WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 78 837 22 589 21 292 6 309 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -9 724 -3 377 -2 626 -943 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -33 947 48 -9 168 13 IV. Zysk (strata) netto -33 947 -1 875 -9 168 -524 V. Przepływy pieniężne 4 835 -14 558 1 306 -4 066 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 9 440 5 617 2 550 1 569 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -21 198 1 053 -5 725 294 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -6 923 -7 888 -1 870 -2 203 netto, razem IX. Aktywa, razem 72 114 199 563 17 988 59 072 X. Zobowiązania i rezerwy 38 903 130 537 9 704 38 640 na zobowiązania XI. Zobowiązania 8 397 15 583 2 094 4 613 długoterminowe XII. Zobowiązania 27 407 65 333 6 836 19 339 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 33 211 69 026 8 284 20 432 XIV. Kapitał zakładowy 7 047 7 047 1 758 2 086 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 822 286 6 822 286 6 822 286 6 822 286 XVI. Zysk (strata) na jedną -4,98 -0,27 -1,34 -0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -4,98 -0,27 -1,34 -0,08 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,87 10,12 1,21 2,99 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 4,87 10,12 1,21 2,99 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 11 300 15 828 9 840 1.1. Od jednostek 11 300 15 828 9 840 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 11 300 15 828 9 840 poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 37 985 67 450 75 376 2.1. Na rzecz jednostek 34 985 66 923 69 979 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 985 66 923 69 979 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 3 000 527 5 397 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 000 527 5 397 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 49 285 83 278 85 216 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 43 286 76 932 74 701 1. Wartości niematerialne i 1 26 44 6 103 prawne, w tym: - wartość firmy 6 041 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 264 3 702 13 435 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 36 510 69 437 54 193 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4 000 28 771 15 212 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 32 510 40 666 38 981 finansowe a) w jednostkach 32 430 40 586 38 901 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 80 80 80 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 3 486 3 749 970 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 3 059 3 059 17 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 427 690 953 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 28 828 117 738 124 862 1. Zapasy 6 14 255 96 166 89 580 2. Należności 7,8 12 357 12 133 18 319 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 6 434 1 247 3 171 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 923 10 886 15 148 jednostek 3. Inwestycje 1 625 8 881 15 905 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 1 625 8 881 15 905 finansowe a) w jednostkach 11 181 powiązanych b) w pozostałych 335 668 3 147 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 290 8 213 1 577 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 591 558 1 058 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 72 114 194 670 199 563 PASYWA I. Kapitał własny 33 211 67 158 69 026 1. Kapitał zakładowy 12 7 047 7 047 7 047 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 61 577 59 530 59 530 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 466 4 324 4 324 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -33 947 -3 743 -1 875 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 38 903 127 512 130 537 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 329 3 256 3 585 1.1. Rezerwa z tytułu 1 329 1 329 1 785 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 927 1 800 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 927 1 800 2. Zobowiązania 19 8 397 8 508 15 583 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 955 955 10 043 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 7 442 7 553 5 540 jednostek 3. Zobowiązania 20 27 407 54 932 65 333 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 8 083 18 902 8 390 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 17 560 34 300 56 315 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 764 1 730 628 4. Rozliczenia 21 1 770 60 816 46 036 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 770 60 816 46 036 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 770 60 816 46 036 P a s y w a r a z e m 72 114 194 670 199 563
Wartość księgowa 33 211 67 158 69 026 Liczba akcji 6 822 286 6 822 286 6 822 286 Wartość księgowa na jedną 22 4,87 9,84 10,12 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 822 286 6 822 286 6 822 286 Rozwodniona wartość 22 4,87 9,84 10,12 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 78 837 22 589 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 48 522 3 606 1. Przychody netto ze 24 62 932 18 239 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 15 905 4 350 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 90 040 18 703 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 47 799 3 525 1. Koszt wytworzenia 26 74 501 14 527 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 539 4 176 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -11 203 3 886 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 690 2 464 VI. Zysk (strata) na -11 893 1 422 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 11 577 145 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 18 7 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 11 559 138 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 408 4 944 operacyjne 1. Strata ze zbycia 70 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 9 338 4 944 IX. Zysk (strata) z -9 724 -3 377 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 360 8 106 1. Dywidendy i udziały w 294 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 294 2. Odsetki, w tym: 99 356 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 350 7 040 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 824 inwestycji 5. Inne 87 416 XI. Koszty finansowe 30 26 583 4 675 1. Odsetki, w tym: 5 303 1 998 - dla jednostek powiązanych 893 626 2. Strata ze zbycia 31 2 564 450 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 17 150 5 inwestycji 4. Inne 1 566 2 222 XII. Zysk (strata) z -33 947 54 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -6 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 13 2. Straty nadzwyczajne 33 19 XIV. Zysk (strata) brutto -33 947 48 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 1 923 a) część bieżąca 1 660 b) część odroczona 263 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -33 947 -1 875 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -35 815 3 006 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 822 286 6 384 786 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -5,25 0,47 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 822 286 6 384 786 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -5,25 0,47 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 70 900 66 577 66 577 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -3 117 4 324 4 324 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 67 783 70 901 70 901 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 047 7 047 7 047 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 047 7 047 7 047 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 59 530 58 518 58 518 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 047 1 012 1 012 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 047 1 012 1 012 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 2 047 1 012 1 012 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 61 577 59 530 59 530 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 4 323 1 012 1 012 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 323 1 012 1 012 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -3 117 4 324 4 324 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 206 5 336 5 336 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 012 1 012 - podział zysku 1 012 1 012 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 206 4 324 4 324 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 672 - przeniesienia straty z 2 672 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 672 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 466 4 324 4 324 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -33 947 -3 743 -1 875 a) zysk netto b) strata netto -33 947 -3 743 -1 875 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 33 211 67 158 70 707 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 33 211 67 158 69 026 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -33 947 -1 875 II. Korekty razem 38 782 -12 683 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 406 1 256 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 439 1 729 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 558 -2 851 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 927 2 582 7. Zmiana stanu zapasów 81 910 -12 340 8. Zmiana stanu należności 78 2 688 9. Zmiana stanu zobowiązań -193 -10 297 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -58 815 4 550 międzyokresowych 11. Inne korekty 15 326 III. Przepływy pieniężne 4 835 -14 558 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 16 945 12 574 1. Zbycie wartości 9 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 16 936 12 574 tym: a) w jednostkach 16 936 12 574 powiązanych - zbycie aktywów 16 936 12 280 finansowych - dywidendy i udziały w 294 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 7 505 6 957 1. Nabycie wartości 347 957 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 158 6 000 tym: a) w jednostkach 7 158 6 000 powiązanych - nabycie aktywów 7 158 6 000 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 9 440 5 617 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 678 23 667 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 678 23 667 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 21 876 22 614 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 21 437 15 591 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 5 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 439 2 023 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -21 198 1 053 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -6 923 -7 888 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -6 923 -7 888 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 213 9 465 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 290 1 577 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz