HYDROTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 13:35

[2001/02/14 13:35] HYDROTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 220	22 760	1 085	5 683
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-99	1 942	-25	485
III. Zysk (strata) brutto	182	3 035	47	758
IV. Zysk (strata) netto	90	2 139	23	534
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		39 302		10 197	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		30 377		7 881	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		2 504 300		2 504 300	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		12,13		3,15	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	19 883	19 517	19 939	19 192
1. Wartości niematerialne i prawne	315	312	386	417
2. Rzeczowy majątek trwały	4 822	4 459	4 807	5 029
3. Finansowy majątek trwały	14 746	14 746	14 746	13 746
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	19 316	20 563	19 956	21 576
1. Zapasy	7 410	5 937	7 060	5 715
2. Należności krótkoterminowe	6 852	3 775	2 499	3 658
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	745	745	745	745
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 134	6 990	6 928	9 193
5. Środki pieniężne	1 175	3 116	2 724	2 265
III. Rozliczenia międzyokresowe	103	129	96	107
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	103	129	96	107
A k t y w a r a z e m	39 302	40 209	39 991	40 875
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 377	30 287	28 785	28 574
1. Kapitał akcyjny	5 009	5 009	5 009	5 009
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	21 119	21 119	19 916	19 915
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	412	412	412	413
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 698	1 698	1 698	1 698
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	2 139	2 049	1 750	1 539
II. Rezerwy	554	693	773	795
1. Rezerwy na podatek dochodowy	554	665	723	795
2. Pozostałe rezerwy		28	50
III. Zobowiązania	8 259	9 151	10 340	11 407
1. Zobowiązania długoterminowe	2 016	5 040	6 223	7 293
2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 243	4 111	4 117	4 114
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	112	78	93	99
P a s y w a r a z e m	39 302	40 209	39 991	40 875

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 220	22 760	3 870	20 495
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 125	22 274	3 692	20 044
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	95	486	178	451
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	3 259	17 248	2 880	15 105
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 205	16 932	2 792	14 900
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54	316	88	205
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	961	5 512	990	5 390
IV. Koszty sprzedaży	52	229	48	161
V. Koszty ogólnego zarządu	856	3 254	1 250	4 249
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	53	2 029	-308	980
VII. Pozostałe przychody operacyjne	96	407	82	294
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	248	494	50	194
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-99	1 942	-276	1 080
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			273	273
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	404	1 567	290	1 473
XIII. Koszty finansowe	77	429	183	660
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	228	3 080	104	2 166
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-46	-45	-14	-14
1. Zyski nadzwyczajne		1		1
2. Straty nadzwyczajne	46	46	14	15
XVI. Zysk (strata) brutto	182	3 035	90	2 152
XVII. Podatek dochodowy	92	896	-127	368
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			6	34
XIX. Zysk (strata) netto	90	2 139	211	1 750

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 139		1 750
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 504 300		2 504 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,85		0,70

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-42	1 846	18	1 820
I. Zysk (strata) netto	90	2 139	211	1 750
II. Korekty razem	-132	-293	-193	70
1. Amortyzacja	353	1 373	379	1 427
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-299	-1 219	-62	-1 199
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3	-10	-3	-14
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-28	-50		50
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	92	896	-127	368
7. Podatek dochodowy zapłacony	-203	-1 065	55	-653
8. Zmiana stanu zapasów	-1 473	-350	-1 345	-556
9. Zmiana stanu należności	1 224	-52	708	-288
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	153	112	147	905
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	26	-7	10	-66
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-5	-20	-5	40
13. Pozostałe korekty	31	99	50	56
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 885	-2 738	456	1 117
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	4 338	6 513	4 226	10 002
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3	10	3	14
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	3 954	5 012	3 701	8 254
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy			273	273
7. Otrzymane odsetki	381	1 491	249	1 402
8 . Pozostałe wpływy				59
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 223	-9 251	-3 770	-8 885
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-39	-59
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-616	-1 244	-162	-1 879
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-1 008	-2 016	-2 008	-3 016
- w jednostkach zależnych	-1 008	-2 016	-2 008	-3 016
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-98	-1 219	-1 435	-3 205
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-4 462	-4 713	-165	-785
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14	-657	-15	-1 279
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-14	-657	-15	-1 279
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek			-12	-50
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-13	-50
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych				-19
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		-600		-1 199
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-1	-7	-3	-11
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 941	-1 549	459	1 658
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 941	-1 549	459	1 658
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 116	2 724	2 265	1 066
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 175	1 175	2 724	2 724

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	443	443	443	710
- kredytu - zastaw maszyn	205	205	205	205
- zakupu nieruchomości - hipoteka	238	238	238	505
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	443	443	443	710