w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał I-II II kwartał I-II
(rok kwartał (rok kwartał
bieżący) narastająco bieżący) narastająco
okres od (rok okres od (rok
01.04.2004 bieżący) 01.04.2004 bieżący)
do okres od do okres od
30.06.2004 01.01.2004 30.06.2004 01.01.2004
do do
30.06.2004 30.06.2004
I. Przychody netto ze 5 417 9 985 1 160 2 138
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z -7 -507 -2 108
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 2 507 1 902 537 407
IV. Zysk (strata) netto 2 507 1 902 537 407
V. Przepływy pieniężne -3 673 -4 071 -786 -872
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne 2 673 4 857 572 1 040
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne -47 -999 -10 -214
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne -1 047 -213 -224 -45
netto, razem
IX. Aktywa razem (stan na 25 252 25 252 5 409 5 409
dzień 30.06.2004 r.)
X. Zobowiązania i rezerwy 22 300 22 300 4 776 4 776
na zobowiązania (na dzień
30.06.2004 r.)
XI. Zobowiazania 0,0 0,0
długoterminowe (stan na
dzień 30.06.2004 r.)
XII. Zobowiązania 20 677,0 20 677,0 4 429 4 429
krótkoterminowe (na dzień
30.06.2004 r.)
XIII. Kapitał własny (stan 2 951 2 951 632 632
na dzień 30.06.2004 r.)
XIV. Kapitał zakładowy 3 037,0 3 037,0 650,0 650,0
(stan na dzień 30.06.2004
r.)
XV. Liczba akcji 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840
XVI. Zysk (strata) na jedną 0,85 0,85
akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk 0 0
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na 1,31 1,31
jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec
kwartału kwartału kwartału poprz.
(rok (rok (rok kwartału
bieżący) bieżący) poprz.) (rok
poprz.)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 12 394 14 423 13 964 21 298
1. Wartości niematerialne 17 19 27 26
i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 657 11 229 12 054 20 015
3. Należności
długoterminowe
3.1. Od jednostek
powiązanych
3.2. Od pozostałych
jednostek
4. Inwestycje 0 2 456 1 509 883
długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 0 2 456 1 509 883
finansowe
a) w jednostkach 0 2 455 1 508 882
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w 0 2 455 1 508 882
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 1 1 1 1
jednostkach
4.4. Inne inwestycje
długoterminowe
5. Długoterminowe 719 719 374 374
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 12 858 12 433 13 832 11 822
1. Zapasy 3 443 4 443 5 846 6 809
2. Należności 7 830 5 841 6 996 4 192
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 1 908 1 113 547 133
powiązanych
2.2. Od pozostałych 5 921 4 728 6 449 4 059
jednostek
3. Inwestycje 828 1 876 419 207
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 828 1 876 419 207
aktywa finansowe
a) w jednostkach 0 0
powiązanych
b) w pozostałych
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 826 1 876 419 207
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 757 273 571 614
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 25 252 26 856 27 796 33 120
P a s y w a
I. Kapitał własny 2 951 444 555 1 114
1. Kapitał zakładowy 3 037 3 037 3 037 3 037
2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 4 057
5. Kapitał z aktualizacji 3 058 3 058 3 058 3 058
wyceny
6. Pozostałe kapitały
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -5 046 -5 046 -3 810 -7 867
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 902 -605 -1 730 -1 171
9. Odpisy z zysku netto w
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy 22 300 26 412 27 241 32 006
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 127 126 150 181
1.1. Rezerwa z tytułu 93 92 120 120
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 34 34 30 61
świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 27 27 16 34
b) krótkoterminowa 7 7 14 27
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania 0 0 0 3 100
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 0 0 0 3 100
jednostek
3. Zobowiązania 20 677 24 787 26 383 26 914
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 8 336 7 611 7 621 7 541
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 12 341 15 445 16 633 18 413
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 1 985 1 731 1 129 960
4. Rozliczenia 1 497 1 499 1 708 1 812
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia 1 499 1 499 1 708 1 812
międzyokresowe
a) długoterminowe 834 992 1 708 771
b) krótkoterminowe 663 507 0 1 041
P a s y w a r a z e m 25 252 26 856 27 796 33 120
Wartość księgowa 2 951 444 555 1 114
Liczba akcji 2 249 840,0 2 249 840,0 2 249 840,0 2 249 840,0
Wartość księgowa na jedną 1,31 0,19 0,2 0,5
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniona wartość - - - -
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 30.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
r. koniec r. koniec r. koniec r. koniec
kwartału kwartału kwartału kwartału
(rok (rok (rok (rok
bieżący) bieżący) poprz.) poprz.)
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i
poręczeń
-
-
-
1.2. Od pozostałych
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i
poręczeń
-
-
-
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 6502,0 6502,0
1.1. Na rzecz jednostek
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i
poręczeń
- 0 0 402 402
- 0 0 6100 6100
-
1.2. Na rzecz pozostałych
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i
poręczeń
-
-
-
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
-szacowane odsetki od
kredytów
-weksle własne
(zabezpieczenie kredytów i
pożyczek)
-weksle obce
-koszty wynagrodzeń z tyt.
premii
-zobowiązanie z tyt.
niewyk. umów opcji
-niezapadłe odsetki od
kredytów i pożyczek
Pozycje pozabilansowe, 0 0 6 502 6 502
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał I-II II kwartał I-II
(rok kwartał (rok kwartał
bieżący) narastająco poprz.) narastająco
okres od (rok okres od (rok
01.04.2004 bieżący) 01.04.2003 poprz.)
do okres od do okres od
31.06.2004 01.01.2004 31.06.2003 01.01.2003
do do
31.06.2004 31.06.2003
I. Przychody netto ze 5 417 9 985 5 801 11 607
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych 611 1 588
1. Przychody netto ze 1 922 6 061 5 772 11 434
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 3 495 3 924 29 173
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 4 794 9 340 6 131 12 056
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 824 1 850
1. Koszt wytworzenia 2 399 6 590 6 108 11 933
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 395 2 750 23 123
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 623 645 -330 -449
ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 73 147 114 169
V. Koszty ogólnego zarządu 754 1 420 744 1 332
VI. Zysk (strata) na -204 -922 -1 188 -1 950
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 289 670 971 1 205
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 216 216 292 292
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody 73 454 679 913
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 92 255 586 944
operacyjne
1. Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 0 0 224 289
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 92 255 362 655
IX. Zysk (strata) z -7 -507 -803 -1 689
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 2 793 2 879 724 752
1. Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 2 2 0 4
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia 2 786 2 872
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 625 625
inwestycji
5. Inne 4 4 99 123
XI. Koszty finansowe 279 470 480 793
1. Odsetki, w tym: 90 107 38 97
- dla jednostek 0 0 16 28
powiązanych
2. Strata ze zbycia
inwestycji
3. Aktualizacja wartości
inwestycji
4. Inne 189 363 442 696
XII. Zysk (strata) z 2 507 1 902 -559 -1 730
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto 2 507 1 902 -559 -1 730
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 0 0 0 0
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach
(stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto 2 507 1 902 -559 -1 730
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 507 1 902 -1 171 -1 171
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji 2 249 840 2 249 840 2 249 840 2 249 840
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 1,11 0,85 -0,5 -0,8
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona - - - -
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) - - - -
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał I-II II kwartał I-II
KAPITALE WŁASNYM (rok kwartał (rok kwartał
bieżący) narastająco bieżący) narastająco
okres od (rok okres od (rok
01.01.2004 bieżący) 01.01.2003 bieżący)
do okres do okres
31.06.2004 od.01.01.20 31.06.2003 od.01.01.20
04 do 03 do
31.06.2004 31.06.2003
I. Kapitał własny na 1 049 1 049 2 285
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów 1 049 1 049
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 3 037 3 037 2 285
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 3 037 3 037 3 037
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania
udziałów)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
(udziałów)
-
-
-
1.2. Kapitał zakładowy na 3 037 3 037 3 037
koniec okresu
2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
-
2.2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
-
3.2. Akcje (udziały)
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 9
- emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
- z podziału zysku
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
- z aktualizacji wyceny 9
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 057 4 057
- pokrycia straty 4 057 4 057
-
-
-
4.2. Kapitał zapasowy na 9
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 3 058 3 058 3 058
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 9
- zbycia środków trwałych 9
-
-
-
5.2. Kapitał z 3 058
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
-
6.2. Pozostałe kapitały
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat -3 810 -3 810 -7 868
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych,
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat
ubiegłych
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-na kapitał zapasowy
-
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych
na koniec okresu
7.4. Strata z lat -3 810 -3 810
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.5. Strata z lat 4 057 4 057
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) -1 236 -1 236
- przeniesienia straty z -1 236 -1 236
lat ubiegłych do pokrycia
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
-
-
7.6. Strata z lat -5 046 -5 046 -3 810 -3 810
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -559 -1 730
a) zysk netto 2 507 1 902
b) strata netto -559 -1 730
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na 3 356 2 951 -559 555
koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał I-I kwartał II kwartał I-I kwartał
PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od. bieżący)
01.04.2004 okres 01.04.2003 okres
do od.01.01.20 do od.01.01.20
30.06.2004 04 do 30.06.2003 03 do
31.03.2004 30.06.2003
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz inne
świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 2 507 1 902 -559 -1 730
II. Korekty razem -6 180 -5 973 -5 291 -3 620
1. Udział w (zyskach)
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 127 512 433 911
3. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 55 244 38 92
zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu 292 292
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw -35 -35
7. Zmiana stanu zapasów 1 000 3 160 964 1 839
8. Zmiana stanu należności -1 987 -1 253 -2 804 -3 062
9. Zmiana stanu zobowiązań -4 110 -6 468 -3 113 -1 707
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń -586 -1 060 -61 -1 108
międzyokresowych
11. Inne korekty -778 -1 107 -1 009 -846
III. Przepływy pieniężne -3 673 -4 071 -5 850 -5 350
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 2673 4857 7838 7838
1. Zbycie wartości 2673 4857 7838 7838
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych,
w tym:
a) w jednostkach
powiązanych
- zbycie aktywów
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów
finansowych
b) w pozostałych
jednostkach
- zbycie aktywów
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów
finansowych
4. Inne wpływy
inwestycyjne
II. Wydatki 21,0 21,0
1. Nabycie wartości 21 21
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w
tym:
a) w jednostkach
powiązanych
- nabycie aktywów
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
b) w pozostałych
jednostkach
- nabycie aktywów
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
4. Inne wydatki
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne 2 673,00 4 857,00 7 817,00 7 817,00
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 3 849 4 723
1. Wpływy netto z emisji
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki 3 850 4 622
3. Emisja dłużnych
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe -1 101
II. Wydatki 47 999 5 605 7 262
1. Nabycie akcji
(udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 35 35 5 356 6 681
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów 888 888 211 400
wartościowych
6. Z tytulu innych
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 49 78 38 92
9. Inne wydatki finansowe 0 89
III. Przepływy pieniężne -47 -999 -1 756 -2 539
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne -1 047 -213 212 -72
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 1 876 1 041 0 491
początek okresu
G. Środki pieniężne na 1 048 828 212 419
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej
możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-05