WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 26 304 7 205 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 567 -1 251 III. Zysk (strata) brutto -11 637 -3 187 IV. Zysk (strata) netto -10 340 -2 832 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 13 390 3 802 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 4 165 1 183 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 4 165 1 183 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 3 703 1 051 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 548 1 575 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 548 322 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,67 0,19 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,86 -0,51 (w zł/EUR) XIV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedna akcję zwykłą ( w zł/EURO) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)(stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 7 389 14 526 1. Wartości niematerialne i prawne 1 577 929 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 4 972 13 557 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 1 840 40 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 5 982 25 655 1. Zapasy 6 40 2. Należności krótkoterminowe 7 5 576 22 104 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 340 2 108 5. Środki pieniężne 10 26 1 443 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 19 323 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 19 323 A k t y w a, r a z e m 13 390 40 504 PASYWA I. Kapitał własny 3 703 13 494 1. Kapitał akcyjny 12 5 548 5 548 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 3 788 3 764 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 171 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 4 707 4 608 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -7 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -10 340 -590 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 1 503 2 015 mniejszościowych IV. Rezerwy 4 019 433 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 19 433 2. Pozostałe rezerwy 19 4 000 V. Zobowiązania 4 165 24 164 1. Zobowiązania długoterminowe 20 262 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 4 165 23 902 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 398 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 13 390 40 504
Wartość księgowa 3 703 13 494 Liczba akcji 5 548 322 5 548 322 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 0,67 2,43 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 30 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 30 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 679 -użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 679 Zobowiązania pozabilansowe, razem 709
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 26 304 44 020 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 26 304 43 994 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 26 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 24 519 38 434 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 24 519 38 417 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 785 5 586 IV. Koszty sprzedaży 111 V. Koszty ogólnego zarządu 4 595 4 468 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 921 1 118 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 725 916 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 2 371 1 237 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 567 797 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 936 1 367 XIII. Koszty finansowe 32 5 714 2 304 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -9 345 -140 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -334 1 1. Zyski nadzwyczajne 33 9 485 58 2. Straty nadzwyczajne 34 9 820 57 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 958 19 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -11 637 -158 XIX. Podatek dochodowy 35 -294 409 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -1 003 23 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -10 340 -590
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -10 340 -590 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 548 322 4 711 184 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -1,86 -0,13 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 13 494 10 155 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 13 494 10 155 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 548 4 039 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 509 a) zwiększenia (z tytułu) 1 509 - emisji akcji 1 509 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 548 5 548 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3 764 1 500 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 24 2 264 a) zwiększenie (z tytułu) 24 2 264 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 264 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 24 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 788 3 764 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 171 173 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -171 -1 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 171 1 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 171 1 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 172 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 4 608 4 249 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 99 359 a) zwiększenie (z tytułu) 172 359 - z podziału zysku 358 -z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 171 1 - pozostałe 1 b) zmniejszenie (z tytułu) 73 - pokrycie straty 61 - korekta z tytułu odpisu wartości firmy 12 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 4 707 4 608 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -7 50 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 50 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 0 50 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 57 -podział zysku 57 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -7 -7 - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -7 -7 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) -7 - sprzedaż spółki -7 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -7 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 -7 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -10 340 -590 a) zysk netto b) strata netto -10 340 -590 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 3 703 13 495
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 880 5 864 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -10 340 -590 II. Korekty razem 12 220 6 454 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -1 003 23 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 3 643 2 044 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 709 1 597 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -343 -166 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -294 409 9. Podatek dochodowy zapłacony -185 -47 10. Zmiana stanu zapasów 2 11. Zmiana stanu należności 18 432 -3 059 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -12 414 3 541 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57 479 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -43 -60 15. Pozostałe korekty 3 767 1 693 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 832 -8 199 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 11 571 696 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 261 180 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 529 353 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 645 - w jednostkach zależnych 1 645 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 097 34 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 39 129 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 6 739 8 895 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 102 394 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 446 6 560 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5 115 - w jednostkach zależnych 5 115 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 076 1 941 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 129 3 156 I. Wpływy z działalności finansowej 3 346 5 156 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 262 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 576 1 121 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 200 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 3 773 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 570 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 11 475 2 000 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 262 104 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 9 296 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 1 140 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 147 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 68 152 11. Zapłacone odsetki 709 1 597 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 417 821 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 417 821 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -2 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 443 622 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 26 1 443
kom emitent mra/zdz