WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 590 3 294 430 918 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 584 -5 347 -969 -1 490 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 159 -5 539 -854 -1 543 IV. Zysk (strata) netto -3 090 -5 520 -836 -1 538 V. Przepływy pieniężne -1 570 -4 743 -425 -1 321 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 2 541 -15 877 687 -4 423 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 19 747 5 501 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 971 -873 263 -243 netto, razem IX. Aktywa, razem 15 296 30 821 3 815 9 123 X. Zobowiązania i rezerwy 2 143 9 505 535 2 814 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 631 1 371 długoterminowe XII. Zobowiązania 167 3 866 42 1 144 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 13 153 21 316 3 281 6 310 XIV. Kapitał zakładowy 16 000 16 000 3 991 4 736 XV. Liczba akcji (w szt.) 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,51 -0,76 -0,14 -0,21 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,82 1,33 0,20 0,39 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 6 635 2.1. Na rzecz jednostek 6 635 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - pozostałe 6 635 - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 6 635 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 8 188 9 297 10 548 1. Wartości niematerialne i 1 2 970 3 694 4 364 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 335 4 607 5 074 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 883 996 1 110 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 883 996 1 110 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 108 8 981 20 273 1. Zapasy 6 2. Należności 7,8 731 1 102 1 753 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 237 455 696 powiązanych 2.2. Od pozostałych 494 647 1 057 jednostek 3. Inwestycje 6 282 7 768 15 643 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 6 282 7 768 15 643 finansowe a) w jednostkach 3 947 4 937 15 500 powiązanych b) w pozostałych 980 2 447 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 355 384 143 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 95 111 2 877 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 15 296 18 278 30 821 PASYWA I. Kapitał własny 13 153 16 243 21 316 1. Kapitał zakładowy 12 16 000 16 000 16 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 13 250 13 250 13 250 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -13 007 -2 414 -2 414 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 090 -10 593 -5 520 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 2 143 2 035 9 505 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 140 209 151 1.1. Rezerwa z tytułu 140 209 151 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 4 631 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 4 631 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 167 370 3 866 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 361 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 141 364 487 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 26 6 18 4. Rozliczenia 21 1 836 1 456 857 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 836 1 456 857 międzyokresowe a) długoterminowe 33 b) krótkoterminowe 1 803 1 456 857 P a s y w a r a z e m 15 296 18 278 30 821
Wartość księgowa 13 153 16 243 21 316 Liczba akcji 16 000 000 16 000 000 16 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 0,82 1,02 1,33 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 1 590 3 294 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 027 755 1. Przychody netto ze 24 1 565 3 231 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 25 63 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 364 4 559 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 26 128 1. Koszt wytworzenia 26 2 340 4 499 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 24 60 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -774 -1 265 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 092 1 972 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 650 2 103 VI. Zysk (strata) na -3 516 -5 340 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 1 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 3 1 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 77 8 operacyjne 1. Strata ze zbycia 7 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 70 8 IX. Zysk (strata) z -3 584 -5 347 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 493 472 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 461 472 - od jednostek powiązanych 233 181 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 32 XI. Koszty finansowe 30 68 664 1. Odsetki, w tym: 664 - dla jednostek powiązanych 660 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 68 XII. Zysk (strata) z -3 159 -5 539 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -3 159 -5 539 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -69 -19 a) część bieżąca b) część odroczona -69 -19 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -3 090 -5 520 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 163 -7 369 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 16 000 000 9 666 667 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,51 -0,76 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 16 764 7 586 7 586 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -521 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 16 243 7 586 7 586 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 16 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 6 000 6 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 000 6 000 - emisji akcji (wydania 6 000 6 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 16 000 16 000 16 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 250 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 13 250 13 250 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 13 250 13 250 - emisji akcji powyżej 13 250 13 250 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 250 13 250 13 250 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -2 414 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 2 414 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 2 414 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 10 593 2 414 2 414 - przeniesienia straty z 10 593 2 414 2 414 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 13 007 2 414 2 414 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -13 007 -2 414 -2 414 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 090 -10 593 -5 520 a) zysk netto b) strata netto 3 090 10 593 5 520 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 13 153 16 243 21 316 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 13 153 16 243 21 316 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -3 090 -5 520 II. Korekty razem 1 520 777 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 438 1 267 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -486 534 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -69 -19 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 351 -615 9. Zmiana stanu zobowiązań -203 176 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 397 -348 międzyokresowych 11. Inne korekty 90 -218 III. Przepływy pieniężne -1 570 -4 743 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 11 922 1. Zbycie wartości 62 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 11 860 tym: a) w jednostkach 9 500 powiązanych - zbycie aktywów 9 206 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 294 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 360 jednostkach - zbycie aktywów 2 168 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 192 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 9 381 15 877 1. Nabycie wartości 352 595 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 9 029 15 282 tym: a) w jednostkach 8 277 15 282 powiązanych - nabycie aktywów 8 277 15 282 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 752 jednostkach - nabycie aktywów 752 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 541 -15 877 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 20 750 1. Wpływy netto z emisji 19 250 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów 1 500 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 003 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 469 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 534 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 19 747 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 971 -873 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 971 -873 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 384 1 016 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 355 143 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 118 97 dysponowania
kom emitent mra/zdz