"HUTA FERRUM " S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-04 08:41

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	140 026	97 454	30 299	22 343
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 783	967	1 251	222
III. Zysk (strata) brutto	3 836	-9 277	830	-2 127
IV. Zysk (strata) netto	3 836	-9 277	830	-2 127
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 390	1 106	734	254
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-470	-30	-102	-7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 288	-204	-928	-47
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 368	872	-296	200
IX. Aktywa razem	210 934	186 469	48 123	40 157
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 648	134 928	36 423	29 057
XI. Zobowiązania długoterminowe	38 801	19 560	8 852	4 212
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	106 861	104 021	24 380	22 401
XIII. Kapitał własny	51 286	51 541	11 701	11 100
XIV. Kapitał zakładowy	32 100	32 100	7 323	6 913
XV. Liczba akcji	10 388 433	10 388 433	10 388 433	10 388 433
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	-0,02	-1,97	-0,01	-0,45
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,94	4,96	1,13	1,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	138 208	141 187	147 216	149 360
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	18	23	38	31
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	132 836	134 761	141 755	144 190
3. Należności długoterminowe
3.1. Od jednostek powiązanych
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	1 718	3 018	3 018	3 018
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 718	3 018	3 018	3 018
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	1 718	3 018	3 018	3 018
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 636	3 385	2 405	2 121
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 636	3 385	2 405	2 121
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	72 726	45 595	39 253	37 606
1. Zapasy	23 342	14 717	11 060	11 450
2. Należności krótkoterminowe	48 789	30 188	25 804	23 889
2.1. Od jednostek powiązanych	1 289	745	1 443	1 331
2.2. Od pozostałych jednostek	47 500	29 443	24 361	22 558
3. Inwestycje krótkoterminowe	197	148	1 966	1 749
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197	148	1 966	1 749
a) w jednostkach powiązanych	90	90
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	107	58	1 966	1 749
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	398	542	423	518
A k t y w a r a z e m	210 934	186 782	186 469	186 966
P a s y w a
I. Kapitał własny	51 286	47 116	51 541	43 881
1. Kapitał zakładowy	32 100	32 100	32 100	22 600
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	15 350	15 350	28 718	28 718
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	3 836	-334	-9 277	-7 437
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 648	139 666	134 928	143 085
1. Rezerwy na zobowiązania	8 877	8 698	7 575	8 585
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 347	6 096	5 116	4 832
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 483	1 558	1 593	1 861
a) długoterminowa	1 139	1 164	1 171	1 224
b) krótkoterminowa	344	394	422	637
1.3. Pozostałe rezerwy	1 047	1 044	866	1 892
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	1 047	1 044	866	1 892
2. Zobowiązania długoterminowe	38 801	40 605	19 560	30 643
2.1. Wobec jednostek powiązanych			14 544	30 643
2.2. Wobec pozostałych jednostek	38 801	40 605	5 016
3. Zobowiązania krótkoterminowe	106 861	85 202	104 021	100 027
3.1. Wobec jednostek powiązanych	7 698	4 567	41 962	33 173
3.2. Wobec pozostałych jednostek	98 126	79 419	61 058	65 603
3.3. Fundusze specjalne	1 037	1 216	1 001	1 251
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 109	5 161	3 772	3 830
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 109	5 161	3 772	3 830
a) długoterminowe	4 787	4 839	3 428	3 490
b) krótkoterminowe	322	322	344	340
P a s y w a r a z e m	210 934	186 782	186 469	186 966

Wartość księgowa	51 286	47 116	51 541	43 881
Liczba akcji	10 388 433	10 388 433	10 388 433	7 314 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,94	4,54	4,96	6,00
Rozwodniona liczba akcji				10 388 433
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)				5,14

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)
-
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	68 516	140 026	35 449	97 454
- od jednostek powiązanych	914	4 041	1 140	2 902
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 695	137 337	34 730	91 839
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	821	2 689	719	5 615
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	59 451	126 122	31 763	87 440
- od jednostek powiązanych	877	3 879	885	2 612
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 321	123 180	30 998	82 189
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 130	2 942	765	5 251
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	9 065	13 904	3 686	10 014
IV. Koszty sprzedaży	458	959	379	1 341
V. Koszty ogólnego zarządu	2 165	6 849	2 502	7 377
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	6 442	6 096	805	1 296
VII. Pozostałe przychody operacyjne	292	3 051	155	1 448
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	40	0	1
2. Dotacje	19	56	19	56
3. Inne przychody operacyjne	251	2 955	136	1 391
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	501	3 364	985	1 777
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	167	2 814	123	341
3. Inne koszty operacyjne	334	550	862	1 436
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 233	5 783	-25	967
X. Przychody finansowe	1 191	5 953	841	1 525
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	171	3 718	590	1 108
- od jednostek powiązanych		0	2	10
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne	1 020	2 235	251	417
XI. Koszty finansowe	3 266	7 867	2 654	11 751
1. Odsetki, w tym:	1 919	5 073	1 568	6 933
- dla jednostek powiązanych			1 981	6 176
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji	1 300	1 300
4. Inne	47	1 494	1 086	4 818
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	4 158	3 869	-1 838	-9 259
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)	12	-33	-2	-18
1. Zyski nadzwyczajne	12	12		32
2. Straty nadzwyczajne		45	2	50
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	4 170	3 836	-1 840	-9 277
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	4 170	3 836	-1 840	-9 277

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-255		-20 500
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	10 388 433		10 388 433
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,02		-1,97
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	47 116	47 450	43 881	51 318
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 116	47 450	43 881	51 318
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	32 100	32 100	22 600	22 600
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			9 500	9 500
a) zwiększenia (z tytułu)			9 500	9 500
- emisji akcji (wydania udziałów)			9 500	9 500
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	32 100	32 100	32 100	32 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	15 350	28 718	28 718	55 120
4.1. Zmiany kapitału zapasowego		-13 368		-26 402
a) zwiększenia (z tytułu)				370
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)				370
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		13 368	28 718	26 772
- pokrycia straty		13 368		26 772
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	15 350	15 350	28 718	28 718
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-13 702	-13 368	-7 437	-26 402
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				370
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				370
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				370
- podział zysku				370
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	13 702	13 368	7 437	26 772
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	13 702	13 368	7 437	26 772
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 368	13 368		26 772
- pokrycie straty	13 368	13 368		26 772
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	334		7 437
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-334		-7 437
8. Wynik netto	4 170	3 836	-1 840	-9 277
a) zysk netto	4 170	3 836
b) strata netto			1 840	9 277
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	51 286	51 286	51 541	51 541
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 286	51 286	51 541	51 541

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia	1 578	2 683	384	1 106
I. Zysk (strata) netto	4 170	3 836	-1 840	-9 277
II. Korekty razem	-1 885	-446	2 224	10 383
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	2 306	6 948	2 447	7 574
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	533	230	492	4 865
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-22	-40	2	1
6. Zmiana stanu rezerw	180	1 095	-1 010	-572
7. Zmiana stanu zapasów	-8 625	-3 047	389	-1 942
8. Zmiana stanu należności	-18 602	-36 619	-1 915	-12 040
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	21 203	31 012	2 065	13 794
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-158	-1 325	-246	-1 297
11. Inne korekty	1 300	1 300
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 285	3 390	384	1 106
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-354	-470	-20	-30
I. Wpływy	64	82		1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64	82		1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	418	552	20	31
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	418	462	20	22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne		90		9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-354	-470	-20	-30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 882	-4 288	-147	-204
I. Wpływy		1 100
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki		1 100
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	1 882	5 388	147	204
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 015	3 558
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki	787	1 541	147	204
9. Inne wydatki finansowe	80	289
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 882	-4 288	-147	-204
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	49	-1 368	217	872
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	49	-1 368	217	872
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	58	-116	6	-82
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	1 475	1 749	1 094
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	107	107	1 966	1 966
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Załączniki_0

FERRUM SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-04	Jan Waszczak	Prezesa Zarządu	Jan Waszczak
2004-11-04	Tadeusz Kaszowski	Wiceprezes Zarządu	Tadeusz Kaszowski

Data sporządzenia raportu: 2002-05-06