WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 470 26 304 130 7 205 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 866 -4 379 -516 -1 199 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 040 -5 453 -564 -1 494 IV. Zysk (strata) netto -1 640 -4 482 -453 -1 228 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 15 749 4 471 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 4 402 1 251 na 01-12-31) VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 4 402 1 251 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 9 561 2 715 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 5 548 1 573 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 5 548 322 5 548 322 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) na jedną -1 -1 akcję zwykłą (w zł/EURO) XIII.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 1,72 0,47 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 9 130 8 838 1. Wartości niematerialne i 576 656 prawne 2. Wartość firmy z 1 762 1 860 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 4 972 5 102 4. Finansowy majątek trwały 1 820 1 220 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 6 611 7 081 1. Zapasy 202 99 2. Należności krótkoterminowe 6 043 6 317 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 340 569 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 26 96 III. Rozliczenia 8 532 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 8 532 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 15 749 16 451 P a s y w a I. Kapitał własny 9 561 11 201 1. Kapitał akcyjny 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 3 788 3 776 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 4 707 4 719 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -4 482 -2 842 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 1 767 1 993 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 19 22 1. Rezerwy na podatek 19 22 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 4 402 3 235 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 4 402 3 235 krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 15 749 16 451
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 470 26 304 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 470 26 304 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 734 24 516 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 734 24 516 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -264 1 788 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 111 V. Koszty ogólnego zarządu 1 620 4 586 VI. Zysk (strata) na -1 884 -2 909 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 400 725 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 382 2 195 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 886 -4 379 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 22 816 finansowe XIII. Koszty finansowe 107 1 357 XIV. Zysk (strata) na -1 951 -4 920 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 9 -337 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 485 2. Straty nadzwyczajne -9 9 822 XVI. Odpis wartości firmy z 98 196 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -2 040 -5 453 XIX. Podatek dochodowy -174 -231 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -1 640 -4 482
Zysk (strata) netto (za 12 -4 482 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 5 548 322 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,80 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -11 359 1 157 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 641 -4 482 II. Korekty razem -9 718 5 639 1. Zysk (strata) -226 -740 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 500 1 882 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 3 709 6. (Zysk) strata z tytułu -345 -343 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 6 6 rezerw 8. Podatek dochodowy -174 -231 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -5 -185 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 3 3 11. Zmiana stanu należności 872 17 707 12. Zmiana stanu zobowiązań 239 -12 416 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -18 -57 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -43 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -10 573 -653 B. Przepływy pieniężne netto 9 000 4 832 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 9 829 11 571 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 261 261 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 7 472 7 529 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 645 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 645 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 097 2 097 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych -1 39 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 829 6 739 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 102 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 42 446 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 280 5 115 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 280 5 115 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 507 1 076 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 2 289 -7 406 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 3 432 4 069 finansowej 1. Zaciągnięcie -637 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 299 1 229 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 200 200 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 570 2 570 II. Wydatki z tytułu 1 143 11 475 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 262 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 9 296 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 1 140 1 140 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 68 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 3 709 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -70 -1 417 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -70 -1 417 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 96 1 443 początek okresu G. Środki pieniężne na 26 26 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej -na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania 89 pozabilansowe (z tytułu) -wieczyste użytkowanie 89 gruntów Skarbu Państwa Zobowiązania pozabilansowe, 89 razem
kom emitent zdz