GRAAL: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

opublikowano: 2012-09-22 18:55

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-09-22

Skrócona nazwa emitenta

GRAAL

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd GRAAL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione.
Emitent informuje, że w dniu 18.07.2012. do Komisji Nadzoru Finansowego raportem nr R – 22 – DIAS/2012 przekazał informacje o następującej treści:
Raport List Intencyjny i Due Diligence

Zarząd GRAAL SA, działając na podstawie art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 17 lipca 2012 roku podpisał list intencyjny ("List") ze spółką AMERIPRISE HOLDINGS Ltd ("Ameriprise") z siedzibą w Nikozji na Cyprze, zawierający zestawienie warunków transakcji w sprawie sprzedaży 100% udziałów w spółce Superfish S.A. ("Superfish") z siedzibą w Kukinii.

Podpisany List przewiduje:
- sprzedaż udziałów Superfish przy wycenie 100% udziałów w przedziale pomiędzy 50 milionów zł i 80 milionów zł i przy założeniu osiągnięcia przez Superfish wyniku finansowego EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) za rok 2012 na poziomie co najmniej 3 milionów zł. List przewiduje, że cena nabycia udziałów w Superfish zostanie zapłacona w formie gotówkowej.
- przeprowadzenie Due Dilugence spółki Superfish do 31 lipca 2012.

Warunkami zawieszającymi umowy są: wykonanie badania Due Dilegence i złożenia oferty wiążącej do dnia 30 września 2012 przez Ameriprise.

Superfish S.A to jedna z największych spółek w segmencie rybnym w Polsce. Jest producentem ryb marynowanych, galaret rybnych, sałatek warzywno-rybnych, ryb mrożonych . Marka Superfish jest jedną z najbardziej znanych marek rybnych na rynku polskim.

Opóźnienie przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej jest uzasadnione z uwagi na fakt, iż zgodnie z oceną Zarządu przekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta, ponieważ mogłoby znacząco negatywnie wpłynąć na przebieg i wynik negocjacji, a także mogłoby mieć negatywny wpływ na bieżącą działalność spółki Superfish (w chwili obecnej spółka zależna od Emitenta). W związku z powyższym Zarząd postanowił o opóźnieniu przekazania informacji do wiadomości publicznej niezależnie od wyników Due Diligence do 30 września 2012, lecz nie później niż do dnia przyjęcia oferty wiążącej lub podpisania umowy przedwstępnej lub ostatecznej. Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewni zachowanie poufności treści informacji poufnej do momentu jej przekazania do publicznej wiadomości.