HYDROTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 09:35

[2001/08/03 09:35] HYDROTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 343	11 618	1 845	3 245
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	564	1 160	164	324
III. Zysk (strata) brutto	1 763	2 396	513	669
IV. Zysk (strata) netto	1 332	1 804	388	504
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		39 603		11 723	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		30 934		9 157	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 504 300		2 504 300	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		12,35		3,66	01-06-30

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	24 313	19 597	19 701	19 805
1. Wartości niematerialne i prawne	244	280	343	375
2. Rzeczowy majątek trwały	4 323	4 571	4 612	4 684
3. Finansowy majątek trwały	19 746	14 746	14 746	14 746
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	14 865	19 801	20 335	20 389
1. Zapasy	7 148	7 602	6 766	6 904
2. Należności krótkoterminowe	5 238	8 480	3 965	3 851
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	745	745	745	745
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			7 100	7 683
5. Środki pieniężne	1 734	2 974	1 759	1 206
III. Rozliczenia międzyokresowe	425	276	212	254
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	425	276	212	254
A k t y w a r a z e m	39 603	39 674	40 248	40 448
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 934	30 849	29 321	29 230
1. Kapitał akcyjny	5 009	5 009	5 009	5 009
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	22 011	21 119	21 067	19 916
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	412	412	412	412
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 698	1 698	1 698	1 698
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		2 139		1 750
8. Zysk (strata) netto	1 804	472	1 135	445
II. Rezerwy	428	463	736	744
1. Rezerwy na podatek dochodowy	428	463	694	694
2. Pozostałe rezerwy			42	50
III. Zobowiązania	8 143	8 257	10 108	10 386
1. Zobowiązania długoterminowe	1 008	2 016	5 040	6 210
2. Zobowiązania krótkoterminowe	7 135	6 241	5 068	4 176
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	98	105	83	88
P a s y w a r a z e m	39 603	39 674	40 248	40 448

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 343	11 618	6 366	11 423
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 244	11 361	6 208	11 154
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	99	257	158	269
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 000	9 037	4 707	8 683
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 940	8 889	4 606	8 510
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	148	101	173
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 343	2 581	1 659	2 740
IV. Koszty sprzedaży	63	119	62	109
V. Koszty ogólnego zarządu	795	1 518	796	1 557
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	485	944	801	1 074
VII. Pozostałe przychody operacyjne	121	309	76	188
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	42	93	139	181
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	564	1 160	738	1 081
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	1 169	1 169
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	113	234	369	757
XIII. Koszty finansowe	83	167	148	277
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 763	2 396	959	1 561
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne		0
XVI. Zysk (strata) brutto	1 763	2 396	959	1 561
XVII. Podatek dochodowy	431	592	269	426
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	1 332	1 804	690	1 135

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 808		1 974
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 504 300		2 504 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,12		0,79

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-306	-922	1 055	157
I. Zysk (strata) netto	1 332	1 804	690	1 135
II. Korekty razem	-1 638	-2 726	365	-978
1. Amortyzacja	339	680	336	667
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-1 267	-1 374	-167	-545
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-4	-4	-2	-2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw			-8	-8
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	431	592	269	426
7. Podatek dochodowy zapłacony	-465	-717	-269	-455
8. Zmiana stanu zapasów	452	261	139	295
9. Zmiana stanu należności	-589	-1 518	-114	-1 466
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-436	-399	130	189
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-150	-322	42	-116
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-6	-13	-5	-10
13. Pozostałe korekty	57	88	14	47
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 015	1 413	-488	-1 093
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	105	3 348	1 075	1 458
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	4	5	2	2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 134	723	723
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	101	209	350	733
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 120	-1 935	-1 563	-2 551
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-6	-6		-20
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-48	-131	-219	-396
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-1 008	-1 708	-1 008	-1 008
- w jednostkach zależnych	-1 008	-1 708	-1 008	-1 008
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			-141	-896
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	-58	-90	-195	-231
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	81	68	-14	-29
I. Wpływy z działalności finansowej	95	95
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	95	95
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-14	-27	-14	-29
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-13	-25	-12	-25
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-1	-2	-2	-4
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 240	559	553	-965
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 240	559	553	-965
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 974	1 175	1 206	2 724
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 734	1 734	1 759	1 759

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 086	443	443	443
- kredytu - zastaw maszyn		205	205	205
- zakupu nieruchomości - hipoteka	238	238	238	238
- kredytu - umowa przewłaszczenia zapasow towarów handlowych	848
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 086	443	443	443