WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 02-01-01 02-01-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 02-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 21 995 23 477 5 940 6 557 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 109 1 760 570 492 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 980 1 594 535 445 IV. Zysk (strata) netto 1 237 985 334 275 V. Przepływy pieniężne 172 -649 43 -192 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 355 -2 610 -338 -773 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -179 -520 -45 -154 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 362 -3 779 -340 -1 119 netto, razem IX. Aktywa razem 37 820 39 808 9 434 11 783 X. Zobowiązania i rezerwy 8 952 11 611 2 233 3 437 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 008 298 długoterminowe XII. Zobowiązania 8 577 10 076 2 139 2 983 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 802 28 130 7 184 8 327 XIV. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 1 249 1 483 XV. Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,49 0,39 0,13 0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,50 11,23 2,87 3,32 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 14 941 15 310 16 879 17 488 1. Wartości niematerialne i 23 26 47 53 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 429 570 996 1 309 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 10 525 10 750 11 624 12 080 4. Należności 194 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 3 924 3 921 3 915 3 919 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 3 924 3 921 3 915 3 919 finansowe a) w jednostkach 17 14 8 12 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 17 14 8 12 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 3 907 3 907 3 907 3 907 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 40 43 103 127 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 40 43 103 127 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 22 879 23 224 22 929 29 857 1. Zapasy 12 969 13 148 12 703 12 477 2. Należności 7 325 6 909 7 583 13 287 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 300 powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 325 6 909 7 583 8 987 jednostek 3. Inwestycje 2 277 2 767 2 038 3 720 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 277 2 767 2 038 3 720 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 277 2 767 2 038 3 720 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 308 400 605 373 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 820 38 534 39 808 47 345 P a s y w a I. Kapitał własny 28 802 28 601 28 130 28 967 1. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 5 009 5 009 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 22 681 20 920 20 919 20 028 5. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 234 127 -893 1 231 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 237 436 985 589 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 66 66 67 231 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 8 952 9 867 11 611 18 147 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 301 331 428 463 1.1. Rezerwa z tytułu 301 331 428 463 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 008 2 016 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 008 2 016 jednostek 3. Zobowiązania 8 577 9 456 10 076 15 563 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 300 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 306 9 088 9 794 10 889 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 271 368 282 374 4. Rozliczenia 74 80 99 105 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 74 80 99 105 międzyokresowe a) długoterminowe 51 54 73 80 b) krótkoterminowe 23 26 26 25 P a s y w a r a z e m 37 820 38 534 39 808 47 345
Wartość księgowa 28 802 28 601 28 130 28 967 Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 Wartość księgowa na jedną 11,50 11,42 11,23 11,57 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 59 59 183 183 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 59 59 183 183 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ulg inwestycyjnych - 59 59 183 183 podatek odroczony - 3. Inne (z tytułu) 2 100 2 948 3 691 1 943 - kredytu - zastaw 205 maszyn - zakupu nieruchomości - 238 238 hipoteka - kredytu - umowa 848 848 przewłaszczenia zapasów magazynowych - kredytu - zastaw na 2 000 2 000 majątku finansowym - kredytu - 100 100 zabezpieczenie wekslowe - kredytu - hipoteka 800 1 500 kaucyjna na nieruchomościach - kredytu - zastaw maszyn 1 805 - Pozycje pozabilansowe, 2 159 3 007 3 874 2 126 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 11 460 21 995 11 677 23 477 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 11 286 21 607 11 552 23 162 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 174 388 125 315 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 107 15 634 8 322 16 672 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 7 984 15 364 8 239 16 472 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 123 270 83 200 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 353 6 361 3 355 6 805 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 164 279 233 556 V. Koszty ogólnego zarządu 1 823 3 660 2 080 4 114 VI. Zysk (strata) na 1 366 2 422 1 042 2 135 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 125 261 130 319 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 10 19 13 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 9 17 8 17 3. Inne przychody 106 225 109 289 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 351 574 340 694 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 302 451 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 49 123 340 694 IX. Zysk (strata) z 1 140 2 109 832 1 760 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 251 445 292 583 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 227 350 269 560 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 24 95 23 23 XI. Koszty finansowe 80 290 121 412 1. Odsetki, w tym: 48 211 106 172 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 32 79 15 240 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 311 2 264 1 003 1 931 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 2 2. Straty nadzwyczajne 4 2 XV. Odpis wartości firmy 142 284 169 337 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 169 1 980 834 1 594 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 370 736 436 597 a) część bieżąca 370 736 436 597 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach 3 -6 -3 -9 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -1 -1 1 -3 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 801 1 237 396 985 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 1 272 1 896 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,51 0,76 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 28 601 28 165 28 967 28 380 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 601 28 165 28 967 28 380 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 5 009 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 5 009 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 919 20 919 20 027 20 027 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 762 1 762 892 892 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 762 1 762 892 892 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 344 344 171 171 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 418 1 418 721 721 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 22 681 22 681 20 919 20 919 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 411 412 412 412 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 127 -894 1 231 -1 397 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 127 1 021 1 231 2 630 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 127 1 021 1 231 2 630 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 361 2 361 2 124 2 124 - odpis na kapitał 1 762 1 762 892 892 zapasowy - dywidenda dla 599 599 1 232 1 232 akcjonariuszy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -894 -1 397 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -894 -1 397 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 789 673 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - otrzymana dywidenda od 1 168 jednostki zależnej - odpis wartości firmy 621 673 jednostek podporządkowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) 449 1 177 - udział w zysku netto 6 9 jedn. podporządk. wycenianych metodą praw własności - zysk jednostki zależnej 443 1 168 w części przeznaczonej na dywidendę dla jednostki dominującej - 8.6. Strata z lat ubiegłych -2 234 -2 234 -893 -893 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 436 589 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 801 1 237 396 985 a) zysk netto 801 1 237 396 985 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 802 28 802 28 130 28 130 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 801 1 237 396 985 II. Korekty razem -12 -1 065 -343 -1 634 1. Zyski (straty) 1 1 -3 3 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -3 6 5 9 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 658 1 263 725 1 462 - odpisy wartości firmy 142 284 168 336 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -49 42 -270 -353 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -10 -19 -12 -12 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -29 -65 -34 -126 8. Zmiana stanu zapasów 179 149 -226 -671 9. Zmiana stanu należności -443 -1 269 502 -1 666 10. Zmiana stanu zobowiązań -407 -1 167 -844 58 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 89 -35 -243 -426 międzyokresowych 12. Inne korekty 2 29 57 88 III. Przepływy pieniężne 789 172 53 -649 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 132 190 333 3 605 1. Zbycie wartości 25 34 4 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 107 156 329 3 571 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 107 156 329 3 571 jednostkach - zbycie aktywów 3 134 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 107 156 329 437 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 29 inwestycyjne II. Wydatki 1 315 1 545 1 479 6 215 1. Nabycie wartości 305 508 413 1 212 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 008 1 008 1 008 4 913 tym: a) w jednostkach 1 008 1 008 1 008 1 008 powiązanych - nabycie aktywów 1 008 1 008 1 008 1 008 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 905 jednostkach - nabycie aktywów 3 905 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 2 29 58 90 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 183 -1 355 -1 146 -2 610 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 69 286 95 201 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 69 286 95 201 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 165 465 684 721 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 107 267 626 638 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 58 198 58 83 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -96 -179 -589 -520 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -490 -1 362 -1 682 -3 779 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -490 -1 362 -1 682 -3 779 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 767 3 639 3 720 5 817 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 277 2 277 2 038 2 038 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz