HSG IRENA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 08:35

[2001/04/20 08:35] HSG IRENA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-01-22 do 01-01-22	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-01-22 do 01-01-22	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		20 789		5 582
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 061		285
III. Zysk (strata) brutto		758		204
IV. Zysk (strata) netto		604		162
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		95 735		26 468	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		71 020		19 635	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 238 000		6 238 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		11,39		3,15	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	54 918	54 918	49 759	49 759
1. Wartości niematerialne i prawne	24	24	38	38
2. Rzeczowy majątek trwały	47 371	47 371	45 241	45 241
3. Finansowy majątek trwały	7 523	7 523	4 480	4 480
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	39 533	39 533	35 504	35 504
1. Zapasy	15 487	15 487	14 678	14 678
2. Należności krótkoterminowe	24 006	24 006	20 179	20 179
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	40	40	646	646
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 284	1 284	974	974
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego			974	974
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 284	1 284
A k t y w a r a z e m	95 735	95 735	86 237	86 237
P a s y w a
I. Kapitał własny	71 020	71 020	65 918	65 918
1. Kapitał akcyjny	19 200	19 200	19 200	19 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	37 811	37 811	33 395	33 395
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 575	7 575	7 638	7 638
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	329	329	391	391
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 501	5 501	4 345	4 345
8. Zysk (strata) netto	604	604	949	949
II. Rezerwy	3 675	3 675	3 762	3 762
1. Rezerwy na podatek dochodowy	3 675	3 675	3 762	3 762
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	20 835	20 835	16 423	16 423
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	20 835	20 835	16 423	16 423
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	205	205	134	134
P a s y w a r a z e m	95 735	95 735	86 237	86 237

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-01-22 do 01-01-22	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-01-22 do 01-01-22	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		20 789		20 108
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 495		18 940
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 294		1 168
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		16 769		16 262
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		15 555		15 078
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 214		1 184
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 020		3 846
IV. Koszty sprzedaży		2 095		2 301
V. Koszty ogólnego zarządu		956		832
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		969		713
VII. Pozostałe przychody operacyjne		220		227
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		128		41
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 061		899
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego				737
XII. Pozostałe przychody finansowe		96
XIII. Koszty finansowe		399		409
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		758		1 227
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		758		1 227
XVII. Podatek dochodowy		154		278
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		604		949

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 156		4 456
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 238 000		6 238 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,83		0,71

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-01-22 do 01-01-22	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-01-22 do 01-01-22	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 477		-973
I. Zysk (strata) netto		604		949
II. Korekty razem		-2 081		-1 922
1. Amortyzacja		1 219		961
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-180		-189
3. Odsetki i dywidendy		362		178
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		8		-9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		154		278
7. Podatek dochodowy zapłacony				-49
8. Zmiana stanu zapasów		-427		626
9. Zmiana stanu należności		-3 878		-2 728
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 726		-198
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-804		-477
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-261		30
13. Pozostałe korekty				-345
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 505		-962
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		78		86
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych				9
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		0
9. Spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		78		77
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		3 583		1 048
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		3		4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 580		1 021
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1 964
- w jednostkach zależnych		765
- w jednostkach stowarzyszonych		1 199
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		1
8. Udzielone pożyczki krótkoterminowe		35		23
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 957		646
I. Wpływy z działalności finansowej		6 414		824
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		6 414		824
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 457		178
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		2 095
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		362		178
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 025		-1 289
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 025		-1 289
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 065		1 935
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		40		646

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 600	1 600	1 300	1 300
- na rzecz jednostek zależnych	100	100	100	100
- na rzecz jednostek stowarzyszonych			1 200	1 200
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	1 500	1 500
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 454	1 454	1 670	1 670
- na rzecz innych jednostek			1 670	1 670
- umowa o udzielenie awali na wekslach
- gruntów użytkowanych wieczyście	1 454	1 454
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 054	3 054	2 970	2 970

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Bolesław Felczak - Prezes Zarzadu
01-04-20 Stanisław Pieciukiewicz - Vice Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS