HOGAPL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:42

[2001/08/03 16:42] HOGAPL SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od ... do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	381	738	106	206
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 507	-3 927	-421	-1 098
III. Zysk (strata) brutto	-1 565	-3 895	-437	-1 089
IV. Zysk (strata) netto	-1 565	-3 895	-437	-1 089
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		3 084		913	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		-685		-203	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 000 000		2 000 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)					01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	1 286	1 389	562	101
1. Wartości niematerialne i prawne	678	723	426	53
2. Rzeczowy majątek trwały	608	666	136	48
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	1 061	1 421	152	438
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	1 016	1 080	51	19
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		295
5. Środki pieniężne	45	46	101	419
III. Rozliczenia międzyokresowe	737	412	5
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	737	412	5
A k t y w a r a z e m	3 084	3 222	719	539
P a s y w a
I. Kapitał własny	-685	880	292	84
1. Kapitał akcyjny	2 000	2 000	570	170
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	2 860	2 860
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 650	-1 650
8. Zysk (strata) netto	-3 895	-2 330	-278	-86
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	3 589	2 291	426	453
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 589	2 291	426	453
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	180	51	1	2
P a s y w a r a z e m	3 084	3 222	719	539

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	381	738	3	6
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	353	703		1
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	35	3	5
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	896	1 705	153	218
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	879	1 681	151	214
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17	24	2	4
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-515	-967	-150	-212
IV. Koszty sprzedaży	865	2 755	7	13
V. Koszty ogólnego zarządu	124	202	34	53
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 504	-3 924	-191	-278
VII. Pozostałe przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3	3
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 507	-3 927	-191	-278
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	-57	33
XIII. Koszty finansowe	1	1
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 565	-3 895	-191	-278
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 565	-3 895	-191	-278
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-1 565	-3 895	-191	-278

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-5 266
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 802 411
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-3,00

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-503	-1 423	-537	-185
I. Zysk (strata) netto	-1 565	-3 895	-191	-278
II. Korekty razem	1 062	2 472	-346	93
1. Amortyzacja	86	166	11	13
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	57	-33
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		3
9. Zmiana stanu należności	-16	-651	-32	-51
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 112	3 174	-319	135
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-177	-187	-1	1
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów			-5	-5
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	315	1 191	-472	-575
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	355	3 045
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	295	2 985
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	60	60
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-40	-1 854	-472	-575
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	34	-152	-380	-434
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-17	-197	-92	-141
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-57	-1 505
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	186	186	691	811
I. Wpływy z działalności finansowej	186	186	691	811
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	186	186	291	291
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych			400	520
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-2	-46	-318	51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2	-46	-318	51
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	46	90	419	50
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	44	44	101	101

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-08-02 koniec kwartału / 2001	stan na 01-08-02 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-08-02 koniec kwartału / 2000	stan na 01-08-02 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Tomasz Kosobucki - Prezes Zarządu
01-08-03 Rafał Stefanowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS