FSC - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 17:49

[2001/04/20 17:49] FSC - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		286 079		77 031
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		62 128		16 729
III. Zysk (strata) brutto		64 801		17 449
IV. Zysk (strata) netto		48 366		13 023
V. Aktywa (stan na ...)		1 435 425		396 855
VI. Kapitał własny (stan na ...)		602 176		166 485
VII. Liczba akcji (stan na ...)		50 000 000		50 000 000
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		12,04		3,33

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	827 284	738 096	695 597	712 849
1. Wartości niematerialne i prawne	4 263	4 927	1 595	1 569
2. Rzeczowy majątek trwały	728 292	638 505	621 863	642 083
3. Finansowy majątek trwały	94 729	94 662	72 092	69 079
4. Należności długoterminowe	0	2	47	118
II. Majątek obrotowy	605 404	438 738	337 857	276 860
1. Zapasy	71 630	72 694	49 904	45 934
2. Należności krótkoterminowe	263 111	261 658	220 660	205 362
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	39 906	14 108	5 950
5. Środki pieniężne	270 663	64 480	53 185	19 614
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 737	2 453	4 306	1 374
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 737	2 453	4 306	1 374
A k t y w a r a z e m	1 435 425	1 179 287	1 037 760	991 083
P a s y w a
I. Kapitał własny	602 176	995 310	870 890	823 882
1. Kapitał akcyjny	50 000	50 000	50 000	50 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	178 374	177 665	504 822	504 727
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	180 496	180 777	182 060	182 155
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	144 940	365 440	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	87 000	0
8. Zysk (strata) netto	48 366	221 428	47 008	87 000
II. Rezerwy	31 308	31 386	39 964	43 523
1. Rezerwy na podatek dochodowy	21 593	25 838	31 299	35 647
2. Pozostałe rezerwy	9 715	5 548	8 665	7 876
III. Zobowiązania	763 343	121 039	93 028	102 429
1. Zobowiązania długoterminowe	155 099	3 799	5 871	5 951
2. Zobowiązania krótkoterminowe	608 244	117 240	87 157	96 478
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	38 598	31 552	33 878	21 249
P a s y w a r a z e m	1 435 425	1 179 287	1 037 760	991 083

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		286 079		265 778
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		285 597		265 579
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		482		199
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		170 194		165 853
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		169 725		165 671
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		469		182
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		115 885		99 925
IV. Koszty sprzedaży		26 154		22 169
V. Koszty ogólnego zarządu		22 223		18 603
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		67 508		59 153
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 142		2 244
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		6 522		2 550
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		62 128		58 847
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		56		56
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		23 212		6 318
XIII. Koszty finansowe		20 579		4 375
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		64 817		60 846
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-16		189
1. Zyski nadzwyczajne		0		189
2. Straty nadzwyczajne		16		0
XVI. Zysk (strata) brutto		64 801		61 035
XVII. Podatek dochodowy		16 435		14 027
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		48 366		47 008

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		48 366		47 008
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		50 000 000		50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,97		0,94

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		63 943		54 412
I. Zysk (strata) netto		48 366		47 008
II. Korekty razem		15 577		7 404
1. Amortyzacja		25 868		27 027
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		4 554		-3 143
3. Odsetki i dywidendy		-822		-863
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-3 465		263
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		4 449		138
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		16 434		14 026
7. Podatek dochodowy zapłacony		-16 456		-11 391
8. Zmiana stanu zapasów		1 064		-3 971
9. Zmiana stanu należności		1 173		-21 548
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-22 264		-2 601
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		8 686		10 992
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 924		-1 362
13. Pozostałe korekty		-1 720		-163
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-50 611		-23 527
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		213 062		18 104
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		69		310
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych		0		0
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		211 332		17 095
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		56		56
7. Otrzymane odsetki		1 634		642
8 . Pozostałe wpływy		-29		1
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		263 673		41 631
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		26		207
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		94 465		13 388
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		68		3 013
- w jednostkach zależnych		68		3 013
- w jednostkach stowarzyszonych		0		0
- w jednostce dominującej		0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		169 114		25 021
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Pozostałe wydatki		0		2
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		192 851		2 686
I. Wpływy z działalności finansowej		201 930		3 732
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		151 300		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		48 811		0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		1 819		3 732
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		9 079		1 046
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		0		0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		1 809		391
11. Zapłacone odsetki		867		67
12. Pozostałe wydatki		6 403		588
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		206 183		33 571
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		206 183		33 571
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		64 480		19 614
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		270 663		53 185

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	11 485	11 852	390	500
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	11 360	11 360	0	0
- na rzecz jednostek zależnych			0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			0	0
- na rzecz jednostki dominującej	125	492	0	500
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	22 188	64 176	1 831	2 006
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	33 673	76 028	2 221	2 506

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Zbigniew Prokopowicz - Prezes Zarządu
01-04-20 Christian Ettel - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS