WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 49 497 64 879 13 368 18 120 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 513 2 245 679 627 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 467 3 279 936 916 IV. Zysk (strata) netto 1 450 2 366 392 661 V. Przepływy pieniężne 1 422 -2 254 384 -630 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 284 -1 241 -1 157 -347 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 420 764 -1 194 213 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -7 282 -2 731 -1 967 -764 netto, razem IX. Aktywa, razem 92 205 93 377 22 999 27 640 X. Zobowiązania i rezerwy 32 715 32 444 8 160 9 604 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 22 671 28 051 5 655 8 303 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 59 490 60 933 14 839 18 036 XIV. Kapitał zakładowy 14 632 14 632 3 650 4 331 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 852 640 2 852 640 2 852 640 2 852 640 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,43 1,77 0,39 0,49 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 20,85 21,36 5,20 6,32 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 1,75 0,47 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 31 821 18 507 29 279 2.1. Na rzecz jednostek 8 261 2 589 54 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 261 2 589 54 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 23 560 15 918 29 225 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 21 524 13 900 22 074 poręczeń - wstawionych weksli 2 036 2 018 7 151 - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 31 821 18 057 29 279 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 23 956 22 877 21 317 1. Wartości niematerialne i 1 53 62 27 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 18 278 19 127 19 084 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 1 357 1 340 2 060 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 068 1 068 1 818 finansowe a) w jednostkach 357 357 1 107 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 711 711 711 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 289 272 242 długoterminowe 5. Długoterminowe 5 4 268 2 348 146 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 630 1 438 146 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 638 910 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 68 249 76 698 72 060 1. Zapasy 6 1 703 2 846 6 194 2. Należności 7,8 53 833 57 031 51 974 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 10 640 17 740 19 138 powiązanych 2.2. Od pozostałych 43 193 39 291 32 836 jednostek 3. Inwestycje 11 944 16 363 13 065 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 11 944 16 363 13 065 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 7 472 4 593 6 608 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 472 11 770 6 457 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 769 458 827 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 92 205 99 575 93 377 PASYWA I. Kapitał własny 59 490 62 758 60 933 1. Kapitał zakładowy 12 14 632 14 632 14 632 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 39 881 39 864 39 417 5. Kapitał z aktualizacji 15 4 344 4 349 4 796 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 98 98 98 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -915 -1 189 -376 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 450 5 004 2 366 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 32 715 36 817 32 444 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 123 2 208 1 524 1.1. Rezerwa z tytułu 548 383 101 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 523 523 523 emerytalne i podobne a) długoterminowa 261 261 261 b) krótkoterminowa 262 262 262 1.3. Pozostałe rezerwy 1 052 1 302 900 a) długoterminowe 900 900 900 b) krótkoterminowe 152 402 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 22 671 30 045 28 051 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 255 3 312 12 963 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 19 294 26 054 14 044 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 122 679 1 044 4. Rozliczenia 21 7 921 4 564 2 869 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 921 4 564 2 869 międzyokresowe a) długoterminowe 498 525 525 b) krótkoterminowe 7 423 4 039 2 344 P a s y w a r a z e m 92 205 99 575 93 377
Wartość księgowa 59 490 62 758 60 933 Liczba akcji 2 852 640 2 852 640 2 852 640 Wartość księgowa na jedną 22 20,85 22,00 21,36 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 49 497 64 879 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 778 3 938 1. Przychody netto ze 24 49 149 63 985 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 348 894 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 41 414 58 894 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 19 486 1. Koszt wytworzenia 26 41 069 58 000 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 345 894 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 8 083 5 985 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 6 6 V. Koszty ogólnego zarządu 26 5 652 4 494 VI. Zysk (strata) na 2 425 1 485 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 351 1 971 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 856 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 351 115 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 263 1 211 operacyjne 1. Strata ze zbycia 889 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 12 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 251 322 IX. Zysk (strata) z 2 513 2 245 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 107 1 633 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 746 1 380 - od jednostek powiązanych 873 3. Zysk ze zbycia 31 19 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 170 211 inwestycji 5. Inne 191 23 XI. Koszty finansowe 30 1 153 600 1. Odsetki, w tym: 5 7 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 29 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 119 593 XII. Zysk (strata) z 3 467 3 278 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 131 2. Straty nadzwyczajne 33 130 XIV. Zysk (strata) brutto 3 467 3 279 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 2 017 913 a) część bieżąca 3 151 982 b) część odroczona -1 134 -69 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 450 2 366 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 088 5 049 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 852 640 2 852 640 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,43 1,77 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 63 947 58 943 58 943 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 189 -1 189 -376 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 62 758 57 754 58 567 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 14 632 14 632 14 632 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 14 632 14 632 14 632 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 39 864 33 574 33 574 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 17 6 290 5 843 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 6 291 5 843 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 12 5 723 5 723 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z innych 5 568 120 kapitałów - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - pokrycia straty - z zaokrągleń 1 - 4.2. Kapitał zapasowy na 39 881 39 864 39 417 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 349 4 916 4 916 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -5 -120 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 568 120 - zbycia środków trwałych - sprzedaży i likwidacji 5 568 120 środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 344 4 349 4 796 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 98 98 98 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 98 98 98 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 5 004 5 723 5 723 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 5 004 5 723 5 723 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 5 004 5 723 5 723 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 004 5 723 5 723 - dywidendy dla właścicieli 4 992 - podziału zysku na kapitał 12 5 723 5 723 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -1 189 -1 189 -376 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -1 189 -1 189 -376 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 274 - rozliczenia pozycji z 274 przekształcenia bilansu BO - 7.6. Strata z lat ubiegłych -915 -1 189 -376 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -915 -1 189 -376 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 450 5 004 2 366 a) zysk netto 1 450 5 004 2 366 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 59 490 62 758 60 933 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 59 490 62 758 60 933 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 450 2 366 II. Korekty razem -28 -4 620 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 230 2 393 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -572 -764 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -85 454 7. Zmiana stanu zapasów 1 142 -2 691 8. Zmiana stanu należności 3 198 -15 590 9. Zmiana stanu zobowiązań -7 344 13 522 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 126 -620 międzyokresowych 11. Inne korekty 277 -1 324 III. Przepływy pieniężne 1 422 -2 254 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 362 6 298 1. Zbycie wartości 1 856 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 362 4 442 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 4 362 4 442 jednostkach - zbycie aktywów 4 362 4 442 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 8 646 7 539 1. Nabycie wartości 1 405 1 182 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 241 6 357 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 7 241 6 357 jednostkach - nabycie aktywów 7 241 6 357 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -4 284 -1 241 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 617 842 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 617 842 II. Wydatki 5 037 78 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 992 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 45 78 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 420 764 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -7 282 -2 731 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -7 282 -2 731 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 043 9 430 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 761 6 699 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz