WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 47 985 67 594 12 960 18 878 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -7 059 -12 784 -1 906 -3 570 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -15 442 -12 559 -4 171 -3 507 IV. Zysk (strata) netto -15 422 -13 183 -4 171 -3 682 V. Przepływy pieniężne 6 885 7 049 1 859 1 968 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 191 -155 322 -43 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 258 -6 343 -1 960 -1 772 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 818 551 221 154 netto, razem IX. Aktywa razem 186 886 212 604 46 615 62 932 X. Zobowiązania i rezerwy 120 512 121 716 30 059 36 029 na zobowiązania XI. Zobowiązania 43 271 51 373 10 793 15 207 długoterminowe XII. Zobowiązania 70 438 61 451 17 569 18 189 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 66 374 90 888 16 556 26 903 XIV. Kapitał zakładowy 22 600 22 600 5 637 6 690 XV. Liczba akcji 7 314 000 7 314 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,57 -5,67 -0,69 -1,58 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -2,57 -5,67 -0,69 -1,58 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,07 10,42 2,26 3,08 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 9,07 10,42 2,26 3,08 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 690 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 4 690 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - postępowanie w sprawie 4 690 odszkodowania - 2. Zobowiązania warunkowe 190 390 2.1. Na rzecz jednostek 390 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 390 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 190 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 190 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 95 95 128 128 - poręczenie gwarancji 95 95 128 128 bankowej z tytułu udzielonej pożyczki spółce HPR Chorzów - Pozycje pozabilansowe, 4 785 95 318 518 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 155 772 158 617 155 346 159 251 1. Wartości niematerialne i 80 101 146 122 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 148 270 151 275 154 011 157 069 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 6 557 6 557 1 189 1 434 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 557 6 557 1 189 1 434 finansowe a) w jednostkach 6 546 6 546 1 178 1 434 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 929 1 929 579 579 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 11 11 11 11 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 865 684 626 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 865 684 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 626 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 31 114 31 352 57 258 55 554 1. Zapasy 10 799 12 002 22 824 22 961 2. Należności 18 900 18 576 32 231 32 210 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 179 3 779 85 557 powiązanych 2.2. Od pozostałych 15 721 14 797 32 146 31 653 jednostek 3. Inwestycje 969 129 1 076 190 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 969 129 1 076 190 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 969 129 1 076 190 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 446 645 1 127 193 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 186 886 189 968 212 604 214 805 P a s y w a I. Kapitał własny 66 374 76 236 90 888 93 626 1. Kapitał zakładowy 22 600 22 600 22 600 22 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 55 120 71 654 71 654 115 912 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 4 076 -12 003 9 817 -38 320 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -15 422 -6 015 -13 183 -6 566 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 120 512 113 732 121 716 121 179 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 746 5 502 8 113 8 075 1.1. Rezerwa z tytułu 3 676 3 496 2 187 1 874 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 045 1 981 5 240 5 642 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 289 1 490 4 415 2 281 b) krótkoterminowa 756 192 825 3 361 1.3. Pozostałe rezerwy 25 25 686 559 a) długoterminowe 25 25 25 25 b) krótkoterminowe 661 534 2. Zobowiązania 43 271 49 010 51 373 60 690 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 43 271 49 010 51 373 60 690 jednostek 3. Zobowiązania 70 438 58 295 61 451 51 125 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 25 15 1 370 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 69 267 56 868 59 940 49 755 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 168 1 402 1 496 1 447 4. Rozliczenia 1 057 925 779 1 289 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 057 925 779 1 289 międzyokresowe a) długoterminowe 598 616 650 667 b) krótkoterminowe 459 309 129 662 P a s y w a r a z e m 186 886 189 968 212 604 214 805
Wartość księgowa 66 374 76 236 90 888 93 626 Liczba akcji 7 314 000 7 314 000 7 314 000 7 314 000 Wartość księgowa na jedną 9,07 10,42 12,43 12,80 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 314 000 7 314 000 7 314 000 7 314 000 Rozwodniona wartość 9,07 10,42 12,43 12,80 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 21 641 47 985 32 453 67 594 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 21 193 44 628 30 958 57 992 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 448 3 357 1 495 9 602 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 508 46 031 34 616 72 428 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 21 058 42 676 33 208 63 132 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 450 3 355 1 408 9 296 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 133 1 954 -2 163 -4 834 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 365 1 116 611 815 V. Koszty ogólnego zarządu 2 784 5 837 3 314 6 633 VI. Zysk (strata) na -3 016 -4 999 -6 088 -12 282 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 439 1 777 656 891 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 208 1 211 2 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 19 36 42 37 3. Inne przychody 212 530 612 852 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 227 3 837 571 1 393 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 3 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 2 626 2 790 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 601 1 047 568 1 390 IX. Zysk (strata) z -4 804 -7 059 -6 003 -12 784 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 300 776 3 361 9 245 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 329 566 520 882 - od jednostek powiązanych 3 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 4 050 inwestycji 5. Inne -29 210 2 841 4 313 XI. Koszty finansowe 4 903 9 139 3 663 9 020 1. Odsetki, w tym: 2 814 5 816 3 131 6 217 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 2 010 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 089 3 323 532 793 XII. Zysk (strata) z -9 407 -15 422 -6 305 -12 559 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -9 407 -15 422 -6 305 -12 559 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 312 624 a) część bieżąca b) część odroczona 312 624 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -9 407 -15 422 -6 617 -13 183 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -18 773 -41 464 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 314 000 7 314 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,57 -5,67 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 314 000 7 314 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -2,57 -5,67 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 71 706 77 721 87 688 94 254 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 4 530 4 530 5 938 3 861 podstawowych I.a. Kapitał własny na 76 236 82 251 93 626 98 115 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 22 600 22 600 22 600 22 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 22 600 22 600 22 600 22 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 71 654 71 654 115 912 115 912 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -16 534 -16 534 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 534 16 534 44 258 - pokrycia straty 16 534 16 534 44 258 - 4.2. Kapitał zapasowy na 55 120 55 120 71 654 115 912 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 4 530 4 530 -38 320 -38 320 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 530 4 530 5 938 5 938 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 879 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekta związana z wyceną 3 879 5 938 - dodatnie różnice kursowe - b) zmniejszenia (z tytułu) 455 455 - wykorzystania dodatnich 455 455 różnic kursowych z lat poprzednich - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 4 076 4 076 9 817 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 16 533 16 533 44 258 44 258 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 16 533 16 533 44 258 38 320 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 533 16 533 44 258 - pokrycie straty 16 533 16 533 44 258 - 7.6. Strata z lat ubiegłych 38 320 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 4 076 4 076 9 817 -38 320 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -15 422 -15 422 -13 183 -6 566 a) zysk netto b) strata netto 15 422 15 422 13 183 6 566 - strata kwartału 6 015 6 566 poprzedniego - strata kwartalu bieżacego 9 407 6 617 6 566 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 66 374 66 374 90 888 93 626 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 2 069 6 885 3 483 7 049 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -9 407 -15 422 -6 617 -13 183 II. Korekty razem 11 476 22 307 10 100 20 232 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 130 6 349 3 281 6 693 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 418 3 261 2 170 4 534 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 211 -1 211 54 2 062 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 350 483 331 561 7. Zmiana stanu zapasów 1 203 9 647 363 4 471 8. Zmiana stanu należności -325 761 21 2 408 9. Zmiana stanu zobowiązań 6 526 2 729 4 967 7 089 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 238 157 -866 38 międzyokresowych 11. Inne korekty 147 131 -221 -7 624 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 200 1 200 6 7 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 200 1 200 2 2 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 4 5 finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 9 115 162 1. Nabycie wartości 8 9 115 162 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 192 1 191 -109 -155 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 7 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 2 488 6 350 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 003 3 997 318 1 816 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 418 3 261 2 170 4 534 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 421 -7 258 -2 488 -6 343 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 840 818 886 551 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 840 818 886 551 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 129 151 190 525 początek okresu G. Środki pieniężne na 969 969 1 076 1 076 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz