WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 843 25 636 228 7 160 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 139 -1 584 -578 -442 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 139 -2 442 -578 -682 IV. Zysk (strata) netto -1 634 -2 061 -441 -576 V. Przepływy pieniężne -929 9 470 -251 2 645 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 -3 545 -2 -990 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 950 -10 332 257 -2 886 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 12 -1 330 3 -371 netto, razem IX. Aktywa, razem 13 122 19 729 3 273 5 840 X. Zobowiązania i rezerwy 6 091 5 542 2 517 1 640 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 5 983 5 542 1 492 1 640 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 2 069 11 982 516 3 995 XIV. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 1 384 1 642 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 548 322 5 548 322 5 548 322 5 548 322 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,43 -0,43 -0,11 -0,13 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,09 1,80 0,27 0,53 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 25 285 7 062 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -292 -972 -79 -271 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -180 -1 827 -49 -510 IV. Zysk (strata) netto -216 -1 747 -58 -488 V. Przepływy pieniężne 12 12 423 3 3 470 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -962 -3 280 -260 -916 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 950 -10 332 257 -2 886 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 189 -332 netto, razem IX. Aktywa, razem 9 135 14 760 2 279 4 369 X. Zobowiązania i rezerwy 1 099 2 476 274 733 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 991 2 476 247 733 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 8 252 14 031 2 058 4 153 XIV. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 1 384 1 642 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 548 322 5 548 322 5 548 322 5 548 322 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,77 -0,29 -0,19 -0,09 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,48 2,52 0,37 0,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 8 134 7 389 9 108 1. Wartości niematerialne i 1 142 240 366 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 1 911 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 4 678 4 972 5 218 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 3 033 1 840 1 220 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 3 033 1 840 1 220 finansowe a) w jednostkach 1 840 1 220 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 281 337 393 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 281 337 393 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 988 6 001 10 621 1. Zapasy 7 40 84 2. Należności 8,9 3 489 5 576 9 896 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 489 5 576 9 896 jednostek 3. Inwestycje 10 1 480 366 113 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 480 366 113 finansowe a) w jednostkach 1 071 powiązanych b) w pozostałych 370 339 jednostkach c) środki pieniężne i inne 39 27 113 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 19 19 528 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 13 122 13 390 19 729 PASYWA I. Kapitał własny 6 069 3 703 11 982 1. Kapitał zakładowy 13 5 548 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 2 715 3 788 3 776 5. Kapitał z aktualizacji 16 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 4 000 4 707 4 719 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -4 560 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 634 -10 340 -2 061 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 962 1 503 2 205 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 6 091 8 184 5 542 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 55 4 019 1.1. Rezerwa z tytułu 55 19 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 4 000 a) długoterminowe 4 000 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 5 983 4 165 5 542 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 918 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 065 4 165 5 542 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 24 53 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 53 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 53 P a s y w a r a z e m 13 122 13 390 19 729
Wartość księgowa 6 069 3 703 11 982 Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 5 548 322 Wartość księgowa na jedną 25 1,09 0,67 1,80 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 11 030 2.1. Na rzecz jednostek 11 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 89 - użytkowanie wieczyste 89 gruntów Skarbu Państwa - P o z y c j e p o z a b i 11 119 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 11 000 2.1. Na rzecz jednostek 11 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 89 - UZYTKOWANIE WIECZYSTE 89 - P o z y c j e p o z a b i 11 119 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 843 25 636 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 843 25 636 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 177 23 208 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 2 177 23 208 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1 334 2 428 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 100 V. Koszty ogólnego zarządu 29 887 2 431 VI. Zysk (strata) na -2 221 -103 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 85 250 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 85 250 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 1 731 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 3 1 731 IX. Zysk (strata) z -2 139 -1 584 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 87 677 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 87 627 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 50 XI. Koszty finansowe 33 87 1 194 1. Odsetki, w tym: 87 870 - dla jednostek powiązanych 16 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 324 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -2 139 -2 101 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -341 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 9 485 2. Straty nadzwyczajne 36 9 826 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -2 139 -2 442 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 36 -80 a) część bieżąca 353 b) część odroczona 36 -433 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -541 -301 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -1 634 -2 061 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -9 913 -2 323 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 548 322 5 461 484 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,43 -0,43 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 3 703 13 494 13 495 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 3 703 13 494 13 495 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 548 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 788 3 764 3 746 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -1 073 24 12 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 24 24 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 24 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 24 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 073 12 - pokrycia straty 1 073 12 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 715 3 788 3 776 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 171 172 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -171 -172 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 171 172 - zbycia środków trwałych 171 172 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 707 4 608 4 608 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -4 707 99 111 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 172 172 - kapitału rezerwowego z 171 172 akualizacji wyceny -pozostałe 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 707 73 61 - pokrycie straty 4 707 61 61 - korekta z tytułu odpisu 12 wartości firmy - 6.2. Pozostałe kapitały 4 000 4 707 4 719 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -7 -7 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -7 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -7 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -7 -7 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -4 560 - przeniesienia straty z -4 560 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 7 - sprzedaż spółki 7 7 - - 8.6. Strata z lat ubiegłych -4 560 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 634 -10 340 -2 061 a) zysk netto b) strata netto -1 634 -10 340 -2 061 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 6 069 3 703 11 982 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 6 069 3 703 11 982 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) -929 12 547 I. Zysk (strata) netto -1 634 -2 061 II. Korekty razem 705 14 608 1. Zyski (straty) -541 -301 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 401 1 101 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 706 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności -528 14 261 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 368 -10 293 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 95 -35 międzyokresowych Zmiana stanu -43 przychodów przyszłych okresów 12. Inne korekty -126 III. Przepływy pieniężne -929 9 470 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 742 1. Zbycie wartości 57 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 645 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 40 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 9 5 287 1. Nabycie wartości 9 499 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 788 tym: a) w jednostkach 4 788 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -9 -3 545 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 950 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 750 3. Emisja dłużnych papierów 200 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 10 332 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 9 558 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 68 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 706 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 950 -10 332 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 12 -1 330 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 12 -1 330 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 27 1 443 początek okresu G. Środki pieniężne na 39 113 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 6 124 5 078 6 615 1. Wartości niematerialne i 137 206 274 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 76 99 178 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 630 4 436 5 770 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 630 4 436 5 770 finansowe a) w jednostkach 5 630 4 436 5 770 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 281 337 393 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 281 337 393 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 3 011 3 653 8 145 1. Zapasy 2. Należności 491 2 581 8 105 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 491 2 581 8 105 jednostek 3. Inwestycje 2 517 1 068 40 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 517 1 068 40 finansowe a) w jednostkach 2 141 723 powiązanych b) w pozostałych 370 340 jednostkach c) środki pieniężne i inne 6 5 40 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 4 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 9 135 8 731 14 760 PASYWA I. Kapitał własny 8 036 8 252 12 284 1. Kapitał zakładowy 5 548 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 704 3 764 3 764 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -216 -5 779 -1 747 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 1 099 479 2 476 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 55 19 1.1. Rezerwa z tytułu 55 19 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 991 460 2 476 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 918 207 2 200 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 73 253 276 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia 53 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 53 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 9 135 8 731 14 760
Wartość księgowa 8 036 8 252 12 284 Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 5 548 322 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 25 285 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 25 285 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 454 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 22 454 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 831 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 100 V. Koszty ogólnego zarządu 300 2 223 VI. Zysk (strata) na -300 508 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 250 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 9 250 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 1 730 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 540 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 190 IX. Zysk (strata) z -292 -972 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 133 675 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 133 625 - od jednostek powiązanych 102 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 50 XI. Koszty finansowe 21 1 189 1. Odsetki, w tym: 19 870 - dla jednostek powiązanych 16 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 319 XII. Zysk (strata) z -180 -1 486 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -341 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 9 485 2. Straty nadzwyczajne 9 826 XIV. Zysk (strata) brutto -180 -1 827 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 36 -80 a) część bieżąca 353 b) część odroczona 36 -433 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -216 -1 747 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 248 -1 590 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 548 322 5 461 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,77 -0,29 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 8 252 14 031 14 031 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 8 252 14 031 14 031 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 548 5 548 5 548 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 764 3 764 3 764 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 060 - pokrycia straty 1 060 - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 704 3 764 3 764 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 172 172 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -172 -172 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 172 172 - zbycia środków trwałych 172 172 - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 719 4 608 4 608 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -4 719 111 111 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 172 172 - z kapitału rezerwowego z 172 172 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 719 61 61 - pokrycie straty 4 719 61 61 - 6.2. Pozostałe kapitały 4 719 4 719 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -5 779 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 5 779 61 61 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 5 779 61 61 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 779 61 61 - POKRYCIE STRATY Z 5 779 61 61 KAPITAŁU REZERWOWEGO - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -216 -5 779 -1 747 a) zysk netto b) strata netto 216 5 779 1 747 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 8 036 8 252 12 284 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 8 036 8 252 12 284 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 12 12 423 I. Zysk (strata) netto -216 -1 747 II. Korekty razem 228 14 170 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 93 899 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 706 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 36 -260 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 549 14 113 9. Zmiana stanu zobowiązań -419 -10 740 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 95 -97 międzyokresowych 11. Inne korekty -126 9 547 III. Przepływy pieniężne 12 12 423 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 742 1. Zbycie wartości 57 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 645 tym: a) w jednostkach 1 645 powiązanych - zbycie aktywów 1 645 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 40 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 40 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 962 5 022 1. Nabycie wartości 134 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 962 4 788 tym: a) w jednostkach 962 4 788 powiązanych - nabycie aktywów 962 4 788 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -962 -3 280 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 950 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 750 3. Emisja dłużnych papierów 200 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 10 332 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 9 558 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 68 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 706 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 950 -10 332 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 189 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 189 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 1 229 początek okresu G. Środki pieniężne na 6 40 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz