Spis treści:
Spis załączników:
dane_dodatk_2_kw_05-sa-qs.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Infor_dod_2_kw_05-sa-qs.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
dane_dodatk_2_kw_05-sa-qs.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Infor_dod_2_kw_05-sa-qs.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 813 | 28 524 | 8 041 | 6 029 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 598 | 2 850 | 882 | 602 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 830 | 2 773 | 939 | 586 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 886 | 2 210 | 707 | 467 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 649 | 1 309 | 408 | 288 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 222 | -2 154 | -550 | -474 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -989 | 254 | -245 | 56 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 562 | -591 | -387 | -130 | ||
| IX. Aktywa, razem | 64 546 | 48 594 | 15 976 | 10 698 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 075 | 10 007 | 5 464 | 2 203 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 552 | 631 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 701 | 8 117 | 4 134 | 1 787 | ||
| XIII. Kapitał własny | 42 438 | 38 555 | 10 504 | 8 488 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 797 | 5 009 | 1 187 | 1 103 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,77 | 1,18 | 0,43 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,70 | 15,08 | 4,38 | 3,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| dane dodatk 2 kw 05-sa-qs.doc dane dodatk 2 kw 05-sa-qs.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-16 | Wacław Kropinski | Prezes | |||
| 2005-08-16 | Janusz Czapiewski | Członek Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału /2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku /2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 529 | 18 099 | 18 195 | 17 222 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 204 | 30 | 25 | 7 | ||
| - wartość firmy | 92 | |||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 561 | 17 522 | 17 923 | 16 856 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 16 | 12 | 12 | 8 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 | 12 | 12 | 8 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 | 11 | 11 | 7 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 15 | 11 | 11 | 7 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 748 | 535 | 235 | 251 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 748 | 535 | 235 | 211 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 017 | 32 727 | 30 878 | 31 372 | ||
| 1. Zapasy | 20 566 | 17 090 | 15 908 | 13 326 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 134 | 9 122 | 7 928 | 10 018 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 11 134 | 9 122 | 7 928 | 10 018 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 433 | 6 283 | 6 885 | 7 836 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 433 | 6 283 | 6 885 | 7 836 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 746 | 2 638 | 2 638 | 2 991 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 687 | 3 645 | 4 247 | 4 845 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 884 | 232 | 157 | 192 | ||
| A k t y w a r a z e m | 64 546 | 50 826 | 49 073 | 48 594 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 42 438 | 41 146 | 39 902 | 38 555 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 5 009 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -745 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 24 314 | 22 225 | 22 215 | 22 003 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 881 | 6 825 | 6 834 | 6 834 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 784 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -479 | 3 016 | -540 | -540 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 2 886 | 1 244 | 3 557 | 2 210 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 33 | 34 | 33 | 32 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 075 | 9 646 | 9 138 | 10 007 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 327 | 1 637 | 1 649 | 1 629 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142 | 66 | 78 | 95 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 | 850 | 850 | 814 | ||
| a) długoterminowa | 776 | 776 | 776 | 809 | ||
| b) krótkoterminowa | 74 | 74 | 74 | 5 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 334 | 720 | 720 | 720 | ||
| a) długoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| b) krótkoterminowe | 614 | 720 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 552 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 552 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 701 | 7 727 | 7 193 | 8 117 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 16 280 | 7 639 | 7 079 | 7 864 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 421 | 88 | 114 | 253 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 496 | 282 | 296 | 261 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 496 | 282 | 296 | 261 | ||
| a) długoterminowe | 239 | 247 | 260 | 230 | ||
| b) krótkoterminowe | 257 | 35 | 36 | 31 | ||
| P a s y w a r a z e m | 64 546 | 50 826 | 49 073 | 48 467 | ||
| Wartość księgowa | 42 438 | 41 146 | 39 902 | 37 754 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,70 | 17,16 | 16,64 | 15,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 8 818 | 5 305 | 4 818 | 5 004 | ||
| - kredytu -zastaw rejestrowy na majątku ruchomym | 4 818 | 4 818 | 4 818 | |||
| - przewłaszczenie | 377 | 377 | ||||
| - umowa przewłaszczenia środków trwałych | 110 | 110 | ||||
| - kredytu -zastaw rejestrowy na majątku trwałym | 1 693 | |||||
| - kredytu -hipoteka kaucyjna na nieruchomości - 698,1 tys CHF | 1 820 | |||||
| - kredytu - zastaw na majątku finansowym | 3 000 | |||||
| - kredytu -zastaw na rzeczowych aktywach trwałych | 2 004 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 818 | 5 305 | 4 818 | 5 004 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 106 | 32 813 | 15 255 | 28 524 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 774 | 29 954 | 14 126 | 26 637 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 332 | 2 859 | 1 129 | 1 887 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 086 | 24 388 | 11 506 | 21 441 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 274 | 20 296 | 10 487 | 19 736 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 869 | 4 092 | 1 019 | 1 705 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 021 | 8 425 | 3 749 | 7 083 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 308 | 515 | 327 | 550 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 051 | 3 873 | 1 935 | 3 789 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 662 | 4 037 | 1 487 | 2 744 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 264 | 387 | 151 | 215 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -26 | 31 | 53 | |||
| 2. Dotacje | 69 | 120 | 14 | 21 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 221 | 267 | 106 | 141 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 810 | 826 | 31 | 109 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 59 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 803 | 819 | 23 | 50 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 116 | 3 598 | 1 607 | 2 850 | ||
| X. Przychody finansowe | 491 | 566 | 19 | 154 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 408 | 477 | 66 | 154 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 83 | 89 | -47 | |||
| XI. Koszty finansowe | 282 | 334 | 190 | 231 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 276 | 328 | 30 | 71 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | 6 | 160 | 160 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 325 | 3 830 | 1 436 | 2 773 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 325 | 3 830 | 1 436 | 2 773 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 682 | 942 | 294 | 561 | ||
| a) część bieżąca | 708 | 1 166 | 326 | 609 | ||
| b) część odroczona | -26 | -224 | -32 | -48 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2 | -2 | ||||
| XVI. (Zyski) straty mniejszości | -1 | -2 | 1 | |||
| XVII. Zysk (strata) netto | 1 642 | 2 886 | 1 145 | 2 210 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 233 | 2 944 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,77 | 1,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 146 | 39 902 | 30 070 | 30 070 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7 234 | 7 234 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 146 | 39 902 | 37 304 | 37 304 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 212 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 212 | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 5 009 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -745 | -745 | ||||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 745 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -745 | |||||
| - - umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | -745 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -745 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 225 | 22 215 | 21 485 | 21 485 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 089 | 2 099 | 730 | 518 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 385 | 2 394 | 1 364 | 1 152 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 858 | 1 858 | 1 144 | 1 144 | ||
| - z kapitału z aktualizacji wyceny | 10 | 8 | 8 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 212 | |||||
| - reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 527 | 527 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 296 | 296 | 634 | 634 | ||
| - pokrycia straty | 296 | 296 | ||||
| - - reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych | 634 | 634 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 314 | 24 314 | 22 215 | 22 003 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 824 | 6 834 | 6 842 | 6 842 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 057 | 1 047 | -8 | -8 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 057 | 1 057 | ||||
| - aktualizacji (wyceny) majątku nabytej jedostki zaleznej | 1 057 | 1 057 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 8 | 8 | |||
| - zbycia środków trwałych | 10 | 8 | 8 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 881 | 7 881 | 6 834 | 6 834 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 039 | 3 039 | 3 784 | 3 784 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -745 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 745 | |||||
| - - umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | 745 | |||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 3 784 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 260 | 3 016 | 2 525 | 2 525 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 279 | 4 035 | 3 065 | 3 065 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 279 | 4 035 | 3 065 | 3 065 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 960 | 960 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 960 | 960 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 995 | 4 995 | 3 065 | 3 065 | ||
| - odpisu na kapitał zapasowy | 1 858 | 1 858 | 1 144 | 1 144 | ||
| - płatności dywidend na rzecz właścicieli | 1 681 | 1 681 | 960 | 960 | ||
| - podziału zysku jednostki zależnej | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| - pokrycia straty | 244 | 244 | ||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 244 | |||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 479 | 479 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 019 | 1 019 | 540 | 540 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 540 | 540 | ||||
| - pokrycie straty zyskiem netto | 244 | 244 | ||||
| - pokrycie z kapitału zapasowego | 296 | 296 | ||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 479 | 479 | 540 | 540 | ||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 765 | -479 | -540 | -540 | ||
| 7. Wynik netto | 1 642 | 2 886 | 3 557 | 2 210 | ||
| a) zysk netto | 1 642 | 2 886 | 3 557 | 2 210 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 438 | 42 438 | 39 902 | 38 555 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 642 | 2 886 | 1 145 | 2 210 | ||
| II. Korekty razem | -14 | -1 237 | -61 | -901 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 | |||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 746 | 1 458 | 665 | 1 252 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -203 | -151 | 14 | 2 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -32 | -31 | -53 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -28 | -39 | -12 | -28 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -419 | -1 601 | 301 | 381 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 340 | -3 123 | -1 310 | -4 164 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 174 | 2 572 | 297 | 1 868 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 61 | -323 | 18 | -161 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 628 | 1 649 | 1 084 | 1 309 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 3 489 | 3 541 | 1 045 | 4 070 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 114 | 31 | 53 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 3 427 | 3 427 | 1 014 | 4 017 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 427 | 3 427 | 1 014 | 4 017 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 3 291 | 3 291 | 1 014 | 4 017 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 136 | 136 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 5 402 | 5 763 | 2 518 | 6 224 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 250 | 611 | 2 012 | 2 233 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 506 | 3 991 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 5 152 | 5 152 | 506 | 3 991 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 506 | 3 991 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 913 | -2 222 | -1 473 | -2 154 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 335 | 335 | 1 764 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 764 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 335 | 335 | ||||
| II. Wydatki | 1 011 | 1 325 | 209 | 1 510 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 706 | 968 | 178 | 1 439 | ||
| 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 35 | 35 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 4. Odsetki | 268 | 320 | 29 | 69 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -675 | -989 | -209 | 254 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -960 | -1 562 | -598 | -591 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 562 | -598 | -591 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 647 | 4 249 | 5 443 | 5 436 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 687 | 2 687 | 4 845 | 4 845 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. – Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Infor dod 2 kw 05-sa-qs.doc Infor dod 2 kw 05-sa-qs.doc | |||