GETIN - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] GETIN - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		1 850		497
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-2 324		-624
III. Zysk (strata) brutto		-2 594		-697
IV. Zysk (strata) netto		-2 594		-697
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		15 157		4 190	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		4 992		1 380	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 000 000		10 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		0,50		0,14	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	10 248	9 685	0	0
1. Wartości niematerialne i prawne	4 464	4 403
2. Rzeczowy majątek trwały	5 784	5 282
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	1 623	2 154	6 018	25
1. Zapasy			1
2. Należności krótkoterminowe	1 466	1 138	1
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	157	1 016	6 016	25
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 286	3 813	0	0
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 286	3 813
A k t y w a r a z e m	15 157	15 652	6 018	25
P a s y w a
I. Kapitał własny	4 992	7 586	6 012	25
1. Kapitał akcyjny	10 000	10 000	6 000	100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)				-75
3. Kapitał zapasowy
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 414
8. Zysk (strata) netto	-2 594	-2 414	12
II. Rezerwy	170	170	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	170	170
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	9 339	7 022	6	0
1. Zobowiązania długoterminowe	4 975	4 911
2. Zobowiązania krótkoterminowe	4 364	2 111	6
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	656	874
P a s y w a r a z e m	15 157	15 652	6 018	25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		1 850		0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 787
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		63
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		2 047		0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 989
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		58
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		-197		0
IV. Koszty sprzedaży		1 213
V. Koszty ogólnego zarządu		915		10
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-2 325		-10
VII. Pozostałe przychody operacyjne		0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-1
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-2 324		-10
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		15		27
XIII. Koszty finansowe		285
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 594		17
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-2 594		17
XVII. Podatek dochodowy				5
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-2 594		12

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-5 020		12
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		7 666 667		100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,65		0,12

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-04 do 01-05-04	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-833		16
I. Zysk (strata) netto		-2 594		12
II. Korekty razem		1 761		4
1. Amortyzacja		609
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		181
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-1
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów				-1
9. Zmiana stanu należności		-327		-1
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		838		6
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		461
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-665		0
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		0		0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		665		0
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		114
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		551
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		639		5 975
I. Wpływy z działalności finansowej		1 000		5 975
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		1 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				5 975
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		361		0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		180
11. Zapłacone odsetki		181
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-859		5 991
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-859		5 991
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 016		25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		157		6 016

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
- zobowiązania warunkowe z tytułu weksli in blanco wystawionych na rzecz podmiotu dominującego jako zabezpieczenie umów leasingu finansowego	7 178	6 735	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 178	6 735	0	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Piotr Czarnecki - Prezes Zarządu
01-05-04 Jarosław Ozimek - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS