IMPEXMETAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-25 16:30

[2000/07/25 16:30] IMPEXMETAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów421 103798 381102 217195 500
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej13 02120 2653 1614 962
III. Zysk (strata) brutto11 09517 1112 6934 190
IV. Zysk (strata) netto7 69611 6291 8682 848
V. Aktywa (stan na ...) 780 858 185 58700-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 353 786 84 08500-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 10 630 571 10 630 57100-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 33,30 7,9000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały511 172494 360460 451469 613
1. Wartości niematerialne i prawne5 1085 5556 2026 588
2. Rzeczowy majątek trwały18 09417 98619 03027 237
3. Finansowy majątek trwały487 970470 819435 219435 788
4. Należności długoterminowe0000
II. Majątek obrotowy260 876259 657212 829184 101
1. Zapasy12 23612 67115 96527 456
2. Należności krótkoterminowe231 168232 381189 689146 186
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne17 47214 6057 17510 459
III. Rozliczenia międzyokresowe8 8104 8334 05210 806
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 2094 0863 5914 937
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe6017474615 869
A k t y w a r a z e m780 858758 850677 332664 520
P a s y w a   
I. Kapitał własny353 786347 259334 852330 561
1. Kapitał akcyjny106 306106 306106 306106 306
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy227 559217 121217 110211 490
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny8 2928 2928 30310 383
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych011 60704 175
8. Zysk (strata) netto11 6293 9333 133-1 793
II. Rezerwy2 8653 0593 2854 323
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy2 8653 0593 2854 323
III. Zobowiązania420 500405 297334 848327 067
1. Zobowiązania długoterminowe28 94536 41563 32770 495
2. Zobowiązania krótkoterminowe391 555368 882271 521256 572
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3 7073 2354 3472 569
P a s y w a r a z e m780 858758 850677 332664 520


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów421 103798 381207 234426 562
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 66212 0176 39710 523
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów414 441786 364200 837416 039
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów395 448756 155190 187395 587
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0000
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów395 448756 155190 187395 587
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)25 65542 22617 04730 975
IV. Koszty sprzedaży3 7536 8123 9087 400
V. Koszty ogólnego zarządu8 09114 8556 81014 327
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)13 81120 5596 3299 248
VII. Pozostałe przychody operacyjne7381 80011 52413 298
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 5282 0948 7109 979
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)13 02120 2659 14312 567
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach00-1687
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe21 92035 50310 32220 330
XIII. Koszty finansowe23 82338 58312 55528 956
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)11 11817 1856 8944 028
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-23-7400
1. Zyski nadzwyczajne282900
2. Straty nadzwyczajne5110300
XVI. Zysk (strata) brutto11 09517 1116 8944 028
XVII. Podatek dochodowy3 3995 4821 968895
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00 
XIX. Zysk (strata) netto7 69611 6294 9263 133
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 20 103 9 391
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 630 571 10 630 571
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,90 0,90


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia16 33929 242-13 335-14 177
I. Zysk (strata) netto7 69611 6294 9263 133
II. Korekty razem8 64317 613-18 261-17 310
1. Amortyzacja9311 8721 0571 987
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych4 353-4894 5018 924
3. Odsetki i dywidendy6 63612 7904 6589 239
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej0-1 517-2 217-2 527
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw3 2933 797-2 912-3 571
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)3 3995 4821 968895
7. Podatek dochodowy zapłacony-7 082-10 2554 7764 033
8. Zmiana stanu zapasów130-2 94211 09629 453
9. Zmiana stanu należności663-7 169-39 353-6 174
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)7 24028 200-2 536-58 956
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych107-608-141-1 271
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów513-2200
13. Pozostałe korekty-11 540-11 526842658
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-8 869-4 9431 579-3 605
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2406 8112 5422 920
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego001 9572 221
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:01 534207219
- w jednostkach zależnych00012
- w jednostkach stowarzyszonych01 534200200
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy00-1587
7. Otrzymane odsetki24027700
8 . Pozostałe wpływy05 000393393
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-9 109-11 754-963-6 525
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1-1-707-2 448
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-438-497-72-441
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-8 670-11 256-184-3 636
- w jednostkach zależnych00-2-3 453
- w jednostkach stowarzyszonych-8 670-11 256-184-184
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 603-12 5908 4728 932
I. Wpływy z działalności finansowej204 968389 64549 567150 939
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek16 00023 14519 58033 018
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych188 968366 50029 987117 921
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-209 571-402 235-41 095-142 007
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-5 655-9 425-2 029-7 531
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-4 195-31 668-1 828-2 290
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-188 500-341 500-29 500-118 000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-7 233-13 424-5 643-10 280
12. Pozostałe wydatki-3 988-6 218-2 095-3 906
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)2 86711 709-3 284-8 850
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 86711 709-3 284-8 850
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych20859562124
F. Środki pieniężne na początek okresu14 6055 76310 45916 025
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)17 47217 4727 1757 175


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:59 52070 50463 42043 866
- na rzecz jednostek zależnych59 52070 50463 42043 866
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 5889 89759 56957 511
- wieczyste urzytkowanie gruntu1 5881 5881 5881 880
- wykup akcji HA Konin S.A.0047 63245 282
- wykup akcji Hutmen S.A.08 30910 34910 349
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem61 10880 401122 989101 377

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-25 Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
00-07-25 Sławomir Jędrzejczyk - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla IMPEXMETAL S.A.

Tagi: