[2001/09/03 16:42] IMPEXMETAL SA - Raport półroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) | tys. zł | tys. EUR | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 712 712 | 199 048 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 13 809 | 3 857 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 513 | 702 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 482 | 414 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30) | 754 941 | 223 468 | 01-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30) | 382 560 | 113 240 | 01-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 352 560 | 104 360 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 360 097 | 106 591 | 01-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30) | 106 306 | 31 467 | 01-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 10 630 571 | 01-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30) | 33,87 | 10,03 | 01-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR | 0,14 | 0,04 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR | 0,18 | 0,05 |
Wiadomość
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 500 706 | 536 738 | 511 172 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 3 566 | 4 419 | 5 108 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 16 713 | 17 560 | 18 094 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 479 828 | 514 759 | 487 970 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 599 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 249 541 | 198 444 | 260 876 | |
| 1. Zapasy | 5 | 9 753 | 12 757 | 12 236 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 234 385 | 177 910 | 231 168 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 5 403 | 7 777 | 17 472 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 4 694 | 4 162 | 8 810 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 379 | 3 916 | 8 209 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 315 | 246 | 601 | |
| A k t y w a, r a z e m | 754 941 | 739 344 | 780 858 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 360 097 | 360 528 | 353 786 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 106 306 | 106 306 | 106 306 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 244 241 | 227 782 | 227 559 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 068 | 8 068 | 8 292 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 482 | 18 372 | 11 629 | |
| II. Rezerwy | 2 821 | 3 704 | 2 865 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 2 821 | 3 704 | 2 865 |
| III. Zobowiązania | 382 560 | 368 616 | 420 500 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 30 000 | 39 105 | 28 945 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 352 560 | 329 511 | 391 555 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 9 463 | 6 496 | 3 707 |
| P a s y w a, r a z e m | 754 941 | 739 344 | 780 858 | |
| Wartość księgowa | 360 097 | 360 528 | 353 786 | |
| Liczba akcji | 10 630 571 | 10 630 571 | 10 630 571 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 33,87 | 33,91 | 33,28 |
| Przewidywana liczba akcji | 10 630 571 | 10 630 571 | 10 630 571 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 33,87 | 33,91 | 33,28 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2001 | 2000 | 1 półrocze / 2000 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 49 110 | 48 378 | 58 520 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 49 110 | 48 378 | 58 520 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| - wieczyste użytkowanie gruntu | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| - wykup akcji HA Konin S.A. | 0 | 0 | 0 |
| - wykup akcji Hutmen S.A. | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 50 698 | 49 966 | 60 108 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 712 712 | 798 381 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 11 849 | 12 017 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 700 863 | 786 364 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 674 946 | 756 155 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 0 | 0 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 674 946 | 756 155 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 37 766 | 42 226 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 9 732 | 8 064 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 15 523 | 13 603 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 12 511 | 20 559 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 1 791 | 1 829 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 493 | 2 197 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 13 809 | 20 191 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 2 952 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 24 663 | 35 503 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 38 911 | 38 583 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 513 | 17 111 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | 0 | 0 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 513 | 17 111 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 1 031 | 5 482 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 1 482 | 11 629 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 8 225 | 20 103 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 630 571 | 10 630 571 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,77 | 1,89 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 10 630 571 | 10 630 571 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 0,77 | 1,89 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 360 528 | 343 326 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 360 528 | 343 326 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 106 306 | 106 306 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - emisji akcji | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 106 306 | 106 306 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 227 782 | 217 121 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 16 459 | 10 438 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 16 459 | 10 438 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 470 | 929 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14 989 | 9 509 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | 0 | 0 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 244 241 | 227 559 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 068 | 8 292 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 0 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 068 | 8 292 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 18 372 | 11 607 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 18 372 | 11 607 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 372 | 11 607 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 18 372 | 11 607 |
| - zasilenie Kapitału Zapasowego | 16 459 | 10 438 |
| - dywidendy dla akcjonariuszy | 1 913 | 1 169 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 1 482 | 11 629 |
| a) zysk netto | 1 482 | 11 629 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 360 097 | 353 786 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2001 | 1 półrocze / 2000 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | -21 390 | 29 242 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 482 | 11 629 |
| II. Korekty razem | -22 872 | 17 613 |
| 1. Amortyzacja | 1 816 | 1 872 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 866 | -489 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 13 868 | 12 790 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 | -1 517 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -2 952 | 3 797 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 031 | 5 482 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -590 | -10 255 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 3 004 | -2 942 |
| 9. Zmiana stanu należności | -18 560 | -7 169 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -18 629 | 28 200 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 317 | -608 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 3 214 | -22 |
| 13. Pozostałe korekty | -1 888 | -11 526 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | 1 061 | -4 943 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 725 | 6 811 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 33 | 0 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 | 1 534 |
| - w jednostkach zależnych | 1 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 1 534 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 2 459 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 232 | 277 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 5 000 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 664 | -11 754 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -69 | -1 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -178 | -497 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 417 | -11 256 |
| - w jednostkach zależnych | -1 417 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | -11 256 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 17 955 | -12 590 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 351 737 | 389 645 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 37 937 | 23 145 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 313 800 | 366 500 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -333 782 | -402 235 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -5 655 | -9 425 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -11 902 | -31 668 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -293 000 | -341 500 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -16 783 | -13 424 |
| 12. Pozostałe wydatki | -6 442 | -6 218 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -2 374 | 11 709 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -2 374 | 11 709 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -120 | 595 |
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 7 777 | 5 763 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 5 403 | 17 472 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-08-28 Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-08-28 Sławomir Jędrzejczyk - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
01-08-28 Marek Kacprowicz - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy
01-08-28 Zofia Cuber - Główna Księgowa
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla IMPEXMETAL Spółka Akcyjna
