[2000/07/03 16:52] HOWELL SA - Raport roczny SA-R
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31
Data opinii: 00-06-29
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1999) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 231 695 | 55 577 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 036 | 1 927 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 3 939 | 945 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 952 | 468 | |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 154 006 | 36 941 | 99-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 107 095 | 25 689 | 99-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 92 326 | 22 146 | |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 43 815 | 10 510 | 99-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 5 997 | 1 439 | 99-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 5 772 286 | 99-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 7,59 | 1,82 | 99-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO | 0,34 | 0,08 | |
| XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1999 | 1998 |
| AKTYWA | |||
| I. Majątek trwały | 47 183 | 18 708 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 8 174 | 3 771 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 20 795 | 11 581 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 18 214 | 3 356 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 106 223 | 74 896 | |
| 1. Zapasy | 5 | 45 745 | 20 690 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 51 194 | 48 892 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 605 | 1 132 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 8 679 | 4 182 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 600 | 288 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 600 | 288 | |
| A k t y w a, r a z e m | 154 006 | 93 892 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 43 815 | 50 584 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 5 997 | 5 997 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 35 866 | 31 178 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 952 | 13 409 | |
| II. Rezerwy | 1 719 | 643 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 719 | 643 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 1 000 | 0 |
| III. Zobowiązania | 107 095 | 42 435 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 14 769 | 0 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 92 326 | 42 435 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 1 377 | 230 |
| P a s y w a, r a z e m | 154 006 | 93 892 | |
| Wartość księgowa | 43 815 | 50 584 | |
| Liczba akcji | 5 772 286 | 5 997 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 7,59 | 8,43 |
| Przewidywana liczba akcji | 5 772 286 | 0 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 0,00 | 0,00 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1999 | 1998 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 30 508 | 32 940 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 22 708 | 20 533 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 7 800 | 12 407 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 13 059 | 1 868 |
| - umów o otwarcie akredytywy | 11 904 | 1 868 |
| - gwarancje bankowe | 1 155 | 0 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 43 567 | 34 808 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1999 | 1998 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 231 695 | 198 281 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 4 856 | 2 016 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 226 839 | 196 265 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 201 169 | 163 937 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 3 879 | 1 205 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 197 290 | 162 732 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 30 526 | 34 344 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 14 397 | 15 651 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 113 | 7 269 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8 016 | 11 424 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 5 476 | 13 504 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 5 456 | 7 723 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 8 036 | 17 205 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 5 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 5 614 | 6 537 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 9 839 | 4 496 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 3 816 | 19 246 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 123 | 6 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 133 | 126 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 10 | 120 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 3 939 | 19 252 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 1 987 | 5 843 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 1 952 | 13 409 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 952 | 13 409 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 884 893 | 5 997 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,34 | 2,24 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 0 | 0 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,34 | 0,00 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1999 | 1998 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 50 584 | 18 910 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 584 | 0 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 5 997 | 4 947 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 050 |
| - emisji akcji | 0 | 1 050 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 5 997 | 5 997 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 31 178 | 4 849 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 4 688 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 6 771 | 26 329 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 19 950 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 771 | 6 379 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 2 083 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - umorzenia akcji | 2 083 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 35 866 | 31 178 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 13 409 | 0 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 13 409 | 9 114 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 9 114 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 13 409 | 0 |
| - dywidenda | 6 638 | 0 |
| - kapitał zapasowy | 6 771 | |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 1 952 | 13 409 |
| a) zysk netto | 1 952 | 13 409 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 43 815 | 50 584 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1999 | 1998 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -7 801 | -3 034 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 952 | 13 409 |
| II. Korekty razem | -9 753 | -16 443 |
| 1. Amortyzacja | 1 011 | 1 207 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 5 014 | 2 159 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 122 | -1 727 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 1 000 | 465 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 987 | 5 843 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -2 196 | -5 858 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -25 054 | 1 055 |
| 9. Zmiana stanu należności | -5 924 | -16 659 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 14 375 | -2 457 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -343 | -462 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 177 | 3 |
| 13. Pozostałe korekty | 323 | -12 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -13 862 | -17 247 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 30 570 | 93 651 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 506 | 200 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 160 | 7 090 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 5 | 1 496 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 1 496 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 15 568 | 84 513 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12 208 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 5 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 1 118 | 235 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 117 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 44 432 | 110 898 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 5 382 | 1 764 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 5 502 | 11 714 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 9 769 | 3 211 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 2 465 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 746 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 14 764 | 85 645 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 9 015 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 8 564 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 26 160 | 21 614 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 82 388 | 33 214 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 14 769 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 42 701 | 12 214 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 24 918 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 21 000 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 56 228 | 11 600 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 189 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 30 823 | 5 269 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 13 000 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 2 083 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 7 284 | 3 748 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | 3 038 | 2 394 |
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | 4 497 | 1 333 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | 4 497 | 1 333 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 5 | 0 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 4 182 | 2 849 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 8 679 | 4 182 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-06-30 Andrzej Dadełło - Prezes Zarządu
00-06-30 Ryszard Brożyna - Wiceprezes Zarządu
00-06-30 Damian Dańda - Wiceprezes Zarządu
00-06-30 Teresa Kuś - Główny Księgowy, Prokurent Spółki
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HOWELL Spółka Akcyjna
