HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-24 08:00



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 212 154 136 200 44 842 31 594
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 893 4 826 1 457 1 119
III. Zysk (strata) brutto 3 730 1 276 788 296
IV. Zysk (strata) netto 3 745 1 274 792 296
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 527 4 569 -2 648 1 060
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 670 -964 -3 946 -224
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 32 364 -3 197 -6 841 -742
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 167 408 247 95
IX. Aktywa, razem 257 265 163 249 56 639 36 628
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170 103 81 616 37 450 18 312
XI. Zobowiązania długoterminowe 28 783 23 522 6 337 5 277
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 138 323 54 708 30 453 12 275
XIII. Kapitał własny 87 162 81 633 19 189 18 316
XIV. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 6 261 6 381
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 844 030 2 844 030 2 844 030 2 844 030
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,07 0,48 0,28 0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 30,65 28,70 6,75 6,44
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_2.rtf

Załączniki_2

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_2.rtf_2.Wprowadzenie -SA-P 04r.doc


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 138 445 124 219 89 743
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 603 1 244 795
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 79 780 79 109 80 408
3. Należności długoterminowe 3,8 1 000 1 450 2 150
3.1. Od jednostek powiązanych 1 000 1 450 2 150
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 57 035 42 373 5 060
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 57 035 42 373 5 060
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 57 032 42 370 4 987
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 3 3 73
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 27 43 1 330
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27 43 1 330
II. Aktywa obrotowe 118 820 68 276 73 506
1. Zapasy 6 45 770 34 465 27 770
2. Należności krótkoterminowe 7,8 68 984 31 396 43 561
2.1. Od jednostek powiązanych 64 311 27 444 38 083
2.2. Od pozostałych jednostek 4 673 3 952 5 478
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 497 330 1 258
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 1 497 330 1 258
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 46
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 497 330 1 212
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 2 569 2 085 917
A k t y w a r a z e m 257 265 192 495 163 249
PASYWA
I. Kapitał własny 87 162 83 416 81 633
1. Kapitał zakładowy 12 28 440 28 440 28 440
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 39 529 36 108 35 851
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 15 448 15 451 16 068
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 3 745 3 417 1 274
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170 103 109 079 81 616
1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 434 1 676 1 761
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 101 116 225
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 304 1 339 1 498
a) długoterminowa 1 155 1 284 1 135
b) krótkoterminowa 149 55 363
1.3. Pozostałe rezerwy 29 221 38
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 29 221 38
2. Zobowiązania długoterminowe 19 28 783 58 096 23 522
2.1. Wobec jednostek powiązanych 42 800
2.2. Wobec pozostałych jednostek 28 783 15 296 23 522
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 138 323 46 817 54 708
3.1. Wobec jednostek powiązanych 77 676 1 639 2 399
3.2. Wobec pozostałych jednostek 59 872 44 422 51 259
3.3. Fundusze specjalne 775 756 1 050
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 1 563 2 490 1 625
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 563 2 490 1 625
a) długoterminowe 911 938 938
b) krótkoterminowe 652 1 552 687
P a s y w a r a z e m 257 265 192 495 163 249
Wartość księgowa 87 162 83 416 81 633
Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 2 844 030
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 30,65 29,33 28,70
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 5 970 1 009
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 970 1 009
- udzielonych gwarancji i poręczeń 650 1 009
- zakupu udziałów w Impex-Trans Sp. z o.o. 5 320
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu) 24 963 26 030 26 246
- środki trwałe wykazywane pozabilansowo 24 963 26 030 26 246
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 24 963 32 000 27 255



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 212 154 136 200
- od jednostek powiązanych 210 441 55 736
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 211 083 135 574
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 1 071 626
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 194 185 122 688
- od jednostek powiązanych 192 602 50 272
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 193 161 122 083
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 024 605
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 17 969 13 512
IV. Koszty sprzedaży 26 2 497 1 528
V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 827 8 239
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 645 3 745
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 196 2 152
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 473 1 865
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 723 287
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 948 1 071
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 212 798
3. Inne koszty operacyjne 28 736 273
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 6 893 4 826
X. Przychody finansowe 29 696 363
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym: 260 340
- od jednostek powiązanych 236 52
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 436 23
XI. Koszty finansowe 30 3 859 3 913
1. Odsetki, w tym: 3 757 2 593
- dla jednostek powiązanych 1 522 1
2. Strata ze zbycia inwestycji 31 56
3. Aktualizacja wartości inwestycji 33 8
4. Inne 69 1 256
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 730 1 276
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 730 1 276
XV. Podatek dochodowy 34 -15 2
a) część bieżąca
b) część odroczona -15 2
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3 745 1 274
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 888 1 357
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 844 030 2 844 030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,07 0,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 83 416 80 359 80 359
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 83 416 80 359 80 359
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 28 440 28 440 28 440
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 28 440 28 440 28 440
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 36 108 34 440 34 440
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 421 1 668 1 411
a) zwiększenia (z tytułu) 3 421 2 044 1 787
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 417 436 436
- zbycia środków trwałych podlegajacych aktualizacji wyceny 3 1 608 1 351
- różnica zaokrągleń 1
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 376 376
- pokrycia straty 376 376
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 39 529 36 108 35 851
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 15 451 17 419 17 419
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 -1 968 -1 351
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 1 968 1 351
- zbycia środków trwałych 3 1 608 1 351
- odpisy aktualizujące z tyt. trwałej utraty wartości środków trwałych 360
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 15 448 15 451 16 068
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 417 60 60
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 417 436 436
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 417 436 436
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 417 436 436
- zasilenie kapitału zapasowego 3 417 436 436
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 376 376
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 376 376
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 376 376
- pokrycie straty kapitałem zapasowym 376 376
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 3 745 3 417 1 274
a) zysk netto 3 745 3 417 1 274
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 87 162 83 416 81 633
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87 162 83 416 81 633



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 3 745 1 274
II. Korekty razem -16 272 3 295
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 4 432 4 677
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -390 1 283
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 249 1 640
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 478 -1 809
6. Zmiana stanu rezerw -242 -357
7. Zmiana stanu zapasów -11 305 4 530
8. Zmiana stanu należności -37 220 -12 217
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 26 146 6 980
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 395 -1 625
11. Inne korekty -25 193
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -12 527 4 569
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 650 3 742
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 587 3 735
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 63 7
II. Wydatki -19 320 -4 706
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4 541 -4 383
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: -14 695 -250
a) w jednostkach powiązanych -14 695 -140
- nabycie aktywów finansowych -14 695 -140
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach -110
- nabycie aktywów finansowych -110
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne -84 -73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -18 670 -964
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 39 109 4 513
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 39 109 4 513
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -6 745 -7 710
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek -3 323 -5 794
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -354 -199
8. Odsetki -3 068 -1 717
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 32 364 -3 197
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 167 408
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 167 408
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 330 804
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 1 497 1 212
- o ograniczonej możliwości dysponowania 52 48



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 75 27 34
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 528 1 217 761
- oprogramowanie komputerowe 519 1 205 746
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 603 1 244 795



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 58 2 701 2 669 2 759
b) zwiększenia (z tytułu) 56 157 157 213
- zakup 5 5 5
- wytworzone we własnym zakresie 56 56
- przejęcie z inwestycji 152 152 152
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 3
- likwidacja 3 3 3
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 114 2 855 2 823 2 969
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 31 1 484 1 464 1 515
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 8 287 284 295
- amortyzacja bieżąca 8 290 287 298
- likwidacja -3 -3 -3
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 39 2 327 2 304 2 366
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie 556 556 556
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 556 556 556
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 75 528 519 603

W punkcie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu,ujęto odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 593 1 232 780
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 10 12 15
- oprogramowanie komputerowe
- pozostałe 10 12 15
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 603 1 244 795



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 74 345 77 260 75 169
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22 722 23 387 22 816
- urządzenia techniczne i maszyny 49 499 52 061 51 560
- środki transportu 252 152 92
- inne środki trwałe 1 872 1 660 701
b) środki trwałe w budowie 4 954 1 459 5 139
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 481 390 100
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 79 780 79 109 80 408

A. Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kredytów:
1. Hipoteka kaucyjna na środkach trwałych, których wartość netto na 30.06.2004r. wynosi 22.722 tys. zł, stanowi zabezpieczenie następujących kredytów:
- w BRE Bank umowy nr 09/009/97/ZVV; umowy nr 09/110/00/D/IN;umowy 09/130/99/Z/LI,
- w PKO BP SA umowy nr 202-127/2/1/15/2003,
- w PEKAO SA umowy nr 2004/19059
2. Zastaw rejestrowy na środkach trwałych, których wartość netto na 30.06.2004r. wynosi 11.838 tys.zł, stanowi zabezpieczenie umów z:
- BRE Bank umowa nr 09/110/00/D/IN,
- WFOŚiGW umowa nr 20/UR/WR/02,
- PEKAO SA umowa nr 2004/19059
3. Przewłaszczenie środkow trwałych, których wartość netto na 30.06.2004r. wynosi 35.601 tys. zł., stanowi zabezpieczenie nastepujących umów:
- w BRE Bank umowy nr 09/009/97/ZVV; umowy nr 09/110/00/D/IN;umowy 09/130/99/Z/LI,
- w PKO BP umowy nr 202-127/2/1/15/2003,
- Kredyt Lease umowy nr WR/074/2000/LZ; umowy nr WR/021/2001/LK; umowy nr 51/0198/2003/04/LK,
- w Kredyt Bank umowy nr WR3/RB/20/02 i umowy nr WR3/O/8/03
4. Środek trwały, użytkowany na podstawie poniżej wyszczególnionej umowy leasingu operacyjnego, którego wartość na dzień 30.06.2004r. wynosi 79 tys.zł.:
- EFL umowa nr 15909/Wr/03

B. Odpisy aktualizujące aktywa trwałe
Odpis aktualizujący wartość nakładów na środki trwałe w budowie w związku z wstrzymaniem realizacji inwestycji - kwota 362 tys.zł
Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne w związku z planowanym przekazaniem do eksploatacji nowej wersji systemu informatycznego - kwota 556 tys.zł.



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 54 002 166 844 389 8 556 229 791
b) zwiększenia (z tytułu) 74 608 117 431 1 230
- przejęcie z inwestycji 74 608 373 1 055
- zmiana klasyfikacji
- zakup 58 58
- zawarcie umowy leasingu 117 117
- pozostałe
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 706 967 97 34 2 804
- sprzedaż 1 263 34 97 1 1 395
- likwidacja, nieodpłatne przekazanie 443 933 33 1 409
- wniesienie aportu
- zmiana klasyfikacji
- pozostałe
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 52 370 166 485 409 8 953 228 217
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 30 615 114 783 237 6 896 152 531
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -967 2 203 -80 185 1 341
- amortyzacja bieżąca 737 3 162 17 219 4 135
- zmiana klasyfikacji
- sprzedaż -1 263 -33 -97 -1 -1 394
- likwidacja, nieodpłatne przekazanie -441 -925 -34 -1 400
- wniesienie aportu
- pozostałe
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 29 648 116 986 157 7 081 153 872
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 22 722 49 499 252 1 872 74 345



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 72 128 74 990 73 843
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 217 2 270 1 326
- leasingu 2 217 2 270 1 326
c)wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe bilansowe, razem 74 345 77 260 75 169



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 24 963 26 030 26 246
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 24 377 25 444 25 590
- centrala telefoniczna 560 560 560
- sprzęt komputerowy Serwisu REUTER 26 26 26
- samochód Honda 70
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem 24 963 26 030 26 246



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 1 000 1 450 2 150
- od jednostek zależnych (z tytułu) 1 000 1 450 2 150
- sprzedaży środków trwałych i prawa użytkowania wieczystego gruntu 1 000 1 450 2 150
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto 1 000 1 450 2 150
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 1 000 1 450 2 150



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 450 2 400 2 400
- sprzedaży środków trwałych i prawa użytkowania wieczystego gruntu 1 450 2 400 2 400
-
b) zwiększenia (z tytułu) 200 200
- przeksięgowanie z należności krótkoterminowych 200
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z zabudowaniami 200
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 450 1 150 450
- przeksięgowanie na należności krótkoterminowe 450 1 150 450
-
d) stan na koniec okresu 1 000 1 450 2 150
- sprzedaży środków trwałych i prawa użytkowania wieczystego gruntu 1 000 1 450 2 150
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zapłata( rozwiązanie odpisu aktualizującego)
- przeksiegowania na krótkoterminowe odpisy aktualizujące wartość należności
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 1 000 1 450 2 150
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 1 000 1 450 2 150



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 48 158 41 768 4 340
- udziały lub akcje 48 158 41 768 4 340
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych 430 436 577
- udziały lub akcje 430 436 577
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 8 444 26
- udziały lub akcje 8 444 26
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w jednostkach zależnych jednostki dominujacej 140 70
- udziały lub akcje 140 70
f) w pozostałych jednostkach 3 3 73
- udziały lub akcje 3 3 73
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 57 035 42 373 5 060

Zastaw na długoterminowych aktywach finansowych o wartości 37 426 tys. zł stanowi dodatkowe zabezpieczenie pożyczki otrzymanej od Impexmetal S.A.



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 42 373 4 429 4 429
- udziały 4 919 4 380 4 380
- akcje 37 454 49 49
-
b) zwiększenia (z tytułu) 14 726 38 120 631
- nabycie udziałów 5 373 632 631
- nabycie akcji 9 322 37 453
- zmiana formy prawnej z S.A. na Spółka.z o.o. 2
- odpis aktualizujący - porzywrócenie wartości - udziały 32
- odpis aktualizujący - porzywrócenie wartości - akcje 31 1
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 64 176
- zbycie udziałów 32
- zbycie akcji 31 2
-zmiana formy prawnej z S.A. na Spółka.z o.o. 2
- odpis aktualizujący - udziały 6 95
- odpis aktualizujący - akcje 27 45
-
d) stan na koniec okresu 57 035 42 373 5 060
- udziały 10 286 4 919 5 011
- akcje 46 749 37 454 49
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Temer Sp. z o.o. Wrocław działalność remontowo modernizacyjna, wytwórczo produkcyjna, projektowo doradcza, usługowa i handlowa zależna pełna 1999.06.24 2 101 2 101 100,00 100,00
Susmed Sp. z o.o. Wrocław świadczenie usług wczasowo rekreacyjnych, hotelarskich, gastronomicznych, ochrony mienia, medyczno profilaktyczno leczniczych i rehabiltacyjnych zależna pełna 1999.12.03 2 240 2 240 100,00 100,00
MBO-Hutmen jv Sp. z o.o. Wrocław działalność produkcyjna,przetwórcza,usługowa i handlowa w zakresie produkcji stopów ołowiu, cynku, cyny współzależna pełna 2000.11.24 430 430 50,00 50,00
Katech-Hutmen jv Kijów skup, przetwórstwo, sprzedaż wyrobów z metali nieżelaznych współzależna brak 2002.02.12 7 7 0 50,00 50,00
HMN Szopienice S.A. Katowice Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów, wyrbów z innych metali niezelaznych. zależna pełna 2003.12.22 38 444 38 444 59,52 59,52
Impex-Miedź sp. z o.o. Warszawa sprzedaż: metali i rud metali, wyrobów z metali wyrobów chemicznych obrabiarek maszyn i urzadzeń: budowlanych, dla przemysłu, handlu, transportu towarowy transport drogowy itp.. stowarzyszona brak 2003.05.05 140
Norblin S.A. Warszawa w upadłości stowarzyszona brak 2003.12.30 26 26 0 9,91 24,82
Impex-Trans Sp. z o.o. Warszawa zależna brak 2004.01.26 5 373 5 373 100,00 100,00
WM Dziedzice S.A. Czechowice- Dziedzice Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów, wyrbów z innych metali niezelaznych. stowarzyszona wycena metodą praw własności 2004.06.28 8 304 8 304 23,64 20,34
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Temer Sp. z o.o. 5 813 4 503 1 295 15 15 3 213 700 2 439 2 185 2 185 9 026 5 221
Susmed Sp. z o.o. 3 556 3 718 90 -252 -25 -227 2 130 300 505 271 271 5 686 1 217
MBO-Hutmen jv Sp. z o.o. 1 898 800 718 380 380 1 524 1 507 1 719 1 719 3 422 5 776
Katech-Hutmen jv Sp. z o.o. 46 11 37 -2 -2 1 1 43
Szopienice S.A. 62 938 171 397 -108 459 -104 938 -3 521 127 525 67 682 47 036 47 036 190 463 185 313
Impex-Miedź Sp. z o.o. 939 830 50 59 59 466 466 816 816 1 406 3 569
Impex-Trans Sp. z o.o. 5 317 6 583 -1 266 -1 254 -12 9 9 5 318
Norblin S.A. 0
WM Dziedzice S.A. 21 970 58 000 7 131 43 161 -59 682 -6 062 109 605 9 766 95 534 30 508 30 508 131 575 141 648
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Polskie Centrum Promocji Miedzi S.A. Wrocław 3 105 2,86
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 57 035 42 367 4 983
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 6 77
b1. jednostka/waluta tys. / SGD 64 tys. SGD
tys. zł 70
b.2 jednostka/waluta tys./UAH 7 7
tys. zł 6 7
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 57 035 42 373 5 060



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 46 749 37 453 94
a) akcje (wartość bilansowa): 46 749 37 453 24
- korekty aktualizujące wartość (za okres) 4 -23
- zmiana stanu (nabycie - zbycie) 9 292 37 452
- wartość na początek okresu 37 453 24 24
- wartość według cen nabycia 46 896 37 605 153
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 70
c1 udziały 70 udziały
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -70
- zmiana stanu (nabycie - zbycie)
- wartość na początek okresu 70 70
- wartość według cen nabycia 175 175 175
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 10 286 4 920 4 966
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 10 286 4 920 4 966
- korekty aktualizujące wartość (za okres) -7 -15
- zmiana stanu (nabycie - zbycie) 5 373 600
- wartość na początek okresu 4 920 4 335 4 966
- wartość według cen nabycia 10 489 5 116 5 147
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 57 560 42 896 5 475
Wartość na początek okresu, razem 42 373 42 115 5 060
Zmiana stanu (nabycie - zbycie) 14 665 694
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -3 37 437
Wartość bilansowa, razem 57 035 42 373 5 060



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 274
- prace rozwojowe 1 274
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 27 43 56
- odsetki od leasingu 7 26 51
- prowizje od kredytu 20 17 5
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 27 43 1 330



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 17 443 14 809 12 533
b) półprodukty i produkty w toku 16 991 7 774 8 705
c) produkty gotowe 11 329 11 848 6 528
d) towary
e) zaliczki na dostawy 7 34 4
Zapasy, razem 45 770 34 465 27 770

Przewłaszczenie zapasów z tytułu umów kredytowych na łączną kwotę 11.852 tys.zł oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 16.500 tys. zł.



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 64 311 27 444 38 083
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62 861 26 132 37 067
- do 12 miesięcy 62 861 26 132 37 067
- powyżej 12 miesięcy
- inne 1 450 1 312 1 016
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 4 673 3 952 5 478
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 287 269 3 170
- do 12 miesięcy 287 269 3 170
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 765 2 416 724
- inne 1 621 1 267 1 584
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 68 984 31 396 43 561
c) odpisy aktualizujące wartość należności 4 906 6 037 6 168
Należności krótkoterminowe brutto, razem 73 890 37 433 49 729



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 62 861 26 132 37 067
- od jednostek zależnych 59 80 55
- od jednostek współzależnych 402 354 307
- od jednostek stowarzyszonych 53 19 10
- od znaczącego inwestora 24
- od jednostki dominującej 62 347 25 655 36 695
b) inne, w tym: 1 450 1 312 1 016
- od jednostek zależnych 1 450 1 150 950
- od jednostek współzależnych 67 66
- od jednostek stowarzyszonych 95
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 64 311 27 444 38 083
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 64 311 27 444 38 083



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 6 037 5 731 5 731
a) zwiększenia (z tytułu) 32 1 491 853
- dokonanie aktualizacji wartości należności 32 1 491 853
- przeksięgowane na odpis aktualizujący należności długoterminowe
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 163 1 185 416
- zapłaty należności (rozwiazanie odpisu aktualizujacego) 121 697 84
- wykorzystanie odpisu aktualizujacego 1 042 488 332
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 4 906 6 037 6 168



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 73 818 37 338 49 592
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 72 95 137
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 2 2 5 tys. EUR
tys. zł 10 8 23
b2. jednostka/waluta tys./USD 9 15 20
tys. zł 35 60 78
b3. jednostka/waluta tys./GBP 2
tys. zł 10
-
pozostałe waluty w tys. zł 27 27 26
Należności krótkoterminowe, razem 73 890 37 433 49 729



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 39 232 20 654 23 708
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 15 350 3 828 10 652
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane 12 777 7 252 11 837
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 67 359 31 734 46 197
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług -4 211 -5 333 -5 960
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 63 148 26 401 40 237

Przedział czasowy splaty należności do 63 dni jest związany z normalnym tokiem działalności.



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 8 372 1 763 4 820
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 194 159 1 092
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 16 83 437
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 69 493 666
e) powyżej 1 roku 4 126 4 754 4 822
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 12 777 7 252 11 837
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane -4 201 -5 313 -5 931
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 8 576 1 939 5 906


Załączniki_3

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_8.rtf


NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 46
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 46
- opcje 46
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 497 330 1 212
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 497 330 1 212
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 497 330 1 258



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 46
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys. / EUR tys. EUR
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 46



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 46
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 46
c1 strategia opcyjna strategia opcyjna
- wartość godziwa 46
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 54
-
Wartość według cen nabycia, razem 54
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -8
Wartość bilansowa, razem 46



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 1 497 330 1 209
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 1 tys. EUR
tys. zł 3
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 497 330 1 212



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 348 1 847 657
- prace badawczo rozwojowe 2 047 1 794 56
- ubezpieczenia 50 29 56
- prenumeraty, abonamenty 10 16 9
- remonty 251
- inne w tym: 241 8 285
- certyfikat 36 31
- dozór techniczny 19 22
- ZFŚS 172 164
- pozostałe 14 8 68
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 221 238 260
- prowizje od udzielonych kredytów 158 105 174
- odsetki od leasingu 45 67 82
- ubezpieczenia 7 13 4
- podatek od czynności cywilno-prawnych - zakup udziałów 53
- prowizje od factoringu 11
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 569 2 085 917


Załączniki_4

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_9.rtf


NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A na okaziciela - - 2 474 030 24 740 02.03.1992 02.03.1992
B na okaziciela - - 370 000 3 700 14.08.1997 01.01.1997
Liczba akcji, razem 2 844 030
Kapitał zakładowy, razem 28 440
Wartość nominalna jednej akcji = 10,00 zł 10,00

W okresie od stycznia do czerwca nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu wg stanu na 30.06.2004 r:
- Impexmetal S.A. 1.434.434 akcji (50,44%)
- PeKaO OFE 255.000 akcji (8,97%)
Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na WZA.



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 7 400 7 400 7 400
b) utworzony ustawowo 32 129 28 708 28 451
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 39 529 36 108 35 851



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 15 448 15 451 16 068
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 15 448 15 451 16 068



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 116 223 223
a) odniesionej na wynik finansowy 116 223 223
- powstanie różnic przejsciowych 116
w tym:
- niezrealizowane różnice kursowe 1 2 2
- odsetki od należności nie otrzymane i nie objęte rezerwą 29 65 65
- ulga inwestycyjna 86 156 156
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 14 46 46
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 14 46 46
- powstanie różnic przejściowych 14 46 46
w tym:
- niezrealizowane różnice kursowe 2 26 26
- odestki od należności nie otrzymane i nie objęte rezerwą 12 20 20
- zmiana stawek podatkowych - ulga inwestycyjna
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 29 153 44
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 29 153 44
- rozwiązania rezerwy-odwrócenie się różnicy 29 153 44
w tym:
- niezrealizowane różnice kursowe 2 27 27
- odsetki od należności nie otrzymane i nie objęte rezerwą 15 43
- ulga inwestycyjna 12 34 17
- zmiana stawek podatkowych z tytułu ulgi inwestycyjnej 36
- zmiana stawek podatkowych z tytułu odsetek od należności nie otrzymanych i nie objetych rezerwą 13
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 101 116 225
a) odniesionej na wynik finansowy 101 116 225
- powstanie różnic przejsciowych 101 116 225
w tym:
- niezrealizowane różnice kursowe 1 1 1
- odsetki od należności nie otrzymane i nie objęte rezerwą 26 29 85
- ulga inwestycyjna 74 86 139
- zmiana stawek podatkowych z tytułu ulgi inwestycyjnej
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

Grupy aktywów lub pasywów Kwota dodatnich różnic przejściowych
wg stanu na 30.06.2004 31.12.2003 Data wygaśnięcia

1.Rzeczowy majatek trwały
- ulga inwestycyjna 387 450 rok 2008
2.Należności z tytułu dostaw i usług
- odsetki od należności nieotrzymane 139 155 II półr.2004r.
- zapłata lub objecie rezerwą
3.Należności z tytułu dostaw i usług
- różnice kursowe z wyceny 4
4.Zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług
- różnice kursowe z wyceny 8 2 II półr.2004r.



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 284 1 420 1 420
- rezerwy na nagrody jubileuszowe
- rezerwy na odprawy emerytalne 1 284 1 420 1 420
-
b) zwiększenia (z tytułu) 60 176
- zmiana podstawy naliczania świadczeń - nagrody jubileuszowe
- zmiana podstawy naliczania świadczeń - odprawy emerytalne 60 176
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 189 312 285
- zmiana czynnika nabywania świadczeń-odprawy emerytalne 197 197
- zmiana podstawy naliczania świadczeń-odprawy emerytalne 69 57 42
- zmiana struktury zatrudnienia - odprawy emerytalne 26 34 27
- przejście na rezerwę krótkoterminową - odprawy emerytalne 94 24 19
-
e) stan na koniec okresu 1 155 1 284 1 135
- rezerwy na nagrody jubileuszowe
- rezerwy na odprawy emerytalne 1 155 1 284 1 135
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 55 439 439
- rezerwy na nagrody jubileuszowe 376 376
- rezerwy na odprawy emerytalne 55 63 63
-
b) zwiększenia (z tytułu) 135 102 86
- zmiana struktury wypłat - nagrody jubileuszowe 48 48
- zmiana struktury wypłat - odprawy emerytalne 11 5
- zmiana podstawy naliczania świadczeń - odprawy emerytalne 41 19 14
- przejście z rezerwy długoterminowej - odprawy emerytalne 94 24 19
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 26 454 151
- wypłata swiadczen -nagrody jubileuszowe 415 118
- wyplata swiadczeń - odprawy emerytalne 26 39 33
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 15 32 11
- zmiana podstawy naliczania - nagrody jubileuszowe 9 9
- zmiana podstawy naliczania świadczeń - odprawy emerytalne 15 23 2
-
e) stan na koniec okresu 149 55 363
- rezerwy na nagrody jubileuszowe 297
- rezerwy na odprawy emerytalne 149 55 66
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 221 36 36
- rezerwa na przewidywane straty na działalności operacyjnej 221 36 36
- rezerwa na przewidywane straty finansowe
-
b) zwiększenia (z tytułu) 129 286 32
- utworzenia rezerwy na przewidywane straty na działalności operacyjnej 129 286 32
- utworzenia rezerwy na przewidywane straty finansowe
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 111 73 15
- wykorzystania rezerwy na przewidywane straty na działalności operacyjnej 111 73 15
- rezerwy na przewidywane straty finansowe
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 210 28 15
- rozwiązania rezerwy na przewidywane straty na działalności operacyjnej 210 28 15
- niesłusznego utworzenia rezerwy na przewidywane straty finansowe
- wygranie sprawy
-
e) stan na koniec okresu 29 221 38
- rezerwa na przewidywane straty z tytułu operacji gospodarczych 29 221 38
- rezerwy na przewidywane straty finansowe
- rozliczenia międzyokresowe bierne
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 42 800
- kredyty i pożyczki 42 800
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 28 783 15 296 23 522
- kredyty i pożyczki 27 869 14 075 22 713
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 914 1 221 809
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 28 783 58 096 23 522



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 28 756 57 985 23 412
b) powyżej 3 do 5 lat 27 111 110
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 28 783 58 096 23 522



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 21 688 49 281 13 051
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 7 095 8 815 10 471
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 1 562 1 869 2 349 tys. EUR
tys. zł 7 095 8 815 10 471
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 28 783 58 096 23 522



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 11 850 3 173 tys. EUR 7 095 1 562 tys. EUR wg. formuły:1- miesięczny EURIBOR + marża banku. spłata ratalna, termin spłaty ostatniej raty 12.12.2006 r. Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.172,56 tys.EUR, weksel kaucyjny in blanco, przewłaszczenie walcarki pielgrzymowej o wartości netto 13.700 tys. zł, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości netto 5.000 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 8 000 7 964 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku. 30.07.2005 r. Kredyt 8 mln zł: hipoteki kaucyjne do kwoty 8 mln zł, weksel in blanco, przewłaszczenie środków trwałych o wartości 8.000,1 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie wspólne trzech umów kredytowych ( 9 mln zł , 8 mln zł i 4 mln.zł) stanowi cesja wierzytelności globalna należnych Impexmetal S.A. z tytułu sprzedaży wyrobów Hutmen S.A.
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 9 000 9 000 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku. 31.07.2005 r. Kredyt 9 mln zł hipoteki kaucyjne do kwoty 5,5 mln zł, weksel in blanco, przewłaszczenie środków trwałych o wartości 2.950,8 tys. zł, przewłaszczenie zapasów o wartości 2 552 tys. zł., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie wspólne trzech umów kredytowych ( 9 mln zł , 8 mln zł i 4 mln.zł) stanowi cesja wierzytelności globalna należnych Impexmetal S.A. z tytułu sprzedaży wyrobów Hutmen S.A.
PKO BP S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 5 000 3 600 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku. spłata ratalna, termin ostatniej raty 29.12.2006 r. Weksel własny in blanco klauzula potrącania środków z rachunku bieżącego w PKO BP S.A.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu 310 210 wg. stałej stopy procentowej spłata ratalna, termin spłaty ostatniej raty 15.11.2006 r. Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości rynkowej 800 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
RAZEM 27 869



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 1 707 932 2 190
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 345 715 1 526
- do 12 miesięcy 1 345 715 1 526
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 362 217 664
- z tytułu zakupów środków trwałych w budowie 362 217 664
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 175
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 175
- do 12 miesięcy 175
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 75 969 707 34
- kredyty i pożyczki, w tym: 52 269 74
- długoterminowe w okresie spłaty 74
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23 433 633 34
- do 12 miesięcy 23 433 633 34
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 267
- otrzymane zaliczki 266
- kary 1
-
f) wobec pozostałych jednostek 59 872 44 422 51 259
- kredyty i pożyczki, w tym: 27 103 14 677 18 963
- długoterminowe w okresie spłaty 5 142 3 658 2 476
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 23 290 25 903 26 845
- do 12 miesięcy 23 290 25 903 26 845
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy 20
- zobowiązania wekslowe 2 999 1 580 3 248
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 367 995 1 019
- z tytułu wynagrodzeń 1 249 137 140
- inne (wg tytułów) 2 864 1 130 1 024
- z tytułu umow leasingu finansowego 749 746 525
- z tytułu zakupów środków trwałych w budowie 817 238 385
- pozostałe 1 298 146 114
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 775 756 1 050
- Zakładowy Fundusz Świadczen Socjalnych 775 756 1 050
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 138 323 46 817 54 708



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 134 236 42 858 51 697
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 087 3 959 3 011
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 890 823 676 tys. EUR
tys. zł 4 087 3 881 3 011
b2. jednostka/waluta tys./ USD 21
tys. zł 78
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 138 323 46 817 54 708



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 4 000 4 000 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku spłata ratalna, termin ostatniej raty 18.12.2004 r. Weksel in blanco, przewłaszczenie zapasów o wartości 2,5 mln.zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie wspólne trzech umów kredytowych ( 9 mln zł , 8 mln zł i 4 mln.zł) stanowi cesja wierzytelności globalna należnych Impexmetal S.A. z tytułu sprzedaży wyrobów Hutmen S.A.
PKO BP S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 3 000 3 018 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku Spłata jednorazowa do dnia 30.10.2004 r. Weksel in blanco, hipoteka zwykła w kwocie 3.000 tys. zł i hipoteka kaucyjna do wysokości 840 tys. zł na nieruchomościach objętych księgą wieczystą nr 150750, których użytkownikiem wieczystym jest TEMER sp.z.o.o, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych o wartości 3.000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
Kredyt Bank S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 3 000 2 983 wg. formuły:ON WIBOR + marża banku Spłata jednorazowa do dnia 10.11.2004 r. Weksel własny in blanco pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym w BRE BANK S.A i Kredyt Bank S.A
Kredyt Bank S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 2 000 2 000 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku Spłata jednorazowa do dnia 10.11.2004 r. Weksel własny in blanco pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym prowadzonym w Kredyt Bank S.A i BRE BANK S.A.
BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 5 000 4 959 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku Spłata jednorazowa do dnia 29.04.2005 r. Zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych o wartości 10.mln.zł. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 5 000 5 001 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku Spłata jednorazowa do dnia 03.05.2005 r. Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 6.762,9 tys. zł hipoteka kaucyjna na nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest TEMER Sp. z o.o.
Impexmetal S.A. Warszawa 52 000 52 269 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku Data spłaty pożyczki 31.01.2005 r. Zastaw na akcjach o wartości 37,4 mln.zł.
Razem 74 230
Kredyty długoterminowe w okresie spłaty do 12-tu miesięcy
Bank Rozwoju Eksportu S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 11 850 3 173 tys.EUR 3 607 794 tys. EUR wg. formuły:1- miesięczny EURIBOR + marża banku. spłata ratalna do 12.06.2005 r Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.172,56 tys.EUR, weksel kaucyjny in blanco, przewłaszczenie walcarki pielgrzymowej o wartości netto 13.700 tys. zł, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości netto 5.000 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
PKO BP S.A. Oddział we Wrocławiu Warszawa 5 000 1 434 wg. formuły:1- miesięczny WIBOR + marża banku spłata ratalna, termin ostatniej raty 30.06.2005 r. Weksel własny in blanco klauzula potrącania środków z rachunku bieżącego w PKO BP S.A.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu 310 101 wg. stałej stopy procentowej spłata ratalna , termin spłaty ostatniej raty 15.06.2005 r. Weksel in blanco, zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości rynkowej 800 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
Ogółem kredyty krótkoterminowe 79 372



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 599 1 500 634
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 599 1 500 634
- wypłaty z okazji Dnia Hutnika 263 836 358
- badanie bilansu 70 70 73
- odprawy 13 93 196
- nagrody 220
- urlopy 253 281
- pozostałe 7
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 964 990 991
- długoterminowe (wg tytułów) 911 938 939
- dotacja z NFOŚiGW 866 893 919
- dotacja z KBN 45 45 20
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 53 52 52
- dotacja z NFOŚiGW 53 52 52
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 563 2 490 1 625


Załączniki_5

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_12.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu) 5 970 1 009
- poręczenie kredytu 650 1 009
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych 650 1 009
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
- zobowiązanie z tyt. zakupu udziałów w Impex - Trans Sp. z o.o. 5 320
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej 5 320
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 5 970 1 009



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- produkty odlewane z miedzi i stopów miedzi 28 994 25 434
- w tym: od jednostek powiązanych 28 993 9 078
- produkty wyciskane i ciagnione z miedzi i stopów miedzi 180 480 108 430
- w tym: od jednostek powiązanych 180 026 45 497
- produkty z pozostałych metali nieżelaznych
- w tym: od jednostek powiązanych
- siarczan cynku 147 305
-
- w tym: od jednostek powiązanych 112 77
- usługi 1 462 1 405
-
- w tym: od jednostek powiązanych 930 879
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 211 083 135 574
- w tym: od jednostek powiązanych 210 061 55 531



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 210 723 100 988
- w tym: od jednostek powiązanych 210 061 54 104
- produkty odlewane z miedzi i stopów miedzi 28 994 13 839
- w tym: od jednostek powiązanych 28 993 9 078
- produkty wyciskane i ciagnione z miedzi i stopów miedzi 180 120 85 439
- w tym: od jednostek powiązanych 180 026 44 070
- produkty z pozostałych metali nieżelaznych
- w tym: od jednostek powiązanych
- siarczan cynku 147 305
-
- w tym: od jednostek powiązanych 112 77
- usługi 1 462 1 405
-
- w tym: od jednostek powiązanych 930 879
-
b) eksport 360 34 586
- w tym: od jednostek powiązanych 1 427
- produkty odlewane z miedzi i stopów miedzi 11 595
- w tym: od jednostek powiązanych
- produkty wyciskane i ciagnione z miedzi i stopów miedzi 360 22 991
- w tym: od jednostek powiązanych 1 427
- produkty z pozostałych metali nieżelaznych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
- siarczan cynku
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 211 083 135 574
- w tym: od jednostek powiązanych 210 061 55 531



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- materiały 1 071 626
-
- w tym: od jednostek powiązanych 380 205
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 071 626
- w tym: od jednostek powiązanych 380 205



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 1 071 626
- w tym: od jednostek powiązanych 380 205
- materiały 1 071
-
- w tym: od jednostek powiązanych 380
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 071 626
- w tym: od jednostek powiązanych 380 205



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 4 432 4 677
b) zużycie materiałów i energii 184 896 100 776
c) usługi obce 8 161 7 401
d) podatki i opłaty 1 576 1 621
e) wynagrodzenia 11 540 11 218
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 720 3 650
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 226 207
- podróże słuzbowe 48 60
- pozostałe 178 147
-
Koszty według rodzaju, razem 214 551 129 550
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -10 136 2 533
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -930 -233
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 497 -1 528
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -7 827 -8 239
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 193 161 122 083



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 210 15
- przewidywanych strat z operacji gospodarczych w toku 210 15
- niedoborów
-
b) pozostałe, w tym: 513 272
- rozwiazanie odpisów aktualizujących na należności ( zapłata) 62 69
- odzysk ze złomowania majatku obrotowego 408 165
- dotacje 26
- inne 17 38
-
Inne przychody operacyjne, razem 723 287



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 129 32
- na przewidywane straty z operacji gospodarczych w toku 129 32
-
b) pozostałe, w tym: 607 241
- złomowanie majatku obrotowego 433 188
- składki członkowskie 27 20
- szkody 128
- darowizny 11
- inne 8 33
-
Inne koszty operacyjne, razem 736 273

Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych na kwotę: 1.212 tys. zł, dotyczą:
- odpisu aktualizującego wartość należności: 12 tys. zł,
- odpisu aktualizującego wartość produktów: 282 tys. zł,
- odpisu aktualizującego wartości niemat. i prawnych 556 tys. zł
- odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie: 362 tys.zł



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 260 340
- od jednostek powiązanych, w tym: 235 52
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 2 1
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej 233 51
- od pozostałych jednostek 25 288
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 260 340



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 377
- zrealizowane -41
- niezrealizowane 418
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
- na przewidywane stratyz tytułu operacji finansowych
-
c) pozostałe, w tym: 59 23
- rozwiązanie odpisu aktualizującego należności z tytułu not odsetkowych 59 15
- transakcje terminowe-instrumenty pochodne
- inne 8
-
Inne przychody finansowe, razem 436 23



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 3 207 1 756
- dla jednostek powiązanych, w tym: 1 520
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej 1 520
- dla innych jednostek 1 687 1 756
b) pozostałe odsetki 550 837
- dla jednostek powiązanych, w tym: 1 1
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych 1 1
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 549 836
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3 757 2 593



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 1 123
- zrealizowane -154
- niezrealizowane 1 277
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 69 133
- odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek 21 79
- transakcje terminowe - instrumenty pochodne 51
- prowizje od umów factoringowych 46
- prowizje od sprzedaży wierzytelnosci 2 3
-
Inne koszty finansowe, razem 69 1 256


Załączniki_6

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_14.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 3 730 1 276
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -239 1 993
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 1 825 3 211
- przychody nieopodatkowane -1 637 -1 463
- pozostałe różnice -427 245
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 491 3 269
4. Podatek dochodowy według stawki 27 % -3 491 -3 269 27
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -15 2
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -15 2



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Ponieważ nie stosuje się wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych metodą praw wlasnosci, nota pozostaje nie wypełniona.


Załączniki_7

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_16.rtf

Załączniki_8

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_17.rtf

Załączniki_9

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_18.rtf

Załączniki_9

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_18.rtf_4.Noty do cash flow-SA-P 04.doc


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_19.rtf

Załączniki_10

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_19.rtf_5.Dodatk. noty objaśniające SA-P 04.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-25 Kazimierz Śmigielski Prezes Zarządu
2004-08-25 Jan Sendal Członek Zarządu


Załączniki_11

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_20.rtf

Załączniki_11

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_20.rtf_6.Sprawozdanie Zarzadu SA-P 04.doc


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-25 Kazimierz Śmigielski Prezes Zarządu
2004-08-25 Jan Sendal Członek Zarządu


Załączniki_11

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_20.rtf

Załączniki_11

HUTMEN SA SA-P 2004.csv_20.rtf_6.Sprawozdanie Zarzadu SA-P 04.doc
Data sporządzenia raportu: 2004-09-24

Tagi: