BILANS Nota I półrocze 2003 r. I półrocze
2004 r. (rok 2003 r.
(rok poprzedni) (rok
bieżący) poprzedni)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 11 706 14 808 21 880,60
1. Wartości niematerialne 1 16 22 36,90
i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 11 657 11 611 20 601,20
3. Należności 3, 8 0,00
długoterminowe
3.1. Od jednostek 0,00
powiązanych
3.2. Od pozostałych 0,00
jednostek
4. Inwestycje 4 1 2 456 1 242,50
długoterminowe
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa 1 2 456 1 242,50
finansowe
a) w jednostkach 2 455 1 242,50
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w 2 455
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych 1 1
jednostkach
4.4. Inne inwestycje
długoterminowe
5. Długoterminowe 5 31 719
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 719
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia 31
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 13 466 15 416 11 881,90
1. Zapasy 6 3 449 6 603 6 568,00
2. Należności 7, 8 8 432 6 576 4 676,20
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 1 908 266
powiązanych
2.2. Od pozostałych 6 523 6 310 4 676,20
jednostek
3. Inwestycje 828 2 134 50,90
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 9 828 2 134 50,90
aktywa finansowe
a) w jednostkach 1 092
powiązanych
b) w pozostałych
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 828 1 042 50,90
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 10 757 103 586,80
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 25 172 30 224 33 762,50
P a s y w a
I. Kapitał własny 2 577 1 049,00 5 920,70
1. Kapitał zakładowy 12 3 037 3 037,00 3 037,30
2. Należne wpłaty na
kapitał
zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne 13
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 14 9 0,00 4 057,10
5. Kapitał z aktualizacji 15 3 049 3 058,00 3 058,50
wyceny
6. Pozostałe kapitały 16
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat -5 046 -3 810,00
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 528 -1 236,00 -4 232,20
9. Odpisy z zysku netto w 17
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy 22 595 29 175,00 27 842,40
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 18 34 127,00 228,30
1.1. Rezerwa z tytułu 93,00 146,30
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 34,00 82,00
świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 27,00 45,80
b) krótkoterminowa 7,00 36,20
1.3. Pozostałe rezerwy 0,00
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 0,00
2. Zobowiązania 19 0,00 3 950,00
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 0,00 3 950,00
jednostek
3. Zobowiązania 20 21 222 27 145,00 21 691,30
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 6 586 9 354,00 2 318,20
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 12 781 16 532,00 19 019,20
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 1 854 1 259,00 353,90
4. Rozliczenia 21 1 339 1 903,00 1 972,80
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy
4.2. Inne rozliczenia 1 903,00 1 972,80
międzyokresowe
a) długoterminowe 1 015,00 135,10
b) krótkoterminowe 888,00 1 837,70
P a s y w a r a z e m 25 172 30 224,00 33 763,10
Wartość księgowa 946,00 946,00 5 920,70
Liczba akcji 2 249 2 249 2 249
840,00 840,00 840,00
Wartość księgowa na jedną 22 0,40 0,40 2,63
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 2 249 2 249
840,00 840,00
Rozwodniona wartość 22 0,00 0,00
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota I półrocze 2003 r. I półrocze
2004 r. (rok 2003 r.
(rok poprzedni) (rok
bieżący) bieżący)
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i
poręczeń
-
...
1.2. Od pozostałych
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i
poręczeń
-
y
2. Zobowiązania warunkowe 23 0,00
1.1. Na rzecz jednostek
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i
poręczeń
-
...
1.2. Na rzecz pozostałych 0,00
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i 0,00
poręczeń
-
...
3. Inne (z tytułu) 20,00 11 793,80
-obce weksle 20,00 0,00
-weksle własne 9 438,00
(zabezpieczenie kredytów i
pożyczek)
-niezapadłe odsetki od 1 175,00
kredytów i pożyczek
-zobowiązania z tytułu
niewykonania umów opcji
- zobowiązanie z tytułu 1 180,80
zawieszonej premii dla
pracowników
Pozycje pozabilansowe, 20,00 11 793,80
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I półrocze I półrocze
2004 r. 2003 r.
(rok (rok
bieżący) poprzedni)
I. Przychody netto ze 9 985 12 679,80
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych 859,10
1. Przychody netto ze 24 6 061 12 596,00
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 25 3 923 83,80
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 9 337 13 881,60
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych 945,40
1. Koszt wytworzenia 26 6 588 13 798,60
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 2 750 83,00
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 648 -1 201,80
ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 26 146 131,40
V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 421 1 353,50
VI. Zysk (strata) na -919 -2 686,70
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 889 60,20
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 216
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody 27 673 60,20
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 255 790,00
operacyjne
1. Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 103,00
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 255 687,00
IX. Zysk (strata) z -285 -3 416,50
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 29 2 879 491,90
1. Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 2 56,50
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia 31 2 873 250,00
inwestycji
4. Aktualizacja wartości
inwestycji
5. Inne 4 185,40
XI. Koszty finansowe 30 469 1 303,50
1. Odsetki, w tym: 107 659,00
- dla jednostek 32,00
powiązanych
2. Strata ze zbycia 31
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 88,00
inwestycji
4. Inne 362 556,50
XII. Zysk (strata) z -4 228,10
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń -2,70
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32 7,00
2. Straty nadzwyczajne 33 9,70
XIV. Zysk (strata) brutto 2 124 -4 230,80
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 34 595 0,00
a) część bieżąca 0,00
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe 35
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach 36
(stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto 1 528 -4 230,80
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 38
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 38
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W I półrocze 2003 r. I półrocze
KAPITALE WŁASNYM 2004 r. (rok 2003 r.
(rok poprzedni) (rok
bieżący) poprzedni)
I. Kapitał własny na 1 049 2 285,00 10 153
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 1 049 2 285,00 10 153
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 3 037 3 037,00 3 037
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania
udziałów)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
(udziałów)
-
...
1.2. Kapitał zakładowy na 3 037 3 037,00 3 037
koniec okresu
2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
2.2. Należne wpłaty na
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
3.2. Akcje (udziały)
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 4 057,00 19 634
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 9
- emisji akcji powyżej
wartości nominalnej
- z podziału zysku
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad 9
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
-
...
b) zmniejszenie (z tytułu) 4 057,00 15 577
- pokrycia straty 4 057,00 15 577
-
c) inne
4.2. Kapitał zapasowy na 9 4 057
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 3 058 3 059,00 3 059
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu) 9
- zbycia środków trwałych 9
- inne
...
5.2. Kapitał z 3 049 3 059,00 3 059
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały 0
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
6.2. Pozostałe kapitały
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat -3 810 -7 867,00 -15 577
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych,
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat
ubiegłych
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
- na kapitał zapaowy
...
7.3. Zysk z lat ubiegłych
na koniec okresu
7.4. Strata z lat -3 810 -7 867,00 -15 577
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów
podstawowych
7.5. Strata z lat 4 057,00 -15 577
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) -1 236
- przeniesienia straty z -1 236 15 557
lat ubiegłych do pokrycia
-
...
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
...
7.6. Strata z lat -5 046 -3 810,00
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 528 -1 236,00 -4 232
a) zysk netto
b) strata netto 1 528 -1 236,00 -4 232
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na 2 577 1 049,00 5 921
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW I półrocze I półrocze
PIENIĘŻNYCH 2004 r. 2003 r.
(rok (rok
bieżący) poprzedni)
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z
działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz inne
świadczenia
4. Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne
netto z działalności
operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1528 -4 232
II. Korekty razem -7144 -3 141
1. Udział w (zyskach)
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 658 1 104
3. (Zyski) straty z tytułu -56
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 105
zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu -2879 590
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw -92 -324
7. Zmiana stanu zapasów 3154 -2 050
8. Zmiana stanu należności -1855 -426
9. Zmiana stanu zobowiązań -5923 -1 408
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń -530 88
międzyokresowych
11. Inne korekty 219 -659
III. Przepływy pieniężne -5616 -7 373
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków 0
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 5402
1. Zbycie wartości 889
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 4513
w tym:
a) w jednostkach
powiązanych
- zbycie aktywów
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów
finansowych
b) w pozostałych
jednostkach
- zbycie aktywów
finansowych
- dywidendy i udziały w
zyskach
- spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów
finansowych
4. Inne wpływy
inwestycyjne
II. Wydatki 0
1. Nabycie wartości
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w
tym:
a) w jednostkach
powiązanych
- nabycie aktywów
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
b) w pozostałych
jednostkach
- nabycie aktywów
finansowych
- udzielone pożyczki
długoterminowe
4. Inne wydatki
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne 5402 0
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 5 650
1. Wpływy netto z emisji
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych 5 500
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 150
II. Wydatki -1 659
1. Nabycie akcji
(udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i -792
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów
wartościowych
6. Z tytulu innych -277
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki -590
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne 7 309
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne -213 -64
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu -64
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 1041 115
początek okresu
G. Środki pieniężne na 828 51
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej
możliwości dysponowania
kom dysk mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30