HYDROTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 07:28

[2001/05/07 07:28] HYDROTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		5 275		1 416
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		596		160
III. Zysk (strata) brutto		633		170
IV. Zysk (strata) netto		472		127
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		39 674		10 969	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		30 849		8 529	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 504 300		2 504 300	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		12,32		3,41	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	19 597	19 883	19 805	19 939
1. Wartości niematerialne i prawne	280	315	375	386
2. Rzeczowy majątek trwały	4 571	4 822	4 684	4 807
3. Finansowy majątek trwały	14 746	14 746	14 746	14 746
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	19 801	19 316	20 389	19 956
1. Zapasy	7 602	7 410	6 904	7 060
2. Należności krótkoterminowe	8 480	6 852	3 851	2 499
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	745	745	745	745
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		3 134	7 683	6 928
5. Środki pieniężne	2 974	1 175	1 206	2 724
III. Rozliczenia międzyokresowe	276	103	254	96
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	276	103	254	96
A k t y w a r a z e m	39 674	39 302	40 448	39 991
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 849	30 377	29 230	28 785
1. Kapitał akcyjny	5 009	5 009	5 009	5 009
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	21 119	21 119	19 916	19 916
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	412	412	412	412
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 698	1 698	1 698	1 698
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	2 139		1 750
8. Zysk (strata) netto	472	2 139	445	1 750
II. Rezerwy	463	554	744	773
1. Rezerwy na podatek dochodowy	463	554	694	723
2. Pozostałe rezerwy			50	50
III. Zobowiązania	8 257	8 259	10 386	10 340
1. Zobowiązania długoterminowe	2 016	2 016	6 210	6 223
2. Zobowiązania krótkoterminowe	6 241	6 243	4 176	4 117
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	105	112	88	93
P a s y w a r a z e m	39 674	39 302	40 448	39 991

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		5 275		5 057
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 117		4 946
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		158		111
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		4 037		3 976
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 949		3 904
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		88		72
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 238		1 081
IV. Koszty sprzedaży		56		47
V. Koszty ogólnego zarządu		723		761
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		459		273
VII. Pozostałe przychody operacyjne		188		112
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		51		42
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		596		343
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		121		388
XIII. Koszty finansowe		84		129
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		633		602
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		633		602
XVII. Podatek dochodowy		161		157
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		472		445

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 166		1 621
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 504 300		2 504 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,86		0,65

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-26 do 01-04-26	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-616		-898
I. Zysk (strata) netto		472		445
II. Korekty razem		-1 088		-1 343
1. Amortyzacja		341		331
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-107		-378
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		161		157
7. Podatek dochodowy zapłacony		-252		-186
8. Zmiana stanu zapasów		-191		156
9. Zmiana stanu należności		-929		-1 352
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		37		59
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-172		-158
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-7		-5
13. Pozostałe korekty		31		33
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		2 428		-605
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		3 243		383
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 134
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		108		383
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-815		-988
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				-20
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-83		-177
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-700
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				-755
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-32		-36
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-13		-15
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-13		-15
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				-13
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-12
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-1		-2
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 799		-1 518
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 799		-1 518
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 175		2 724
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		2 974		1 206

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	443	443	443	443
- kredytu - zastaw maszyn	205	205	205	205
- zakupu nieruchomości - hipoteka	238	238	238	238
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	443	443	443	443