WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 128 838 155 847 34 797 43 525 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 069 -13 934 -289 -3 892 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 033 -12 435 -1 629 -3 473 IV. Zysk (strata) netto -5 153 -11 676 -1 392 -3 261 V. Przepływy pieniężne 733 7 325 183 2 168 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 374 769 -2 089 228 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 5 553 -9 151 1 385 -2 709 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 088 -1 057 -521 -313 netto, razem IX. Aktywa razem 203 576 207 316 50 778 61 367 X. Zobowiązania i rezerwy 109 784 104 745 27 384 31 005 na zobowiązania XI. Zobowiązania 6 386 23 112 1 593 6 841 długoterminowe XII. Zobowiązania 86 389 75 400 21 548 22 319 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 91 500 98 818 22 823 29 251 XIV. Kapitał zakładowy 17 308 17 308 4 317 5 123 XV. Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372 17 308 372 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,29 -0,44 -0,08 -0,12 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,29 5,71 1,32 1,69 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 92 996 91 531 86 216 87 715 1. Wartości niematerialne i 5 940 5 651 6 714 7 440 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 77 720 78 355 76 693 79 041 4. Należności 946 1 140 439 459 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 946 1 140 439 459 jednostek 5. Inwestycje 6 607 5 189 1 468 388 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 546 5 128 1 407 327 finansowe a) w jednostkach 6 478 5 060 1 340 259 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 410 4 992 1 340 259 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 68 68 67 68 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 61 61 61 61 długoterminowe 6. Długoterminowe 1 783 1 196 902 387 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 783 1 196 902 387 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 110 580 109 859 121 100 145 817 1. Zapasy 54 075 55 732 58 807 67 249 2. Należności 38 510 40 468 49 882 63 702 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 729 1 589 344 920 powiązanych 2.2. Od pozostałych 34 781 38 879 49 538 62 782 jednostek 3. Inwestycje 17 294 12 654 10 810 12 517 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 12 384 11 420 10 810 11 917 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 7 829 7 568 7 491 8 515 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 555 3 852 3 319 3 402 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 910 1 234 600 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 701 1 005 1 601 2 349 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 203 576 201 390 207 316 233 532 P a s y w a I. Kapitał własny 91 500 96 557 98 818 108 653 1. Kapitał zakładowy 17 308 17 308 17 308 17 308 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 52 012 52 006 52 006 52 005 5. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 921 1 921 1 922 wyceny 6. Pozostałe kapitały 43 033 42 976 43 034 44 654 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -43 -48 -73 23 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe 23 b) ujemne różnice kursowe 43 48 73 8. Zysk (strata) z lat -17 572 -17 347 -3 702 -6 512 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 153 -259 -11 676 -747 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 688 1 924 2 591 3 236 III. Ujemna wartość firmy 604 743 1 162 1 534 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 109 784 102 166 104 745 120 109 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 327 3 421 3 093 2 506 1.1. Rezerwa z tytułu 2 104 2 128 2 518 1 937 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 087 1 107 439 439 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 087 1 107 439 439 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 136 186 136 130 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 136 186 136 130 2. Zobowiązania 6 386 5 728 23 112 30 042 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 386 5 728 23 112 30 042 jednostek 3. Zobowiązania 86 389 79 470 75 400 83 125 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 148 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 83 936 76 976 72 741 80 925 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 453 2 346 2 659 2 200 4. Rozliczenia 13 682 13 547 3 140 4 436 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 13 682 13 547 3 140 4 436 międzyokresowe a) długoterminowe 9 417 9 292 133 b) krótkoterminowe 4 265 4 255 3 007 4 436 P a s y w a r a z e m 203 576 201 390 207 316 233 532
Wartość księgowa 91 500 96 557 98 818 108 653 Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372 17 308 372 Wartość księgowa na jedną 5,29 5,58 5,71 6,27 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 401 295 2.1. Na rzecz jednostek 401 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 401 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 295 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 295 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 25 40 11 089 11 090 - dzierżawa gruntów
9 7
- zobowiązania wobec skarbu 11 013 11 022 państwa z tutułu wieczystego użytkowania gruntów - roszczenia pracowników z 25 40 67 14 tytułu rozwiązania umowy o pracę - inne cywilno prawne 47 - Pozycje pozabilansowe, 426 40 11 089 11 385 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 56 036 128 838 64 410 155 847 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 800 4 524 2 282 2 282 1. Przychody netto ze 41 316 101 181 51 847 123 095 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 14 720 27 657 12 563 32 752 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 39 488 93 390 52 997 122 542 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 411 3 540 1 794 1 794 1. Koszt wytworzenia 28 283 74 005 41 327 99 266 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 11 205 19 385 11 670 23 276 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 16 548 35 448 11 413 33 305 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 11 623 23 723 13 527 28 031 V. Koszty ogólnego zarządu 6 510 13 065 8 071 17 671 VI. Zysk (strata) na -1 585 -1 340 -10 185 -12 397 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 900 1 429 339 882 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 396 427 -21 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 25 50 225 225 3. Inne przychody 479 952 135 648 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 790 1 158 1 939 2 419 operacyjne 1. Strata ze zbycia 22 22 358 358 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 768 1 136 1 581 2 061 IX. Zysk (strata) z -1 475 -1 069 -11 785 -13 934 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 718 1 126 1 165 3 160 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 245 347 367 808 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 7 77 -136 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 203 325 252 497 inwestycji 5 . Inne 263 376 682 1 855 XI. Koszty finansowe 5 110 6 362 794 1 922 1. Odsetki, w tym: 561 1 002 711 1 765 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 47 47 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 502 5 313 83 157 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -5 867 -6 305 -11 414 -12 696 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -6 -6 -41 -18 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 70 106 2. Straty nadzwyczajne 6 6 111 124 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 139 278 140 279 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -5 734 -6 033 -11 315 -12 435 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -603 -608 130 -119 a) część bieżąca 34 34 108 108 b) część odroczona -637 -642 22 -227 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 237 272 516 640 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -4 894 -5 153 -10 929 -11 676 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -4 981 -7 595 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 308 372 17 308 372 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,29 -0,44 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 96 557 96 935 108 653 108 477 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 96 557 96 935 108 653 108 477 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 17 308 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 17 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 52 006 52 006 52 005 52 005 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 6 6 1 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 6 1 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 6 6 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 52 012 52 012 52 006 52 006 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 921 1 921 1 922 1 922 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 -6 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 6 1 1 - zbycia środków trwałych 6 6 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 915 1 921 1 921 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 42 976 43 034 44 654 44 654 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 57 -1 -1 620 -1 620 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 58 - korekta pokrycia straty 58 FORTE SERWIS - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 1 620 1 620 - pokrycie straty 1 620 1 620 - inne 1 1 - 6.2. Pozostałe kapitały 43 033 43 033 43 034 43 034 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z 5 -43 -96 -73 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -17 347 -5 726 -4 488 -1 858 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 024 2 024 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 024 2 024 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 2 024 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 17 347 5 726 6 512 3 882 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 17 347 5 726 6 512 3 882 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 225 11 846 3 464 - przeniesienia straty z 11 504 3 464 lat ubiegłych do pokrycia - rezerwa na świadczenia 225 342 emerytalno-rentowe - b) zmniejszenia (z tytułu) 786 1 620 - pokrycie straty z 1 620 kapitałów rezerwowych - inne 786 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 17 572 17 572 5 726 5 726 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -17 572 -17 572 -3 702 -3 702 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -4 894 -5 153 -10 929 -11 676 a) zysk netto b) strata netto 4 894 5 153 10 929 11 676 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 91 500 91 500 98 818 98 818 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 91 500 91 500 98 818 98 818 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4 894 -5 153 -10 929 -11 676 II. Korekty razem 8 269 5 886 18 076 19 001 1. Zyski (straty) -237 -272 -515 -640 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 873 6 153 4 050 8 110 - odpisy wartości firmy -139 -278 -140 -279 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 3 622 4 092 -3 382 -5 214 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 419 738 888 1 322 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 2 053 56 999 969 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -684 -877 19 -154 8. Zmiana stanu zapasów 1 613 2 703 7 119 18 087 9. Zmiana stanu należności 3 051 7 051 12 773 8 375 10. Zmiana stanu zobowiązań -4 559 -13 063 -4 549 -11 524 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 48 -726 2 264 1 167 międzyokresowych 12. Inne korekty 70 31 -1 590 -1 497 III. Przepływy pieniężne 3 375 733 7 147 7 325 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 339 10 633 1 942 11 406 1. Zbycie wartości 554 686 618 769 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 785 9 947 1 444 10 530 tym: a) w jednostkach -22 powiązanych - zbycie aktywów -22 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 1 785 9 947 1 466 10 530 jednostkach - zbycie aktywów 1 781 9 871 1 595 10 523 finansowych - dywidendy i udziały w 1 1 7 7 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 3 75 -136 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -120 107 inwestycyjne II. Wydatki 10 375 19 007 1 779 10 637 1. Nabycie wartości 2 900 3 619 1 993 3 013 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 820 15 388 -214 7 624 tym: a) w jednostkach 2 140 2 140 80 80 powiązanych - nabycie aktywów 2 140 2 140 80 80 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 5 680 13 248 -294 7 544 jednostkach - nabycie aktywów 5 680 13 248 -294 7 544 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -345 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 036 -8 374 163 769 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 432 9 511 61 572 132 781 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 155 8 234 59 742 129 130 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 277 1 277 1 830 3 651 II. Wydatki 2 975 3 958 68 954 141 932 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 144 3 144 68 195 140 603 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 423 814 1 240 1 329 9. Inne wydatki finansowe -592 -481 III. Przepływy pieniężne 5 457 5 553 -7 382 -9 151 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 796 -2 088 -72 -1 057 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 703 -2 200 -83 -1 079 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 93 112 11 22 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 852 6 755 3 402 4 398 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 555 4 555 3 319 3 319 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz
16:00 02/08/14