22 406 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 398 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 8 731 37 531
Wartość księgowa 8 252 14 031 Liczba akcji 5 548 332 5 548 332 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 1,04 2,52 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 11 030 - na rzecz jednostek zależnych 1 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 30 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 679 -wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 679 Zobowiązania pozabilansowe, razem 11 709
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 25 285 41 844 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 25 285 41 844 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 22 492 36 850 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 22 492 36 850 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 793 4 994 IV. Koszty sprzedaży 111 V. Koszty ogólnego zarządu 2 558 3 952 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 124 1 042 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 724 957 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 161 1 254 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -313 745 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 809 1 818 XIII. Koszty finansowe 29 5 236 2 244 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -5 740 319 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -335 1 1. Zyski nadzwyczajne 30 9 485 58 2. Straty nadzwyczajne 31 9 820 57 XVI. Zysk (strata) brutto -6 073 320 XVII. Podatek dochodowy 32 -294 381 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -5 779 -61
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 779 -61 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 548 4 711 185 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -1,04 -0,01 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 14 031 10 319 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 14 031 10 319 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 548 4 039 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 509 a) zwiększenia (z tytułu) 1 509 - emisji akcji 1 509 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 548 5 548 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3 764 1 500 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 264 a) zwiększenie (z tytułu) 2 264 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 264 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 764 3 764 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 172 173 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 172 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 172 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 172 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 4 608 4 249 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 172 359 -z podziału zysku 359 - - b) zmniejszenie (z tytułu) 61 -pokrycie straty za 2000r 61 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 4 719 4 608 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 358 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 358 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 358 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 358 - podział zysku 358 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -61 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -61 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) -61 - pokrycie straty z kapitału rezerwowego -61 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 779 -61 a) zysk netto b) strata netto -5 779 -61 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 8 252 14 031
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4 346 2 166 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -5 779 -61 II. Korekty razem 10 126 2 227 1. Amortyzacja 1 057 1 918 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 706 1 568 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -343 -166 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -294 381 7. Podatek dochodowy zapłacony -180 -13 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności 18 011 -3 254 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -12 729 2 036 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -58 501 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -43 -59 13. Pozostałe korekty 3 998 -685 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 4 564 -4 432 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 11 570 696 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 261 180 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 529 353 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 645 - w jednostkach zależnych 1 645 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 097 34 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 39 129 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 007 5 128 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 101 392 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 141 1 874 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 6 435 921 - w jednostkach zależnych 921 921 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 330 1 941 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -10 133 3 185 I. Wpływy z działalności finansowej 200 5 156 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 262 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 121 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 200 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 3 773 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 10 133 1 971 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 262 104 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 9 296 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 147 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 68 152 11. Zapłacone odsetki 707 1 568 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 223 919 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 223 919 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -2 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 229 310 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 6 1 229 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz