WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 129 170 155 847 34 886 43 525 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -901 -13 953 -243 -3 896 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -5 855 -12 435 -1 581 -3 473 IV. Zysk (strata) netto -5 054 -11 676 -1 365 -3 261 V. Przepływy pieniężne 570 7 325 142 2 168 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 121 769 -778 228 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 262 -9 151 1 063 -2 709 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 711 -1 057 427 -313 netto, razem IX. Aktywa, razem 202 289 206 921 50 457 61 250 X. Zobowiązania i rezerwy 108 387 104 917 27 035 31 056 na zobowiązania XI. Zobowiązania 6 386 23 112 1 593 6 841 długoterminowe XII. Zobowiązania 85 449 75 400 21 314 22 319 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 91 610 98 251 22 851 29 083 XIV. Kapitał zakładowy 17 308 17 308 4 317 5 123 XV. Liczba akcji (w szt.) 17 308 372 17 308 372 17 308 372 17 308 372 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,29 -0,67 -0,08 -0,19 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,29 5,68 1,32 1,68 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 92 560 84 064 85 821 1. Wartości niematerialne i 1 5 916 6 216 6 714 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 77 718 71 568 76 693 4. Należności 4,9 947 1 142 439 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 947 1 142 439 jednostek 5. Inwestycje 5 6 607 4 468 1 468 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 6 546 4 407 1 407 finansowe a) w jednostkach 6 478 4 338 1 340 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 478 4 270 1 340 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 68 68 67 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 61 61 61 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 1 372 670 507 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 372 670 507 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 109 729 117 362 121 100 1. Zapasy 7 54 075 56 822 58 807 2. Należności 8,9 37 658 44 356 49 882 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 654 785 344 powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 004 43 571 49 538 jednostek 3. Inwestycje 10 17 295 15 734 10 810 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 17 295 14 845 10 810 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 7 829 8 090 7 491 jednostkach c) środki pieniężne i inne 9 466 7 644 3 319 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 701 450 1 601 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 202 289 201 426 206 921 PASYWA I. Kapitał własny 91 610 96 935 98 251 1. Kapitał zakładowy 13 17 308 17 308 17 308 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 52 012 52 006 52 006 5. Kapitał z aktualizacji 16 1 915 1 921 1 921 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 43 034 43 034 43 034 rezerwowe 7. Różnice kursowe z -33 -104 -73 przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 33 104 73 8. Zysk (strata) z lat -17 572 -5 726 -4 269 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -5 054 -11 504 -11 676 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 1 688 1 960 2 591 III. Ujemna wartość firmy 20 604 882 1 162 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 108 387 101 649 104 917 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 2 963 2 580 3 265 1.1. Rezerwa z tytułu 1 740 1 864 2 690 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 087 364 439 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 087 364 439 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 136 352 136 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 136 352 136 2. Zobowiązania 22 6 386 6 414 23 112 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 6 386 6 414 23 112 jednostek 3. Zobowiązania 23 85 449 88 123 75 400 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 82 996 85 910 72 741 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 453 2 213 2 659 4. Rozliczenia 24 13 589 4 532 3 140 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 13 589 4 532 3 140 międzyokresowe a) długoterminowe 9 375 733 133 b) krótkoterminowe 4 214 3 799 3 007 P a s y w a r a z e m 202 289 201 426 206 921
Wartość księgowa 91 610 96 935 98 251 Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372 Wartość księgowa na jedną 25 5,29 5,60 5,68 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 426 11 053 11 089 2.1. Na rzecz jednostek 401 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 401 poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych 25 11 053 11 089 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń -roszczenia pracowników z 25 40 67 tytułu rozwiązania umowy o pracę -zobowiązania wobec 11 013 11 013 Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów -grunty w dzierżawie 9 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 426 11 053 11 089 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 129 170 155 847 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 524 2 282 1. Przychody netto ze 27 101 341 123 095 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 27 829 32 752 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 93 390 122 542 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 049 1 794 1. Koszt wytworzenia 29 73 908 99 266 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 19 482 23 276 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 35 780 33 305 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 23 784 28 031 V. Koszty ogólnego zarządu 29 13 367 17 671 VI. Zysk (strata) na -1 371 -12 397 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 735 978 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 427 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 50 225 3. Inne przychody 30 1 258 753 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 265 2 534 operacyjne 1. Strata ze zbycia 22 348 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 1 243 2 186 IX. Zysk (strata) z -901 -13 953 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 128 3 160 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 343 808 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 77 239 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 321 497 inwestycji 5. Inne 386 1 616 XI. Koszty finansowe 33 6 360 1 921 1. Odsetki, w tym: 995 1 764 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 47 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 5 318 157 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -6 133 -12 714 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 278 279 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -5 855 -12 435 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -529 -119 a) część bieżąca 113 108 b) część odroczona -642 -227 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 272 640 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -5 054 -11 676 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -4 882 -7 595 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 17 308 372 17 308 372 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,28 -0,44 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 96 935 108 477 108 477 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 457 1 457 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 96 935 109 934 109 934 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 17 308 17 308 17 308 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 52 006 52 005 52 005 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 6 1 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 1 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -inne 6 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 52 012 52 006 52 006 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 921 1 922 1 922 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -6 -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 1 1 - zbycia środków trwałych 6 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 915 1 921 1 921 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 43 034 44 654 44 654 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -1 620 -1 620 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 620 1 620 -pokrycie straty 1 620 1 620 - - 6.2. Pozostałe kapitały 43 034 43 034 43 034 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z -33 -104 -73 przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -17 230 -7 346 -7 346 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 457 1 457 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 457 1 457 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 457 -zmiany ustawy 1 457 orachunkowosci - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 1 457 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 17 230 -7 346 -7 346 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 17 230 -7 346 -7 346 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 342 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -rezerwa na świadczenia 342 emerytalno rentowe - - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 620 1 620 -pokrycie straty 1 620 1 620 funduszem rezerwowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych 17 572 5 726 5 726 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -17 572 -5 726 -4 269 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -5 054 -11 504 -11 676 a) zysk netto b) strata netto 5 054 11 504 11 676 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 91 610 96 935 98 251 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 91 610 96 935 98 251 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -5 054 -11 676 II. Korekty razem 5 624 19 001 1. Zyski (straty) -272 -640 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 6 150 8 110 - odpisy wartości firmy -278 -279 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 5 169 -5 214 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 738 1 322 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 56 969 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -425 -154 8. Zmiana stanu zapasów 2 750 18 087 9. Zmiana stanu należności 8 228 8 375 10. Zmiana stanu zobowiązań -14 372 -11 524 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -639 1 167 międzyokresowych 12. Inne korekty -1 759 -1 497 III. Przepływy pieniężne 570 7 325 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 9 773 11 406 1. Zbycie wartości 715 769 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 9 058 10 530 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 9 058 10 530 jednostkach - zbycie aktywów 8 982 10 523 finansowych - dywidendy i udziały w 1 7 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 75 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 107 inwestycyjne II. Wydatki 12 894 10 637 1. Nabycie wartości 3 793 3 013 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 9 101 7 624 tym: a) w jednostkach 763 80 powiązanych - nabycie aktywów 763 80 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 8 338 7 544 jednostkach - nabycie aktywów 8 338 7 544 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 121 769 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 234 132 781 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 234 129 130 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 651 II. Wydatki 3 972 141 932 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 158 140 603 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 739 1 329 9. Inne wydatki finansowe 75 III. Przepływy pieniężne 4 262 -9 151 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 1 711 -1 057 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 822 -1 079 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -111 -22 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 644 4 398 początek okresu G. Środki pieniężne na 9 466 3 319 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz