WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 316 080 86 576 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 324 1 732 III. Zysk (strata) brutto -6 185 -1 694 IV. Zysk (strata) netto -11 153 -3 055 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 130 242 36 981 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 92 480 26 258 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 89 507 25 414 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 20 588 5 846 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-03) 7 500 2 130 01-12-03 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 500 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,75 0,75 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -1,49 -0,41 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 43 026 55 180 1. Wartości niematerialne i prawne 1 321 688 2. Rzeczowy majątek trwały 2 23 071 31 049 3. Finansowy majątek trwały 3 12 122 7 160 4. Należności długoterminowe 4 7 512 16 283 II. Majątek obrotowy 78 950 46 464 1. Zapasy 5 8 443 8 011 2. Należności krótkoterminowe 6 59 302 34 872 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 11 205 3 581 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 8 266 6 367 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 870 5 235 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 5 396 1 132 A k t y w a, r a z e m 130 242 108 011 PASYWA I. Kapitał własny 20 588 31 741 1. Kapitał akcyjny 11 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 23 060 44 308 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 181 1 330 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -8 057 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -11 153 -13 340 II. Rezerwy 9 972 11 753 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 9 972 11 753 III. Zobowiązania 92 480 59 476 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 973 4 329 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 89 507 55 147 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 7 202 5 041 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 130 242 108 011
Wartość księgowa 20 588 31 741 Liczba akcji 7 500 000 7 500 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,75 4,23 Przewidywana liczba akcji 7 500 000 7 500 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,75 4,23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 11 368 19 334 - na rzecz jednostek zależnych 4 168 12 134 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 7 200 7 200 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 93 386 101 278 - prawa wieczystego użytkowania 1 433 2 021 - gwarancje udzielone przez instytucje finansowe 90 536 95 517 -środki trwałe (środki transportu) używane na podstawie 1 417 3 740 najmu/dzierżawy Zobowiązania pozabilansowe, razem 104 754 120 612
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 316 080 300 931 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 296 019 275 785 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 20 061 25 146 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 299 067 286 110 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 280 794 261 683 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 273 24 427 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 013 14 821 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 9 274 19 527 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 739 -4 706 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 11 287 293 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 12 702 2 306 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 324 -6 719 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 66 1 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 10 137 550 XIII. Koszty finansowe 29 23 111 7 840 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -6 584 -14 008 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 399 -35 1. Zyski nadzwyczajne 30 461 8 2. Straty nadzwyczajne 31 62 43 XVI. Zysk (strata) brutto -6 185 -14 043 XVII. Podatek dochodowy 32 4 968 -703 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -11 153 -13 340
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -11 153 -13 340 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 500 000 7 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -1,49 -1,78 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 7 500 000 7 500 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -1,49 -1,78 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 31 741 50 928 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 31 741 50 928 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 500 7 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 500 7 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 44 308 38 942 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 149 5 366 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 5 355 wartość) - przeniesienie wartości aktualizacji majątku w zwiazku z 149 11 likwidacją b) zmniejszenie (z tytułu) 21 397 - pokrycia straty 21 397 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 23 060 44 308 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 330 1 341 a) zwiększenie (z tytułu) -149 -11 b) zmniejszenia (z tytułu) 149 11 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 149 11 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 181 1 330 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na -21 397 3 145 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 5 805 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 805 - odpis na kapitał zapasowy 5 355 - odpis na ZFŚS 450 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 21 397 -2 660 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 660 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 21 397 -2 660 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 21 397 -5 397 - przeniesienia straty do pokrycia 21 397 - korekta z tytułu zmiany zasad rachunkowości (rezerwy na -5 397 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -8 057 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -11 153 -13 340 a) zysk netto b) strata netto 11 153 -13 340 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 20 588 31 741
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 629 18 869 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -11 153 -13 340 II. Korekty razem 12 782 32 209 1. Amortyzacja 10 059 8 508 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 088 3. Odsetki i dywidendy 3 967 2 725 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -537 627 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 781 4 043 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 968 -703 7. Podatek dochodowy zapłacony -3 210 -932 8. Zmiana stanu zapasów -432 326 9. Zmiana stanu należności -19 079 -6 575 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 15 011 22 124 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 585 -2 385 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 4 482 84 13. Pozostałe korekty 8 007 4 367 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -6 723 -17 709 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 272 157 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 4 163 157 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 43 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 66 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 10 995 17 866 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 37 28 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 477 10 809 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 6 481 7 029 - w jednostkach zależnych 4 412 973 - w jednostkach stowarzyszonych 1 969 5 657 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 12 718 -1 407 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 49 433 22 956 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 48 546 22 956 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 546 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 37 374 24 363 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 32 682 21 468 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 170 11. Zapłacone odsetki 4 033 2 725 12. Pozostałe wydatki 659 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 7 624 -247 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 7 624 -247 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 581 3 828 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 11 205 3 581
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 629 18 869 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto -11 153 -13 340 II. Korekty razem -12 782 32 209 1. Amortyzacja 10 059 8 508 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 088 3. Odsetki i dywidendy 3 967 2 725 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -537 627 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 781 4 043 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 968 -703 7. Podatek dochodowy zapłacony -3 210 -932 8. Zmiana stanu zapasów -432 326 9. Zmiana stanu należności -19 079 -6 575 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 15 011 22 124 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 585 -2 385 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 4 482 84 13. Pozostałe korekty 8 007 4 367
kom emitent mra/zdz