WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 143 825 148 591 38 846 41 499 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 81 742 73 369 22 078 20 491 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 29 627 21 698 8 002 6 060 IV. Zysk (strata) netto 18 421 10 217 4 975 2 853 V. Przepływy pieniężne 88 431 38 067 23 884 10 631 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -39 747 -89 732 -10 735 -25 061 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -44 063 64 421 -11 901 17 992 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 4 621 12 756 1 248 3 563 netto, razem IX. Aktywa, razem 2 169 021 1 342 695 541 024 397 447 X. Zobowiązania i rezerwy 1 254 574 1 208 449 312 932 357 709 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 072 973 1 046 741 267 634 309 842 długoterminowe XII. Zobowiązania 90 635 135 858 22 607 40 215 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 912 101 132 259 227 508 39 150 XIV. Kapitał zakładowy 14 906 14 906 3 718 4 412 XV. Liczba akcji (w szt.) 14 899 999 14 905 654 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,90 0,78 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,90 0,78 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 61,21 8,87 15,27 2,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 61,21 8,87 15,27 2,63 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 10 121 8 453 2 734 2 361 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 816 -1 125 761 -314 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 21 792 -41 569 5 886 -11 610 IV. Zysk (strata) netto 18 421 10 217 4 975 2 853 V. Przepływy pieniężne 5 673 -10 785 1 532 -3 012 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -10 630 79 380 -2 871 22 170 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 5 688 -92 610 1 536 -25 864 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 731 -24 015 197 -6 707 netto, razem IX. Aktywa, razem 1 002 881 757 941 250 151 224 356 X. Zobowiązania i rezerwy 90 780 625 682 22 643 185 206 na zobowiązania XI. Zobowiązania 43 155 43 043 10 764 12 741 długoterminowe XII. Zobowiązania 10 541 14 185 2 629 4 199 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 912 101 132 259 227 508 39 150 XIV. Kapitał zakładowy 14 906 14 906 3 718 4 412 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 489 999 14 905 654 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,90 0,78 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,90 0,78 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 61,21 8,87 15,27 2,63 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 61,21 8,87 15,27 2,63 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 1 876 055 1 052 162 1 024 252 1. Wartości niematerialne i 1 20 27 34 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 190 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 248 445 971 286 944 187 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 1 616 567 42 048 39 743 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 1 573 946 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 42 621 42 048 39 743 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 500 1 500 jednostkach zaleznych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 42 621 40 548 38 243 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 11 023 38 801 40 098 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 11 023 38 801 40 098 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 292 966 295 812 318 443 1. Zapasy 7 76 521 98 548 103 025 2. Należności 8,9 7 139 5 325 13 476 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 500 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 639 5 325 13 476 jednostek 3. Inwestycje 10 178 118 173 497 185 070 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 178 118 173 497 185 070 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 178 118 173 497 185 070 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 31 188 18 442 16 872 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 2 169 021 1 347 974 1 342 695 PASYWA I. Kapitał własny 912 101 157 091 132 259 1. Kapitał zakładowy 13 14 906 14 906 14 906 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -6 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 129 663 129 663 129 663 5. Kapitał z aktualizacji 16 685 076 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 64 041 -22 527 -22 527 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 18 421 35 049 10 217 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 2 346 1 997 1 987 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 1 254 574 1 188 886 1 208 449 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 74 608 393 5 184 1.1. Rezerwa z tytułu 74 608 393 5 184 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 1 072 973 1 069 589 1 046 741 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 1 901 1 835 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 071 072 1 067 754 1 046 741 jednostek 3. Zobowiązania 23 90 635 112 958 135 858 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 90 580 112 902 135 842 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 55 56 16 4. Rozliczenia 24 16 358 5 946 20 666 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 16 358 5 946 20 666 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 16 358 5 946 20 666 P a s y w a r a z e m 2 169 021 1 347 974 1 342 695
Wartość księgowa 912 101 157 091 132 259 Liczba akcji 14 899 989 14 905 654 14 905 654 Wartość księgowa na jedną 25 61,21 10,54 8,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 14 899 989 14 905 654 14 905 654 Rozwodniona wartość 25 61,21 10,54 8,87 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 48 173 68 647 65 724 2.1. Na rzecz jednostek 48 173 68 647 65 724 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 48 173 68 647 65 724 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 48 173 68 647 65 724 2.1. Na rzecz jednostek 48 173 68 647 65 724 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 48 173 68 647 65 724 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 143 825 148 591 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 143 825 148 591 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 51 924 61 589 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 51 924 61 589 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 91 901 87 002 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 3 137 4 297 V. Koszty ogólnego zarządu 29 7 228 7 458 VI. Zysk (strata) na 81 536 75 247 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 2 346 936 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 347 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 1 999 936 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 140 2 814 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 2 140 2 814 IX. Zysk (strata) z 81 742 73 369 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 50 493 65 654 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 11 395 4 483 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 2 073 inwestycji 5. Inne 37 025 61 171 XI. Koszty finansowe 33 102 608 116 235 1. Odsetki, w tym: 47 629 48 241 - dla jednostek powiązanych 51 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 43 582 inwestycji 4. Inne 54 979 24 412 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 29 627 22 788 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy 1 090 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 29 627 21 698 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 11 357 11 481 a) część bieżąca 1 620 4 386 b) część odroczona 9 737 7 095 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 151 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 18 421 10 217 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 43 253 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 903 962 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 2,90 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 14 903 962 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 2,90 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 153 727 60 974 60 974 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 729 855 3 690 3 690 (polityki) rachunkowości korekta z tytułu wyceny 726 477 inwestycji b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 883 582 64 664 64 664 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 14 906 13 929 13 929 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 977 977 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 977 977 - emisji akcji (wydania 977 977 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 14 906 14 906 14 906 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -6 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -6 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -6 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 140 862 76 839 76 839 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -11 199 -3 592 -3 592 (polityki) rachunkowości 4a. Kapitał zapasowy na 129 663 73 247 73 247 początek okresu (BO) po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4.1. Zmiany kapitału 56 416 56 416 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 56 416 56 416 - emisji akcji powyżej 56 416 56 416 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 129 663 129 663 129 663 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 674 972 (polityki) rachunkowości korekta z tytułu wyceny 674 972 inwestycji 5a. Kapitał z aktualizacji 674 972 wyceny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z 10 104 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 10 104 -przeszacowanie 10 104 inwestycji - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 685 076 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -29 809 -59 065 -59 065 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych -29 809 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 58 801 (polityki) rachunkowości - korekta z tytułu wyceny 51 505 inwestycji b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 28 992 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 35 049 - podziału zysku z lat 35 049 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 64 041 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -59 065 -59 065 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 12 953 12 953 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -46 112 -46 112 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 23 585 23 585 - przeniesienia straty z 23 600 23 600 lat ubiegłych do pokrycia - strata z lat ubiegłych -15 -15 spółek wcześniej niekonsolidowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -22 527 -22 527 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 64 041 -22 527 -22 527 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 18 421 35 049 10 217 a) zysk netto 18 421 35 049 10 217 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 912 101 157 091 132 259 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 912 101 157 091 132 259 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 88 431 38 067 I. Zysk (strata) netto 18 421 10 217 II. Korekty razem 70 010 27 850 1. Zyski (straty) -151 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 632 16 535 - odpisy wartości firmy 1 090 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 24 346 -45 584 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 38 833 48 000 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -347 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 9 598 7 178 8. Zmiana stanu zapasów 18 872 -8 730 9. Zmiana stanu należności -1 257 -6 207 10. Zmiana stanu zobowiązań -9 613 -14 372 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -6 726 2 209 międzyokresowych 12. Inne korekty -5 177 28 821 III. Przepływy pieniężne 88 431 38 067 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 256 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 256 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -41 003 -89 732 1. Nabycie wartości -41 003 -76 511 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -13 221 tym: a) w jednostkach -13 221 powiązanych - nabycie aktywów -13 221 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -39 747 89 732 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 44 462 463 987 1. Wpływy netto z emisji 2 000 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 37 213 461 987 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 7 249 II. Wydatki -88 525 -399 566 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -40 133 -334 811 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -47 412 -59 673 9. Inne wydatki finansowe -980 -5 082 III. Przepływy pieniężne -44 063 64 421 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 4 621 12 756 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 621 12 756 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 636 -4 640 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 173 497 172 314 początek okresu G. Środki pieniężne na 178 118 185 070 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 48 319 61 538 dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 909 519 690 980 648 101 1. Wartości niematerialne i 3 10 11 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 254 4 843 4 128 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 904 262 683 238 641 073 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 904 262 683 238 641 073 finansowe a) w jednostkach 861 641 642 690 602 830 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 668 810 470 190 451 575 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - pożyczki dla jednostek 192 831 172 500 151 255 powiązanych b) w pozostałych 42 621 40 548 38 243 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 889 2 889 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 402 2 402 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 487 487 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 93 362 83 808 109 840 1. Zapasy 2. Należności 14 182 9 955 9 060 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 14 154 9 866 8 959 powiązanych 2.2. Od pozostałych 28 89 101 jednostek 3. Inwestycje 74 148 73 417 99 998 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 74 148 73 417 99 998 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 74 148 73 417 99 998 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 5 032 436 782 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 002 881 774 788 757 941 PASYWA I. Kapitał własny 912 101 157 091 132 259 1. Kapitał zakładowy 14 906 14 906 14 906 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -6 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 129 663 129 663 129 663 5. Kapitał z aktualizacji 685 076 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 64 041 -22 527 -22 527 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 18 421 35 049 10 217 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 90 780 617 697 625 682 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 36 530 1.1. Rezerwa z tytułu 36 530 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 43 155 44 700 43 043 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 43 155 44 700 43 043 jednostek 3. Zobowiązania 10 541 4 280 14 185 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 22 226 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 10 464 4 224 13 943 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 55 56 16 4. Rozliczenia 554 568 717 568 454 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 554 568 717 568 454 międzyokresowe a) długoterminowe 567 861 567 863 b) krótkoterminowe 554 856 591 P a s y w a r a z e m 1 002 881 774 788 757 941
Wartość księgowa 912 101 157 091 132 259 Liczba akcji 14 899 989 14 905 654 14 905 654 Wartość księgowa na jedną 61,21 10,54 8,87 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 14 899 989 14 905 654 14 905 654 Rozwodniona wartość 61,21 10,54 8,87 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 10 121 8 453 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 10 079 8 453 1. Przychody netto ze 10 121 8 453 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 218 5 822 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 218 5 822 1. Koszt wytworzenia 3 218 5 822 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 903 2 631 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 516 764 V. Koszty ogólnego zarządu 3 560 3 140 VI. Zysk (strata) na 2 827 -1 273 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 203 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 4 203 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 15 55 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 15 55 IX. Zysk (strata) z 2 816 -1 125 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 27 711 20 839 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 16 976 14 007 - od jednostek powiązanych 7 206 11 905 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 2 073 inwestycji 5. Inne 8 662 6 832 XI. Koszty finansowe 8 735 61 283 1. Odsetki, w tym: 1 483 7 727 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 43 580 inwestycji 4. Inne 7 252 9 976 XII. Zysk (strata) z 21 792 -41 569 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 21 792 -41 569 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach -3 371 51 786 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 18 421 10 217 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 43 253 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 903 962 zwykłych Zysk (strata) na jedną 2,90 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 14 903 962 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 2,90 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 96 240 68 252 68 252 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 787 342 -3 588 -3 588 (polityki) rachunkowości - korekta z tytuły wyceny 726 477 inwestycji b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 883 582 64 664 64 664 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 14 906 13 929 13 929 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 977 977 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 977 977 - emisji akcji (wydania 977 977 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 14 906 14 906 14 906 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -6 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -6 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -6 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 140 862 76 839 76 839 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -11 199 -3 592 -3 592 zapasowego a) zmiany przyjętych zasad -11 199 -3 592 -3 592 (polityki) rachunkowości Kapitał zapasowy na 129 663 73 247 73 247 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 56 416 56 416 - emisji akcji powyżej 56 416 56 416 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 129 663 129 663 129 663 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 674 972 (polityki) rachunkowości - korekta z tytułu 674 972 wyceny inwestycji 5.1. Zmiany kapitału z 10 104 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 10 104 -przeszacowanie 10 104 inwestycji - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 685 076 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -22 516 -42 393 -42 393 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -22 516 -42 393 -42 393 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 51 508 -3 719 -3 719 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 51 505 podstawowych 7.5 Zysk /strata z lat 28 992 -46 112 -46 112 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 35 049 23 585 23 585 - podziału zysku z lat 35 049 23 600 23 600 ubiegłych - strata z lat ubiegłych -15 -15 spółek wcześniej niekonsolidowanych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -22 527 -22 527 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 64 041 -22 527 -22 527 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 18 421 35 049 10 217 a) zysk netto 18 421 35 049 10 217 - wynik za okres 18 421 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 912 101 157 091 132 259 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 912 101 157 091 132 259 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) 5 673 -10 785 I. Zysk (strata) netto 18 421 10 217 II. Korekty razem -12 748 -21 002 1. Udział w (zyskach) 3 371 -51 786 stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 179 264 3. (Zyski) straty z tytułu 2 611 -1 430 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -13 026 -4 163 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 546 -2 491 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 234 -5 118 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -18 93 międzyokresowych 11. Inne korekty -5 177 43 629 III. Przepływy pieniężne 5 673 -10 785 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej B. Przepływy środków -10 630 79 380 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 397 145 897 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 142 158 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 125 296 pożyczek długoterminowych - odsetki 16 862 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 397 3 739 inwestycyjne II. Wydatki -12 027 -66 517 1. Nabycie wartości -506 -1 727 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -11 521 -64 790 tym: a) w jednostkach -11 521 -64 790 powiązanych - nabycie aktywów -496 -18 881 finansowych - udzielone pożyczki -11 025 -45 909 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -10 630 79 380 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej C. Przepływy środków 5 688 -92 610 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 248 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 7 248 II. Wydatki -1 560 -92 610 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -73 387 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 550 -13 279 9. Inne wydatki finansowe -10 -5 944 III. Przepływy pieniężne 5 688 -92 610 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 731 -24 015 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 731 -24 015 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 636 -3 060 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 73 417 124 013 początek okresu G. Środki pieniężne na 74 148 99 998 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 12 795 10 464 dysponowania
kom emitent ewa/zdz