WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 6 749 1 849 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 319 -1 731 III. Zysk (strata) brutto -5 877 -1 609 IV. Zysk (strata) netto -5 877 -1 609 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 10 012 2 842 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 3 579 1 016 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 0 0 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 3 579 1 016 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 6 333 1 798 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 000 1 136 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,58 0,45 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -2,00 -0,54 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 2 325 1 124 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 478 589 2. Rzeczowy majątek trwały 2 847 535 3. Finansowy majątek trwały 3 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 7 664 1 965 1. Zapasy 5 2 3 2. Należności krótkoterminowe 6 1 568 425 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5 787 1 447 5. Środki pieniężne 9 307 90 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 23 367 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 23 367 A k t y w a, r a z e m 10 012 3 456 PASYWA I. Kapitał własny 6 333 3 210 1. Kapitał akcyjny 11 4 000 2 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 9 860 2 860 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -1 650 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -5 877 -1 650 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 3 579 230 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 3 579 230 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 100 16 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 10 012 3 456
Wartość księgowa 6 333 3 210 Liczba akcji 4 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 1,58 1,61 Przewidywana liczba akcji 4 200 000 4 200 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 1,56 1,29
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 6 749 548 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 1 622 530 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 5 127 18 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 9 012 1 215 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 3 994 1 201 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 018 14 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -2 263 -667 IV. Koszty sprzedaży 3 360 998 V. Koszty ogólnego zarządu 649 202 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -6 272 -1 867 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 47 9 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 319 -1 876 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 483 244 XIII. Koszty finansowe 29 42 18 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -5 878 -1 650 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1 1. Zyski nadzwyczajne 30 1 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -5 877 -1 650 XVII. Podatek dochodowy 32 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -5 877 -1 650
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 877 -1 650 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 936 986 871 856 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -2,00 -1,89 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 3 136 986 3 071 856 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -1,87 -0,54 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 3 210 50 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 3 210 50 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 2 000 170 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 2 000 1 830 a) zwiększenia (z tytułu) 2 000 1 830 - emisji akcji 2 000 1 830 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 000 2 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 120 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego -120 a) zwiększenie b) zmniejszenie -120 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 2 860 0 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 7 000 2 860 a) zwiększenie (z tytułu) 7 000 2 860 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 000 2 860 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 9 860 2 860 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 650 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 650 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -1 650 b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -1 650 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -1 650 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 650 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -5 877 -1 650 a) zysk netto b) strata netto -5 877 -1 650 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 6 333 3 210
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -3 657 -2 310 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -5 877 -1 650 II. Korekty razem 2 220 -660 1. Amortyzacja 452 116 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -6 7 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -175 -172 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -3 9. Zmiana stanu należności -1 203 -425 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 349 230 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 428 -351 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty -625 -62 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -5 089 -2 453 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 10 873 5 079 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 10 766 5 079 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 47 8 . Pozostałe wpływy 60 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -15 962 -7 532 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -756 -651 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -539 -589 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -14 667 -6 292 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 8 963 4 803 I. Wpływy z działalności finansowej 9 637 5 251 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 637 441 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 9 000 4 810 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -674 -448 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -637 -441 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -37 -7 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 217 40 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 217 40 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 90 50 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 307 90
kom emitent ewa/zdz