WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 510 | 62 005 | 15 115 | 14 383 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -450 | 992 | -95 | 230 |
| III. Zysk (strata) brutto | -334 | -7 437 | -71 | -1 725 |
| IV. Zysk (strata) netto | -334 | -7 437 | -71 | -1 725 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 105 | 722 | 234 | 167 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -116 | -10 | -25 | -2 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 406 | -57 | -509 | -13 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 417 | 655 | -300 | 152 |
| IX. Aktywa razem | 186 782 | 186 966 | 41 121 | 41 949 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139 666 | 143 085 | 30 749 | 32 104 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 40 605 | 30 643 | 8 940 | 6 875 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 85 202 | 100 027 | 18 758 | 22 443 |
| XIII. Kapitał własny | 47 116 | 43 881 | 10 373 | 9 845 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 32 100 | 22 600 | 7 067 | 5 071 |
| XV. Liczba akcji | 10 388 433 | 7 314 000 | 10 388 433 | 7 314 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,60 | -2,57 | -0,13 | -0,60 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -1,81 | -0,42 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,54 | 6,00 | 1,00 | 1,35 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 5,14 | 1,15 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
BILANS
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 141 187 | 142 982 | 149 360 | 151 549 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 23 | 28 | 31 | 38 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 134 761 | 137 038 | 144 190 | 146 722 |
| 3. Należności długoterminowe | ||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 385 | 2 898 | 2 121 | 1 771 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 385 | 2 898 | 2 121 | 1 771 |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 45 595 | 35 284 | 37 606 | 36 187 |
| 1. Zapasy | 14 717 | 16 474 | 11 450 | 17 628 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 188 | 17 678 | 23 889 | 17 533 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 745 | 957 | 1 331 | 1 825 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 29 443 | 16 721 | 22 558 | 15 708 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 148 | 524 | 1 749 | 420 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 148 | 524 | 1 749 | 420 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58 | 524 | 1 749 | 420 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542 | 608 | 518 | 606 |
| A k t y w a r a z e m | 186 782 | 178 266 | 186 966 | 187 736 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 47 116 | 44 004 | 43 881 | 44 955 |
| 1. Kapitał zakładowy | 32 100 | 32 100 | 22 600 | 22 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 15 350 | 28 718 | 28 718 | 55 120 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 368 | -26 402 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -334 | -3 446 | -7 437 | -6 363 |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 139 666 | 134 262 | 143 085 | 142 781 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 698 | 8 421 | 8 585 | 8 774 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 096 | 5 609 | 4 832 | 4 482 |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 558 | 1 548 | 1 861 | 2 526 |
| a) długoterminowa | 1 164 | 829 | 1 224 | 1 396 |
| b) krótkoterminowa | 394 | 719 | 637 | 1 130 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 044 | 1 264 | 1 892 | 1 766 |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 044 | 1 264 | 1 892 | 1 766 |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 40 605 | 42 402 | 30 643 | 32 372 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 30 643 | 32 372 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 40 605 | 42 402 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 85 202 | 78 194 | 100 027 | 97 611 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 567 | 1 701 | 33 173 | 20 226 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 79 419 | 75 183 | 65 603 | 76 037 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 216 | 1 310 | 1 251 | 1 348 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 161 | 5 245 | 3 830 | 4 024 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 161 | 5 245 | 3 830 | 4 024 |
| a) długoterminowe | 4 839 | 4 900 | 3 490 | 3 552 |
| b) krótkoterminowe | 322 | 345 | 340 | 472 |
| P a s y w a r a z e m | 186 782 | 178 266 | 186 966 | 187 736 |
| Wartość księgowa | 47 116 | 44 004 | 43 881 | 44 955 |
| Liczba akcji | 10 388 433 | 10 388 433 | 7 314 000 | 7 314 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,54 | 4,24 | 6,00 | 6,15 |
| Rozwodniona liczba akcji | 10 388 433 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,14 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - poręczenie gwarancji bankowej z tytułu udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 231 | 71 510 | 35 320 | 62 005 |
| - od jednostek powiązanych | 1 227 | 3 127 | 713 | 1 762 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43 021 | 69 642 | 34 120 | 57 109 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 210 | 1 868 | 1 200 | 4 896 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 589 | 66 671 | 30 751 | 55 677 |
| - od jednostek powiązanych | 1 178 | 3 002 | 677 | 1 727 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39 405 | 64 859 | 29 560 | 51 191 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 184 | 1 812 | 1 191 | 4 486 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 3 642 | 4 839 | 4 569 | 6 328 |
| IV. Koszty sprzedaży | 354 | 501 | 441 | 962 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 309 | 4 684 | 2 361 | 4 875 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 979 | -346 | 1 767 | 491 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 619 | 2 759 | 280 | 1 293 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 18 | 1 | 1 |
| 2. Dotacje | 18 | 37 | 18 | 37 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 2 583 | 2 704 | 261 | 1 255 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 660 | 2 863 | 136 | 792 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 552 | 2 647 | 108 | 218 |
| 3. Inne koszty operacyjne | 108 | 216 | 28 | 574 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 938 | -450 | 1 911 | 992 |
| X. Przychody finansowe | 4 580 | 4 762 | 301 | 684 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 379 | 3 547 | 299 | 518 |
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5. Inne | 1 201 | 1 215 | 2 | 166 |
| XI. Koszty finansowe | 2 361 | 4 601 | 3 271 | 9 097 |
| 1. Odsetki, w tym: | 1 038 | 3 154 | 2 912 | 5 365 |
| - dla jednostek powiązanych | 2 104 | 4 195 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 1 323 | 1 447 | 359 | 3 732 |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 3 157 | -289 | -1 059 | -7 421 |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | -45 | -45 | -15 | -16 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 45 | 45 | 15 | 48 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 3 112 | -334 | -1 074 | -7 437 |
| XV. Podatek dochodowy | ||||
| a) część bieżąca | ||||
| b) część odroczona | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 3 112 | -334 | -1 074 | -7 437 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -6 266 | -18 787 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 388 433 | 7 314 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,60 | -2,57 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 004 | 47 450 | 44 955 | 51 318 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 004 | 47 450 | 44 955 | 51 318 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 100 | 32 100 | 22 600 | 22 600 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 32 100 | 32 100 | 22 600 | 22 600 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 718 | 28 718 | 55 120 | 55 120 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | -13 368 | -13 368 | -26 402 | -26 402 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 370 | 370 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 370 | 370 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| - pokrycia straty | 13 368 | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 350 | 15 350 | 28 718 | 28 718 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - zbycia środków trwałych | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16 814 | -13 368 | -32 765 | -26 402 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 370 | 370 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 370 | 370 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 370 | 370 | ||
| - podział zysku | 370 | 370 | ||
| - | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16 814 | 13 368 | 33 135 | 26 772 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 814 | 13 368 | 33 135 | 26 772 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| - pokrycie straty | 13 368 | 13 368 | 26 772 | 26 772 |
| - | ||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 446 | 6 363 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 446 | -6 363 | ||
| 8. Wynik netto | 3 112 | -334 | -1 074 | -7 437 |
| a) zysk netto | 3 112 | |||
| b) strata netto | 334 | 1 074 | 7 437 | |
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 116 | 47 116 | 43 881 | 43 881 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 116 | 47 116 | 43 881 | 43 881 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | 2 522 | 1 105 | 1 396 | 722 |
| I. Zysk (strata) netto | 3 112 | -334 | -1 074 | -7 437 |
| II. Korekty razem | -590 | 1 439 | 2 470 | 8 159 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 2. Amortyzacja | 2 314 | 4 642 | 2 538 | 5 127 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 776 | -303 | 2 240 | 4 373 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | -18 | -1 | -1 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 277 | 915 | -188 | 438 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | 1 757 | 5 578 | 6 179 | -2 331 |
| 8. Zmiana stanu należności | -12 509 | -18 017 | -6 356 | -10 125 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 870 | 9 809 | -1 486 | 11 729 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -505 | -1 167 | -456 | -1 051 |
| 11. Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 2 522 | 1 105 | 1 396 | 722 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -103 | -116 | -10 | -10 |
| I. Wpływy | 18 | 18 | 1 | 1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 18 | 1 | 1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 121 | 134 | 11 | 11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | 22 | 2 | 2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 112 | 112 | 9 | 9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -103 | -116 | -10 | -10 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 885 | -2 406 | -57 | -57 |
| I. Wpływy | 1 100 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 100 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 2 885 | 3 506 | 57 | 57 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 127 | 2 543 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | 549 | 754 | 57 | 57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 209 | 209 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 885 | -2 406 | -57 | -57 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -466 | -1 417 | 1 329 | 655 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -466 | -1 417 | 1 329 | 655 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -36 | -174 | 14 | -88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 524 | 1 475 | 420 | 1 094 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 58 | 58 | 1 749 | 1 749 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
FERRUM SA-Q 2_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-08-04 | Jan Waszczak | p.o. Prezesa Zarządu | Jan Waszczak |
| 2004-08-04 | Tadeusz Kaszowski | Członek Zarządu | Tadeusz Kaszowski |
Data sporządzenia raportu: 2002-05-06