WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 462 405 100 125 109 534 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 751 58 -744 16 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 755 417 -745 113 IV. Zysk (strata) netto -2 755 417 -745 113 V. Przepływy pieniężne -13 536 8 441 -3 658 2 282 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 14 738 -9 732 3 983 -2 631 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 253 -99 -339 -27 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -51 -1 390 -14 -376 netto, razem IX. Aktywa razem 20 528 28 885 5 120 7 205 X. Zobowiązania i rezerwy 12 928 18 938 3 225 4 724 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 104 6 040 774 1 506 długoterminowe XII. Zobowiązania 2 858 5 752 713 1 435 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 7 600 9 947 1 896 2 481 XIV. Kapitał zakładowy 2 822 2 822 704 704 XV. Liczba akcji 1 822 050 2 822 050 2 822 050 2 822 050 XVI. Zysk (strata) na jedną -98,00 0,50 -24,00 0,12 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,69 3,52 0,67 0,88 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 14 744 17 786 26 561 26 529 1. Wartości niematerialne i 10 910 11 699 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 10 674 10 683 9 351 14 830 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 000 7 000 6 300 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 000 7 000 6 300 finansowe a) w jednostkach 4 000 7 000 6 300 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 70 103 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 70 103 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 784 5 640 2 324 2 500 1. Zapasy 2. Należności 5 043 5 195 405 434 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 70 70 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 973 5 125 jednostek 3. Inwestycje 733 411 1 789 1 902 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 733 411 1 789 1 902 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 602 337 jednostkach c) środki pieniężne i inne 131 74 1 789 1 902 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 8 34 130 164 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 528 23 426 28 885 29 029 P a s y w a I. Kapitał własny 7 600 7 507 9 947 9 580 1. Kapitał zakładowy 2 822 2 822 2 822 2 822 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 6 360 5 881 5 878 5 878 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 173 3 3 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 652 827 827 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 755 -2 848 417 50 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 12 928 15 919 18 938 19 449 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 3 104 3 274 6 040 6 888 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 104 3 274 6 040 6 888 jednostek 3. Zobowiązania 2 858 4 466 5 752 7 067 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 834 4 442 5 752 7 007 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 24 24 60 4. Rozliczenia 6 966 8 179 7 146 5 514 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 966 8 179 7 146 5 514 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 6 966 8 179 7 146 5 514 P a s y w a r a z e m 20 528 23 426 28 885 29 029
Wartość księgowa 7 600 7 507 9 947 9 580 Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 2 822 050 2 822 050 Wartość księgowa na jedną 2,69 2,66 3,52 3,39 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 224 462 194 100 405 100 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 224 462 344 698 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 193 756 404 402 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 86 189 192 479 401 813 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 86 189 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 192 479 401 813 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 138 273 1 621 3 287 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 70 319 1 654 2 957 VI. Zysk (strata) na 68 -46 -33 330 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 177 180 2 880 7 932 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 177 180 2 880 7 932 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 32 2 705 2 891 8 204 operacyjne 1. Strata ze zbycia -919 1 722 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 951 983 2 891 8 204 IX. Zysk (strata) z 213 -2 571 -44 58 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 004 3 012 565 613 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 19 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 3 004 3 012 565 594 XI. Koszty finansowe 3 124 3 196 172 249 1. Odsetki, w tym: 217 217 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 124 3 196 -45 32 XII. Zysk (strata) z 93 -2 755 349 422 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 18 -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 19 19 2. Straty nadzwyczajne 1 24 XIV. Zysk (strata) brutto 93 -2 755 367 417 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 93 -2 755 367 417 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 347 597 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 822 050 2 822 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,83 0,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 7 507 10 355 9 530 9 530 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 822 2 822 2 822 2 822 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 822 2 822 2 822 2 822 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 5 881 5 881 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 5 878 5 878 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 479 479 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 360 6 360 5 878 5 878 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 3 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 3 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 173 1 173 -wykup własnych akcji w 1 173 1 173 celu ich umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 173 1 173 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 827 827 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 93 -2 755 367 417 a) zysk netto 93 367 417 b) strata netto -2 755 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 7 600 7 600 9 947 9 947 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 93 -2 755 367 417 II. Korekty razem -1 637 -10 781 5 969 8 024 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 32 88 375 674 3. (Zyski) straty z tytułu -611 -611 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 9 9 82 82 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 742 5 742 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -4 -4 27 27 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 152 -4 482 2 -50 9. Zmiana stanu zobowiązań -670 -4 959 -1 293 3 879 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 156 -1 433 1 645 -1 719 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -1 544 -13 536 6 336 8 441 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 982 14 884 1. Zbycie wartości 2 982 11 884 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 000 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów 3 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -5 -146 -6 149 9 732 1. Nabycie wartości -5 -146 -151 3 432 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 300 6 300 tym: a) w jednostkach 6 300 6 300 powiązanych - nabycie aktywów 6 300 6 300 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 977 14 738 -6 149 -9 732 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 376 -1 253 -300 -99 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -217 2 838 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -828 2 227 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 611 611 II. Wydatki 1 376 1 253 -83 2 937 1. Nabycie akcji (udziałów) -388 -265 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -980 -980 1 2 855 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 82 82 9. Inne wydatki finansowe -8 -8 III. Przepływy pieniężne -1 376 -1 253 -300 -99 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 57 -51 -113 -1 390 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 74 182 1 902 3 179 początek okresu G. Środki pieniężne na 131 131 1 789 1 789 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz