BILANS Nota I półrocze 2001 r. I półrocze 2002 r. (rok 2001 r. (rok poprzedni) (rok bieżący) poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe 21881 23 028 26 021 1. Wartości niematerialne 1 37 45 78 i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 20601 21 652 22 828 3. Należności 3, 8 0 41 długoterminowe 3.1. Od jednostek 0 powiązanych 3.2. Od pozostałych 0 jednostek 4. Inwestycje 4 1243 1 331 3 074 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1243 1 331 3 074 finansowe a) w jednostkach 1243 1 331 3 074 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11882 8 999 18 566 1. Zapasy 6 6568 4 519 9 422 2. Należności 7, 8 4676 4 251 8 156 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 4676 4 251 8 156 jednostek 3. Inwestycje 51 115 642 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 9 51 115 642 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 51 115 642 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 587 114 346 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 33763 32 027 44 587
P a s y w a I. Kapitał własny 5921 10 153 19 808 1. Kapitał zakładowy 12 3037 3 037 3 037 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 4057 19 634 19 625 5. Kapitał z aktualizacji 15 3059 3 059 3 067 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4232 -15 577 -5 921 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 27842 21 873 24 779 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 228 377 313 1.1. Rezerwa z tytułu 146 146 160 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 82 172 153 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 46 88 88 b) krótkoterminowa 36 84 65 1.3. Pozostałe rezerwy 0 59 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 0 59 2. Zobowiązania 19 3950 4 350 5 489 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3950 4 350 5 489 jednostek 3. Zobowiązania 20 21691 15 735 17 974 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2318 990 1 020 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 19019 14 573 16 559 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 354 172 395 4. Rozliczenia 21 1973 1 411 1 003 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia 1973 1 411 1 003 międzyokresowe a) długoterminowe 135 137 137 b) krótkoterminowe 1838 1 274 866 P a s y w a r a z e m 33763 32 026 44 587
Wartość księgowa 5921 10 153 19 808 Liczba akcji 2249840 2 249 840 2 249 840 Wartość księgowa na jedną 22 3 4,5 8,8 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - Rozwodniona wartość 22 - księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota I półrocze 2001 r. I półrocze 2002 r. (rok 2001 r. (rok poprzedni) (rok bieżący) poprzedni) 1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - ... 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - y 2. Zobowiązania warunkowe 23 0 0,0 900 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ... 1.2. Na rzecz pozostałych 0 0,0 900 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 0 0,0 900 poręczeń - ... 3. Inne (z tytułu) 11794 12 329 16 739 -obce weksle 0 0 605 -weksle własne 9438 9 888 9 888 (zabezpieczenie kredytów i pożyczek) -niezapadłe odsetki od 1175 1 693 2 549 kredytów i pożyczek -zobowiązania z tytułu 748 3 407 niewykonania umów opcji - zobowiązanie z tytułu 1181 0 290 zawieszonej premii dla pracowników Pozycje pozabilansowe, 11794 12 329 17 639 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I półrocze I półrocze 2002 r. 2001 r. (rok (rok bieżący) poprzedni) I. Przychody netto ze 12680 24 914 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 859 0 1. Przychody netto ze 24 12596 24 747 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 84 167 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13882 25 759 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 945 1. Koszt wytworzenia 26 13799 25 616 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 83 143 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -1202 -845 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 131 372 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1354 1 717 VI. Zysk (strata) na -2687 -2 934 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 60 171 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 125 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 60 46 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 790 2 828 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 103 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 687 2 828 IX. Zysk (strata) z -3417 -5 591 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 492 1 208 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 57 137 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 250 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 185 1 071 XI. Koszty finansowe 30 1304 1 548 1. Odsetki, w tym: 659 1 263 - dla jednostek 32 powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 88 inwestycji 4. Inne 557 285 XII. Zysk (strata) z -4229 -5 931 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -3 -4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 7 1 2. Straty nadzwyczajne 33 10 5 XIV. Zysk (strata) brutto -4232 -5 935 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 0 14 a) część bieżąca 0 14 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4232 -5 921 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W I półrocze 2001 r. I półrocze KAPITALE WŁASNYM 2002 r. (rok 2001 r. (rok poprzedni) (rok bieżący) poprzedni) I. Kapitał własny na 10153 25 730 25 729 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 10153 25 730 25 729 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3037 3 037 3 037 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - ... b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - ... 1.2. Kapitał zakładowy na 3037 3 037 3 037 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - ... b) zmniejszenia (z tytułu) - ... 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - ... b) zmniejszenia (z tytułu) - ... 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 19634 19 410 19 410 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 224 215 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 224 215 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 216 215 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - ... b) zmniejszenie (z tytułu) 15577 - pokrycia straty 15577 - c) inne 8 4.2. Kapitał zapasowy na 4057 19 634 19 625 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3059 3 067 3 067 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -8 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - ... b) zmniejszenia (z tytułu) 8 - zbycia środków trwałych - inne 8 ... 5.2. Kapitał z 3059 3 059 3 067 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 0 0 0 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - ... b) zmniejszenia (z tytułu) - ... 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -15577 216 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - ... b) zmniejszenia (z tytułu) 216 - na kapitał zapaowy 216 ... 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat -15577 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat -15577 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z 15557 lat ubiegłych do pokrycia - ... b) zmniejszenia (z tytułu) - ... 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4232 -15 577 -5 921 a) zysk netto b) strata netto -4232 -15 577 -5 921 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5921 10 153 19 808 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW I półrocze I półrocze PIENIĘŻNYCH 2002 r. 2001 r. (rok (rok bieżący) poprzedni) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -4232 -5 921 II. Korekty razem -3141 6 111 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1104 1 255 3. (Zyski) straty z tytułu -56 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 117 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 590 -91 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -324 2 684 7. Zmiana stanu zapasów -2050 599 8. Zmiana stanu należności -426 2 098 9. Zmiana stanu zobowiązań -1408 -1 440 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 88 -97 międzyokresowych 11. Inne korekty -659 -14 III. Przepływy pieniężne -7373 190 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 0 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 354 1. Zbycie wartości 106 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 2 248 w tym: a) w jednostkach 2 248 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 0 4 253 1. Nabycie wartości 1 181 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 3 072 tym: a) w jednostkach 3 072 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 0 -1 899 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 1 758 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5650 4 836 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 836 3. Emisja dłużnych 5500 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 150 II. Wydatki -1659 3 077 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -792 1 960 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych -277 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -590 1 117 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 7309 1 759 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -64 50 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -64 50 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 115 592 początek okresu G. Środki pieniężne na 51 642 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom dysk mra/zdz